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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value (deutsch)

Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

13.10.2016 18:02

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2016

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl.

stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt

nach der Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien im April 2016 und nach

Ausschüttung von 2,8 Mio. Euro Dividende im Mai 2016 zum 30.09.2016 bei

21,97 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie und damit über dem Vorjahreswert von

21,83 Euro. Die ES-Stammaktie notiert aktuell bei 16,00 Euro, die ES-

Vorzugsaktie bei 15,70 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der

Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des

Tageskurswertes zum 30. September 2016:

infas Holding AG

MAN SE (Stämme)

Symrise AG

Porsche Holding SE (Vorzüge)

Wirecard AG

Nestle S.A.

Actelion Ltd.

Zoetis Inc.

Merck KGaA

Pfeiffer Vakuum Technology AG

Marlis Weidtmann

Vorstand

Effecten-Spiegel AG,

Postfach 102243, 40013 Düsseldorf

Tel. [phone]

Fax [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG

sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte

Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich

u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben.

Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

13.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Effecten-Spiegel AG

Tiergartenstraße 17

40237 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 - 68 30 22

Fax: 0211 - 69 12 998

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.effecten-spiegel.de

ISIN: DE0005647606, DE0005647630

WKN: 564760, 564763

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

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