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DAX erreicht nachbörslich 10.300 Punkte

03.11.2016, 07:30  |  522   |   |   

Guten Morgen,

nach dem Hoch bei 10.830 Punkten ist der DAX nun kräftig abgesackt. Ich hatte einen längeren Kursrückgang erwartet, allerdings nicht in dieser Geschwindigkeit. Der DAX kippt weiter nach unten weg und erreichte im nachbörslichen Handel bereits den Bereich um 10.300 Punkte, die zuvor genannte zweite Korrekturmarke nach 10.530/10.550 Punkten.

Vörbörslich notiert der DAX bei 10.355 Punkten wieder etwas höher. Im Bereich von 10.300 Punkten sollte der DAX wieder nach oben abdrehen. Findet eine Übertreibung statt, gilt als nächste Anlaufmarke der Bereich von 10.000 Punkten.

Das halte ich aber aktuell für weniger wahrscheinlich. Ich würde auch nicht mehr shorten, der CNN Money's Fear & Greed Index befindet sich nur noch bei 17 Punkten im Modus Extreme Fear. In der Vergangenheit hat sich dieser Indikator als sehr verlässlich für Tief- und Hochpunkte erwiesen.

Auch wenn die Stimmung bei vielen Anlegern derzeit auf short kippt, im Wochenchart sind wir weiter im Aufwärtstrend. Der DAX ist stark überverkauft, das Sentiment grottenschlecht. Vor einer Woche lag der DAX noch bei 10.830 Punkten, verändert hat sich seitdem wenig. Trotz der heftigen jüngsten Abgaben sollten Long-Positionen im Fokus stehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Marke von 10.500 Punkten hat nicht gehalten, DAX erreichte daraufhin nachbörsllich den Bereich bis 10.300 Punkten.

Solange 10.200 Punkte halten sind langfristig 12.000 Punkte das Kursziel.

USA: CNN Money's Fear & Greed Index bei nur 17 Punkten! Extreme Fear! Kontraindikator! Keine Shorts mehr eröffnen.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis 12.000 Punkte erwartet, solange der DAX nicht unter 10.200 Punkte zurückfällt.

Sentiment

DAX (Woche 44)

Sentiment in laufender Woche mit leichter Mehrheit für die Bären. Eher bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. November 2016): Bei 17 (Vortag 21) Punkten, Modus "Extreme Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (02. November 2016): 1,32 Vortag 1,42

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (02. November 2016): 0,80, Vortag 0,74

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen deutlich Long-Positionen auf. Bullisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Spekulative Long-Position im Bereich von 10.300 Punkten möglich.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Spekulative Long-Position bei 10.300 Punkten möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - Wie weit läuft die Korrektur?
DAX - Wie weit läuft die Korrektur?

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX - Wie weit läuft die Korrektur?

Widerstände: 10.380 / 10.400 / 10.450 / 10.480 / 10.500 / 10.530 Punkte
Unterstützungen: 10.350 / 10.300 / 10.270 / 10.250 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 15,49 – 15,50 Euro
  Basispreis: 8.834,91 Punkte
  KO-Barriere: 8.834,91 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 12,45 – 12,46 Euro
  Basispreis: 11.629,16 Punkte
  KO-Barriere: 11.629,16 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Daimler - Long-Position

Die Aktie des Fahrzeugherstellers Daimler, mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, erreichte am Vortag den unteren Bereich des steigenden Trendkanals. Hier bieten sich Long-Positionen an. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Der DAX ist überverkauft, das Sentiment grottenschlecht, der Index langfristig im Aufwärtstrend und Daimler im unteren Trendkanalbereich. Keiner hat eine Glaskugel und kann die zukünftigen Kurse vorhersehen, aber hier bietet sich eine Long-Möglichkeit an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 63,00 Euro oder im unteren Bereich des Trendkanals möglich. Stopp bei 59,70 Euro. Kursziel bei 68,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Daimler long

Daimler Long

Widerstände: 64,00 / 66,00 / 66,50 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGH1VX

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,76 – 0,77 Euro
  Basispreis: 54,95 Euro
  KO-Barriere: 54,95 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG88MX

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,28 – 1,29 Euro

  Basispreis: 75,07 Euro
  KO-Barriere: 75,07 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, gab am Vortag kräftig ab und ging mit einem Minus von 2,75% aus dem Handel. Damit erreicht die Aktie die für Long-Positionen interessante Zone um 116,00 und 121,00 Euro. Das ist eine gute Möglichkeit für langfristige Long-Positionen in Volkswagen.

Im Chart ist deutlich zu sehen, wie die beiden unteren Trendlinien immer wieder bestätigt wurden. Von hier könnte die Aktie dann wieder nach oben abprallen und erneut den Aufwärtstrend aufnehmen.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Position im Bereich der unteren Trendlinien, aktuell zwischen 116,00 Euro und 120,00/121,00 Euro möglich. Stopp tief setzen bei 80,00 Euro. Kursziel bei 160,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Volkswagen Long

Volkswagen Long

Widerstände: 130,00 / 138,00 / 140,00 Euro

Unterstützungen: 121,00 / 115,00 / 110,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,18 – 4,20 Euro
  Basispreis: 78,31 Euro
  KO-Barriere: 78,31 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,82 - 5,84 Euro
  Basispreis: 178,19 Euro
  KO-Barriere: 178,19 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Daimler, Volkswagen Vz., DAX

Themen: Euro, DAX, Daimler


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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