DAX+1,26 % EUR/USD+0,10 % Gold+0,15 % Öl (Brent)-0,51 %

US-Profis bauen langsam Long-Positionen auf

31.10.2016, 07:00  |  684   |   |   

Guten Morgen,

heute mal etwas länger. In der Vorwoche verhielt sich der DAX weitgehend nach unserem Fahrplan. Ein Rückblick: Das Hoch wurde am Dienstag (Turnaround Tuesday!) bei etwa 10.830 Punkten erreicht. Das Verlaufshoch wurde zuvor im Insight bei 10.850/11.000 Punkten erwartet.

Über 10.800 Punkten wurde vor Longs gewarnt. In Folge kam dann direkt die Korrektur. Kurzfristig sollte der DAX während der Korrektur noch bis etwa 10.780 Punkte hochziehen, erreicht wurden 10.773 Punkte. Danach sollte es wieder runtergehen bis in den Bereich von 10.550 Punkten, erreicht wurden bisher 10.583 Punkte.

Lange zuvor wurde im Insight immer wieder die Anlaufmarke der Aufwärtsbewegung von 10.850/10.900 Punkten genannt. Als vor Wochen viele Analysten von einem Crash ausgingen, hatte ich Ihnen die Marke von 10.200 Punkten als langfristige Signalmarke gegeben und entgegen der Mainstream-Meinung an 10.850/10.900 Punkten festgehalten. Der DAX konnte die Marke von 10.200 Punkten auch fast genau verteidigen und zog dann wieder hoch.

Probleme bereiten natürlich Riesengaps zu Wochenbeginn oder über Nacht. Da kann man nicht viel gegen machen, außer Scheine mit weiter! KO-Barriere zu nutzen. Einige Trader stellen die Positionen jeden Abend glatt, um das Overnight-Risiko auszuschalten. Das treibt aber die Transaktionskosten in die Höhe und führt neben dem Zeitaufwand oft zu einem schlechteren Neueinstieg. Sobald ein neuer gleichmäßgier Trend vorliegt, kann man auch wieder Scheine mit höherem Hebel, also engerer KO-Barriere nehmen.

Wie gehts weiter im DAX?

Der DAX befindet sich kurzfristig in einer Abwärtsbewegung (siehe Kanal im Stundenchart). Nachbörslich gab der Leitindex weiter bis 10.660 Punkte ab. Ich rechne weiterhin mit einem Anlauf von zunächst 10.550 Punkten. Alles nur Korrektur, keine Trendwende!

Zu beachten sind auch zwei kleine Hinweise, das US-Sentiment liegt bei nur noch 34 Punkten im Bereich Fear. Achtung, Achtung! Das Tief im US-Markt könnte nicht mehr weit entfernt sein.

Und noch wichtiger, die US-Profis, die Commercials, bauen aktuell verstärkt Long-Positionen auf. Das heißt man sollte sich auf ein nahes Tief einstellen, mit dann wieder steigenden Kursen.

Der Joker ist natürlich die US-Präsidentenwahl die vor der Tür steht. Aber da wird sich auch nicht viel ändern. Vielleicht gibt es nach der Wahl ein großes Abwärtsgap wie nach der Brexit-Entscheidung. Aber dann wird sich die Lage auch wieder beruhigen und die Kurse werden wieder zulegen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 10.696 Punkten, nachbörslich bei 10.660 Punkten.

DAX hat Pullback an alten Aufwärtskanal im Stundenchart vollzogen. 

DAX sollte weiter fallen und den Bereich um 10.550 Punkte erreichen.

DAX in Korrektur, erneuter temporärer Hochlauf bis 10.760 Punkte möglich.

Korrektur könnte sich bis etwa 10.300 Punkte ausdehnen.

Solange 10.200 Punkte halten, bleibt die Richtung long.

Langfristig steht ein Kursziel von 12.000 Punkten auf dem Plan.

Achtung:

CNN Money's Fear & Greed Index bei nur noch 32 Punkten, Modus Fear! Tief wohl nicht mehr weit.

Commercials im S&P500 bauen deutlich Long-Positionen auf. Bullisch zu werten!

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 44)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Eher bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Oktober 2016): Bei 32 (Vortag 46) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Oktober 2016): 1,18 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Oktober 2016): 0,28, Vortag 0,15

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen deutlich Long-Positionen auf. Bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Long-Position im Bereich von 10.550/10.580 Punkten möglich.

