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DAX bricht auf 10.530 Punkte ein

02.11.2016, 07:00  |  562   |   |   

Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag bis rund 10.730 Punkte hochziehen, jedoch nicht die genannte Marke von 10.750 Punkten übertreffen. In Folge gab der DAX auch wieder ab und erreichte per Handelsschluss die erste Korrekturmarke von 10.530/10.550 Punkten. Vorbörslich zeigt sich der DAX aber schwach!

Im vorbörslichen Handel notiert der DAX bei 10.430 Punkten tiefer und eröffnet damit wohl wieder mit einem Gap-down von 100 Punkten. Allerdings dürfte das Tief wohl bald erreicht sein, das US-Sentiment hat bereits den Modus Extreme Fear erreicht, auch andere Indikatoren deuten auf eine baldige Gegenbewegung hin. Neue Short-Positionen bieten sich jetzt nicht mehr an.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

10.550 Punkte wurden erreicht. Fällt die Marke von 10.500 Punkten, dürfte der DAX bis 10.300 Punkte nachgeben.

Solange 10.200 Punkte halten sind langfristig 12.000 Punkte das Kursziel.

USA: CNN Money's Fear & Greed Index bei nur 21 Punkten! Extreme Fear! Kontraindikator! Keine Shorts mehr eröffnen.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 44)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Eher bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (01. November 2016): Bei 21 (Vortag 30) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (01. November 2016): 1,42 Vortag 1,17

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (01. November 2016): 0,74, Vortag 0,35

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen deutlich Long-Positionen auf. Bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Spekulative Long-Position im Bereich von 10.400 Punkten möglich.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Spekulative Long-Position bei 10.400 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Wie weit läuft die Korrektur?
DAX - Wie weit läuft die Korrektur?

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX - Wie weit läuft die Korrektur?

Widerstände: 10.530 / 10.550 / 10.580 / 10.600 / 10.630 / 10.650 Punkte
Unterstützungen: 10.500 / 10.480 / 10.450 / 10.430 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 16,56 – 16,57 Euro
  Basispreis: 8.834,27 Punkte
  KO-Barriere: 8.834,27 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 11,39 – 11,40 Euro
  Basispreis: 11.630,24 Punkte
  KO-Barriere: 11.630,24 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Daimler - Long-Position

Die Aktie des Fahrzeugherstellers Daimler, mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, verläuft weiter in einem Aufwärtstrendkanal. Mit der allgemeinen Marktschwäche bietet sich möglicherweise nun die Chance eines Zugriffs im unteren Bereich des Trendkanals.

Der DAX befindet sich weiter im Long-Modus, trotz Korrektur, bis Ende nächsten Monats sollten die Kurse deutlich höher stehen als aktuell. Das dürfte auch Daimler beflügeln.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 63,00 Euro oder im unteren Bereich des Trendkanals möglich. Stopp bei 59,70 Euro. Kursziel bei 68,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Daimler long

Daimler Long

Widerstände: 66,00 / 66,50 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGH1VX

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,91 – 0,92 Euro
  Basispreis: 54,94 Euro
  KO-Barriere: 54,94 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG88MX

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,14 – 1,15 Euro

  Basispreis: 75,08 Euro
  KO-Barriere: 75,08 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, konnte den Widerstand bei 130,00 Euro zuletzt nicht mehr überbieten. Das wird wohl erst zum Ende des Jahres gelingen.

Durch die aktuelle Marktschwäche bietet sich in Volkswagen aber möglicherweise eine Long-Position im unteren Bereich des Trendkanals zwischen 116,00 Euro und 121,00 Euro an. Im Chart ist deutlich zu sehen, wie die beiden unteren Trendlinien immer wieder bestätigt wurden. Von hier könnte die Aktie dann wieder nach oben abprallen und erneut den Aufwärtstrend aufnehmen.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position im Bereich der unteren Trendlinien, aktuell zwischen 116,00 Euro und 120,00/121,00 Euro möglich. Stopp tief setzen bei 80,00 Euro. Kursziel bei 160,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Volkswagen Long

Volkswagen Long

Widerstände: 130,00 / 138,00 / 140,00 Euro

Unterstützungen: 121,00 / 115,00 / 110,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,45 – 4,48 Euro
  Basispreis: 78,30 Euro
  KO-Barriere: 78,30 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,55 - 5,58 Euro
  Basispreis: 178,22 Euro
  KO-Barriere: 178,22 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Daimler, Volkswagen Vz., DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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