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DAX - Korrektur bereits gestartet?

26.10.2016, 07:30  |  650   |   |   

Guten Morgen,

der DAX könnte sich bereits am Anfang der größeren Korrektur befinden. Da muss man jetzt die weitere Entwicklung abwarten. Ich habe das Verlaufshoch im Bereich von 10.850/10.900 Punkten erwartet, mit einem kurzen möglichen Überschießen bis 11.000 Punkte. Das Hoch der aktuellen Bewegung lag bisher bei 10.830 Punkten.

Vorbörslich notiert der DAX bei 10.730 Punkten tiefer. Ich rechne aber aktuell mit einem nochmaligen Hochziehen im DAX. Dazu war der zuletzt zu stark, als dass es jetzt direkt ohne Gegenwehr abwärts geht. Aber am Markt ist alles möglich.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage klar long.

DAX bei 10.757 Punkten, vorbörslich bei 10.730 Punkten.

Anlaufsziel lag bei 10.850/10.900 Punkten, bisher wurden rund 10.830 Punkte erreicht.

Längere Korrektur erwartet, kein Trendwechsel.

Solange 10.200 Punkte halten, bleibt die Richtung long.

Langfristig steht ein Kursziel von 12.000 Punkten auf dem Plan. 

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 43)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (25. Oktober 2016): Bei 48 (Vortag 53) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (25. Oktober 2016): 1,13 Vortag 1,31

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (25. Oktober 2016): 0,23, Vortag 0,30

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials sind im S&P500 jetzt wieder leicht short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige Short-Position im Bereich von 10.900/10.950 Punkten möglich. Stopp bei 11.200 Punkten. Kursziel um 10.500 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position bei 10.750 Punkte eröffnet. Stopp bei 10.650 Punkten. Kursziel bei 10.790 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - Kursziel 10.850/10.900 Punkte
DAX - Korrektur bei 10.900/11.000 Punkten erwartet

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Korrektur bei 10.900/11.000 Punkten erwartet

Widerstände: 10.780 / 10.800 / 10.820 / 10.850 Punkte
Unterstützungen: 10.750 / 10.720 / 10.700 / 10.680 / 10.650 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 19,35 – 19,36 Euro
  Basispreis: 8.829,82 Punkte
  KO-Barriere: 8.829,82 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 8,73 – 8,74 Euro
  Basispreis: 11.637,47 Punkte
  KO-Barriere: 11.637,47 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Neue Long-Position

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, brach am Vortag unter die kurzfristige Trendlinie (rote Linie im Chart) nach unten weg. Damit hat sich die Lage kurzfristig etwas eingetrübt.

Ich erwarte in Adidas aber keine Trendumkehr, sondern im weiteren Verlauf einen neuen Angriff auf 160,00 Euro. Die Aktie ist weiter Long einzustufen, könnte jetzt aber gemeinsam mit dem DAX weiter korrigieren. Solange 140,00 Euro halten ist alles im grünen Bereich.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 126,90 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

2. Long-Position um 154,00/155,00 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

3. Long-Position um 146,40 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

4. Long-Position um 155,50 Euro für Neueinsteiger eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas long

Adidas long

Widerstände: 155,00 / 157,00 / 160,00 / 164,00 Euro

Unterstützungen: 153,00 / 145,00 / 143,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGB5KY

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,56 – 4,59 Euro
  Basispreis: 107,47 Euro
  KO-Barriere: 107,47 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC3US

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,82 – 1,85 Euro

  Basispreis: 171,20 Euro
  KO-Barriere: 171,20 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Deutsche Post - Short-Position

Die Aktie der Deutschen Post mit Sitz in Bonn, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte von der soliden Unterstützung bei 27,00 Euro eine kurze Aufwärtsrallye bis über 28,00 Euro starten. Am Vortag bildete sich mit der roten Tageskerze ein langer oberer Schatten, ein bärisches Signal.

Die Aktie sollte nun zunächst wieder etwas zurückkommen und einen Teil der vorherigen Aufwärtsbewegung korrigieren. Vor dem Hintergrund der erwarteten Korrektur im DAX bietet sich eine Short-Position an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position bei 28,00 Euro möglich. Stopp bei 28,50 Euro. Kursziel um 27,50 Euro.

Deutsche Post (Tageschart in Euro):

Deutsche Post Short

Deutsche Post Short

Widerstände: 28,00 / 30,00 / 32,00 Euro

Unterstützungen: 27,50 / 27,00 / 25,50 / 25,00 / 23,50 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG41J

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,47 – 0,48 Euro
  Basispreis: 23,64 Euro
  KO-Barriere: 23,64 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZS91N

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,65 - 0,66 Euro
  Basispreis: 34,53 Euro
  KO-Barriere: 34,53 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Deutsche Post, DAX, adidas


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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