2. Short-Position bei 10.730 Punkten möglich. 

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position bei 10.740 Punkten möglich. Stopp bei 10.840 Punkten. Kursziel bei 10.700 Punkten.

2. Long-Position bei 10.550 Punkten möglich, Stopp bei 10.450 Punkten, Kursziel bei 10.600 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Wie weit läuft die Korrektur?
DAX - Wie weit läuft die Korrektur?

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX - Wie weit läuft die Korrektur?

Widerstände: 10.700 / 10.720 / 10.750 / 10.780 / 10.800 Punkte
Unterstützungen: 10.680 / 10.650 / 10.630 / 10.600 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 18,06 – 18,07 Euro
  Basispreis: 8.831,73 Punkte
  KO-Barriere: 8.831,73 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 9,95 – 9,96 Euro
  Basispreis: 11.634,54 Punkte
  KO-Barriere: 11.634,54 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Neue Long-Position

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich aktuell im Bereich eines Fibonacci-Fächers (blaue steigende Linie im Chart). Fibonacci-Fächer haben sich immer wieder als bewährtes Mittel zur Eingrenzung von Kursbewegungen erwiesen. Auch diesmal konnte Adidas fast genau an so einem Fibonacci-Fächer das bisherige Tief finden. Ich empfehle Ihnen sich mit diesem Thema Fibonacci und auch mit Gann-Fächern näher zu beschäftigen. 

Die beiden vorherigen weißen Kerzen mit dem langen Docht signalisieren ein Verlaufstief. In der Mehrheit solcher Fälle steigt der Kurs nun über das Hoch bei 149,70 Euro an und gewinnt dann später an Aufwärtsdynamik. Solange 140,00 Euro halten ist bei Adidas von weiter steigenden Kursen auszugehen. Trotz hin und wieder zügiger Kursrückgänge, wie im August oder seit dem Hoch bei 160,00 Euro.

Für Neueinsteiger bietet sich eine Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 126,90 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

2. Long-Position um 154,00/155,00 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

3. Long-Position um 146,40 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

4. Long-Position um 149,70 Euro für Neueinsteiger möglich. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas long

Adidas Long

Widerstände: 153,00 / 155,00 / 157,00 / 160,00 / 164,00 Euro

Unterstützungen: 145,00 / 143,00 / 140,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGB5KY

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,15 – 4,18 Euro
  Basispreis: 107,48 Euro
  KO-Barriere: 107,48 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC3US

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

2,23 – 2,26 Euro

  Basispreis: 171,17 Euro
  KO-Barriere: 171,17 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich bis jetzt in einer klassischen Korrektur im Aufwärtstrend. Die Aktie konnte bis 34,00 Euro zulegen und ging dann in den Korrekturmodus über. Die Korrektur dürfte im Bereich von 32,00 Euro auslaufen. In Folge sollte die Aktie wieder zulegen und das alte Verlaufshoch bei 34,00 Euro übertreffen können. Das wäre der übliche Verlauf. Im Bereich von 32,00 Euro bietet sich weiter ein Long-Position an. 

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 28,70 Euro eröffnet. Stopp bei 30,00 Euro auf Einstand hochziehen. Kursziel wird durch den nachziehenden Stopp bestimmt. Langfristig ist ein Kursziel um 40,00 Euro im Visier.

2. Long-Position ab 26,90 Euro eröffnet. Kursziel langfristig um 40,00 Euro gesehen. Stopp auf 30,00 Euro..

3. Für Neueinsteiger Long-Position bei Korrektur um 32,00 Euro möglich. Stopp bei 30,00 Euro. Kursziel um 40,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 34,00 / 36,00 Euro

Unterstützungen: 30,00 / 28,70 / 26,00 / 25,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,92 – 0,96 Euro
  Basispreis: 22,72 Euro
  KO-Barriere: 22,72 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,10 - 1,14 Euro
  Basispreis: 43,18 Euro
  KO-Barriere: 43,18 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Bilfinger, DAX, adidas


Verpassen Sie keine Nachrichten von Ingmar Königshofen

Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

Abonnieren Sie jetzt Ihren Lieblingsautor
Ich habe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung gelesen und stimmt diesen zu.
Autor abonnieren
Wir respektieren Ihre Privatsphäre, es werden keine Daten an Dritte weitergegeben!
Verpassen Sie nichts mehr aus der wallstreet:online Redaktion!
Newsletter kostenlos abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar

 

Disclaimer

Weitere Nachrichten des Autors

Titel
Titel
Titel
Titel