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DAX erholt sich wieder über 10.400 Punkte

14.10.2016, 07:00  |  602   |   |   

Guten Morgen,

der DAX tauchte am Vortag kräftig ab und eröffnete direkt mit einer Abwärtskurslücke. Die kurzfristig wichtige Marke bei 10.450 Punkten wurde durchbrochen. Das Tagestief lag bei 10.349 Punkten. Der DAX befindet sich in einer sehr volatilen Seitwärtsphase, aber mit steigender Tendenz. 

Die Lage hat sich mit dem Vortagesverlauf kurzfristig eingetrübt. Allerdings befindet sich der DAX damit nur in einer längeren Korrektur und immer noch im Long-Modus. Eine Korrektur bis 10.580 Punkte, höchstens bis 10.450/10.500 hatte ich erwartet. Eine Korrektur unter 10.450 Punkte aber nicht. Wie gehts weiter?

Wie zuvor im Insight bereits geschrieben rückt nun wieder die Marke von 10.200 Punkten in den Fokus. Solange sich der DAX über diesem Bereich halten kann, ist weiter mit einem Kursanstieg bis 10.850/10.900 Punkte zu rechnen. Auch wenn die neue Korrektur jetzt alles verzögert.

Aber im späten Vortageshandel konnte sich der DAX wieder bis 10.450 Punkte erholen und eine bullische Tageskerze ausbilden. Jetzt müssen Anschlusskäufe folgen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 10.414 Punkten, nachbörslich bei 10.450 Punkten.

Nächste Anlaufziele nach oben bei 10.550, 10.700 und 10.850/10.900 Punkten.

Unter 10.200 Punkte trübt sich die Gesamtlage ein.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 41)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. Oktober 2016): Bei 35 (Vortag 45) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. Oktober 2016): 0,78 Vortag 1,12

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. Oktober 2016): 0,71, Vortag 0,30

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen Short-Positionen im S&P500 erneut weiter ab, sind netto aber noch etwas short aufgestellt. 

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position um 10.440 Punkte möglich. Stopp unter Fibonacci-Fächer bei 10.240 Punkten. Kursziel um 10.850 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position bei 10.400 Punkten möglich. Stopp bei 10.300 Punkten. Kursziel um 10.500 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Kursziel 10.850/10.900 Punkte
DAX - 10.200 Punkte müssen halten

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX - Kursziel 10.850/10.900 Punkte

Widerstände: 10.430 / 10.450 / 10.480 / 10.500 / 10.530 / 10.550 Punkte
Unterstützungen: 10.400 / 10.370 / 10.350 / 10.330 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 16,38 – 16,39 Euro
  Basispreis: 8.822,20 Punkte
  KO-Barriere: 8.822,20 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 11,90 – 11,91 Euro
  Basispreis: 11.650,70 Punkte
  KO-Barriere: 11.650,70 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Allianz - Long-Position

Die Aktie des Versicherers Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich in einem übergeordneten Abwärtstrend (siehe Tageschart). Kurzfristig befindet sich die Aktie aber in einem wochenlangen sekundären Aufwärtstrend in einem steigenden Trendkanal. 

Die Aktie ist zunächst am oberen Bereich dieses Kanals nach unten abgeprallt. Nun könnte ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung beginnen. Hier würde sich im Bereich von 130,40 Euro eine Long-Position anbieten.

Positiv zu werten wäre, wenn die Aktie den fallenden großen Trendkanal in den kommenden Handelstagen nach oben verlassen würde. Vor dem Hintergrund einer erwarteten Jahresendrallye ist dies zu erwarten.

Es bietet sich im Bereich von 130,40 Euro eine Long-Position an. Gilt bis Ende Oktober.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position bei 130,40 Euro möglich, Stopp bei 124,00 Euro. Kursziel bei 144,00 Euro.

Allianz (Tageschart in Euro):

Allianz long

Allianz long

Widerstände: 137,00 / 140,00 / 148,00 Euro

Unterstützungen: 133,00 / 130,00 / 125,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0EXL

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,64 – 3,66 Euro
  Basispreis: 99,64 Euro
  KO-Barriere: 99,64 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG9QCU

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,55 – 1,58 Euro

  Basispreis: 151,20 Euro
  KO-Barriere: 151,20 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, kam am Vortag mit dem schwachen Gesamtmarkt zurück. Der Titel ging mit einem Abschlag von 1,61% bei 153,20 Euro aus dem Handel. 

Damit notiert Adidas direkt an der kurzfristig steigenden Aufwärtstrendlinie (siehe Chart). Die Aktie zeigt sich seit langer Zeit sehr stark und ist auch aktuell klar long einzustufen. Sobald der DAX wieder Tritt fasst und nach oben anzieht, dürfte hier der Ausbruch über 160,00 Euro erfolgen. Eine erwartete Jahresendrallye sollte hier ebenfalls unterstüzen. 

Es bietet sich eine langfristige Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 126,90 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

2. Long-Position um 154,00 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

3. Long-Position um 146,40 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

4. Long-Position um 154,00 Euro für Neueinsteiger möglich. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas Long

adidas Long

Widerstände: 155,00 / 157,00 / 160,00 Euro

Unterstützungen: 153,00 / 145,00 / 143,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGB5KY

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,65 – 4,68 Euro
  Basispreis: 107,39 Euro
  KO-Barriere: 107,39 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC3US

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,75 - 1,78 Euro
  Basispreis: 171,38 Euro
  KO-Barriere: 171,38 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Allianz, DAX, adidas


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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