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DAX - Deutsche Bank belastet

30.09.2016, 07:00  |  571   |   |   

Guten Morgen,

was ist das aktuell wieder für ein Börsenhandel! Kaum geht es kräftig hoch, kracht die Börse schon wieder ein. Nachdem im Tageshoch 10.575 Punkte erreicht wurden, ging der DAX bis in den nachbörslichen Handel auf unter 10.300 Punkte runter. Hintergrund waren einmal mehr Sorgen vor einem Zusammenbruch der Deutschen Bank.

Dies wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht geschehen, notfalls wird die Bundesrepublik und damit der Steuerzahler für die Fehler der Bank geradestehen müssen. Wenn es überhaupt soweit kommt. Hintergrund der neuen Sorgen waren Medienmeldungen über einen Absprung von einigen Hedgefonds bei der Bank. Wie gehts weiter?

Es steht einmal mehr der Bereich von 10.200 Punkten im Fokus. Sollte diese Marke fallen, droht zunächst ein Kursrückgang bis 9.750/9.800 Punkte. Hält der Bereich von 10.200 Punkten hingegen, wartet nach oben erneut der wichtige Widerstand um 10.500/10.550 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf short.

DAX bei 10.405 Punkten, vorbörslich bei 10.270 Punkten.

Sorgen um Deutsche Bank belasten.

Der DAX konnte die Marke von 10.550 Punkten nicht mehr nachhaltig übertreffen. 

Erneut Marke von 10.200 Punkten auf der Unterseite im Fokus.

US-Sentiment im Modus "Fear"! Aufpassen mit Shorts!

Historische Saisonalität (DAX)

Generell: Meistens Kursrückgang von Anfang Juli bis Ende September.

In US-Wahljahren: Anstieg von Ende Juli bis Ende Oktober.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 39)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf wieder fallende Kurse hin (Kontraindikator).

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. September 2016): Bei 37 (Vortag 51) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. September 2016): 1,11 Vortag 1,05

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. September 2016): 0,30, Vortag 0,22

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 weiter ab, sind netto aber noch etwas short aufgestellt. 

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.300/10.310 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel um 10.800 Punkte.

2. Long-Position um 10520 Punkte eröffnet. Stopp bei 10.320 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.480 Punkte möglich. Kursziel bei 10.550 Punkten. Stopp bei 10.380 Punkten erreicht.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - Marke von 10.200 Punkten im Fokus
DAX - Marke von 10.200 Punkten im Fokus

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Marke von 10.200 Punkten im Fokus

Widerstände: 10.450 / 10.480 / 10.500 / 10.520 / 10.550 Punkte
Unterstützungen: 10.400 / 10.380 / 10.350 / 10.300 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 14,61 – 14,62 Euro
  Basispreis: 8.813,32 Punkte
  KO-Barriere: 8.813,32 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 13,90 – 13,91 Euro
  Basispreis: 11.665,79 Punkte
  KO-Barriere: 11.665,79 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bayer - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, musste seit dem Verlaufshoch bei 99,00 Euro deutlich Federn lassen. Bis dato ist das Papier bis etwa 88,00 Euro zurückgekommen. Damit befindet sich die Aktie im unteren Bereich des gestrichelten Trendkanals (siehe Chart).

Sollte dieser Kanal weitgehend halten, könnte das Papier von hier wieder nach Norden abdrehen. Ähnlich wie zuvor bei BASF. Bayer ist ein Schwergewicht im DAX und der Leitindex ist schon wieder deutlich überverkauft. Über 10.200 Punkten ist der DAX außerdem weiter long einzustufen.

Es bietet sich eine Long-Position in Bayer an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 88,10 Euro möglich. Nur falls der Titel nicht mit einer Abwärtskurslücke eröffnet oder sofort deutlich nachgibt. Stopp bei 83,00 Euro. Kursziel im Bereich um 100,00 Euro.

Bayer (Tageschart in Euro):

Bayer long

Bayer long

Widerstände: 90,00 / 92,00 / 94,00 Euro

Unterstützungen: 88,00 / 86,50 / 85,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0LYG

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,63 – 0,65 Euro
  Basispreis: 81,31 Euro
  KO-Barriere: 81,31 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,50 – 1,52 Euro

  Basispreis: 102,45 Euro
  KO-Barriere: 102,45 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

BASF - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganen BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, konnte am Vortag zunächst deutlich anziehen. Der Titel erreichte im Tageshoch den Bereich von 76,00 Euro. Im weiteren Verlauf sackte die Aktie dann aber mit dem Gesamtmarkt wieder ab. Immerhin blieb noch ein Kursplus von 1,78% auf 74,36 Euro. 

Die Aktie befindet sich natürlich weiter im Aufwärtstrend, könnte aber nun erstmal eine Korrektur bis zum unteren Treendkanalbereich durchführen. Die Long-Position hat am Vortag den Kurszielbereich erreicht. Wer noch nicht verkauft hat, sollte das Papier nun geben.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 70,60 Euro eröffnet, Stopp auf Einstand. Kursziel um 76,00 Euro im oberen Bereich des Trendkanals nahezu erreicht. Aktie verkaufen.

BASF (Tageschart in Euro):

BASF Long

BASF Long

Widerstände: 76,00 / 78,00 / 80,00 Euro

Unterstützungen: 74,00 / 72,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGB051

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,07 – 1,10 Euro
  Basispreis: 63,00 Euro
  KO-Barriere: 63,00 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NJW

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,001 – Euro
  Basispreis: 74,51 Euro
  KO-Barriere: 74,51 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: BASF, Bayer, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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