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DAX lauert unter 10.800 Punkten

16.11.2016, 07:30  |  484   |   |   

Guten Morgen,

der DAX lautert unter 10.800 Punkten. Er wird diese Marke bis Freitag wohl nicht nachhaltig überwinden. Am Freitag ist kleiner Verfallstag und bei 10.800 Punkten befindet sich ein großer Widerstand der Stillhalter (Open Interest). Die haben kein Interesse daran, dass der DAX am Freitag gegen 13 Uhr über 10.800 Punkten abgerechnet wird.

Solange es also zum Beispiel durch externe positive Ereignisse oder super Konjunkturdaten, etc. zu keinem starken Kursschub kommt und der DAX weiter ruhig dahinläuft, bleibt er unter 10.800 Punkten. Die nächste Stellung der Stillhalter darüber wäre der Bereich um 10.975 Punkte. Die letzte große Verteidigungslinie wäre bei ca. 11.200 Punkten.

Am Freitag werden die Karten neu gemischt. Dann ist mit einem Anstieg über 10.800 Punkte bis 11.000 Punkte und eventuell 11.200 Punkte zu rechnen.

Aber Achtung: Im Bereich von 11.000 Punkten sollte die Aufwärtsdynamik erstmal nachlassen. Eine Extension bis 11.400 Punkte ist möglich. Mal sehen wie sich der DAX verhält. Saisonal sollte es noch Auftrieb bis Januar geben. Aktuell kommen also viele Faktoren zusammen.

Also: 11.000 Punkte als Anlaufsmarke der Aufwärtsbewegung und den Verfall am Freitag mit 10.800 Punkten im Hinterkopf behalten und jetzt auf Sicht fahren.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 10.770 Punkten, vorbörslich bei 10.770 Punkten.

Der DAX sollte abgesehen von kurzen Korrekturen bis in den Januar hinein steigen.

Diese Woche steigende Kurse erwartet.

10.800 Punkte müssen geknackt werden.

Aber: Am Freitag ist kleiner Verfall, bei 10.800 Punkte liegt ein großer Widerstand. Der DAX dürfte am Freitag gegen 13:00 Uhr daher unter 10.800 Punkten abgerechnet werden. Danach ist dann wohl mit einem Kursanstieg über 10.800 Punkte zu rechnen.

Ab 11.000 Punkte sollte die Aufwärtsdynamik abnehmen. Long-Positionen hier verkaufen/verringern.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkte sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 46)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

Börsenindikator (November)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. November 2016): Bei 63 (Vortag 53) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. November 2016): 1,26 Vortag 1,07

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. November 2016): 1,22, Vortag 0,81

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 sind jetzt etwas short positioniert. Leicht bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Rückläufe zum Long-Einstieg nutzen. Einstiegsbereiche bei 10.650 und 10.550 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.700 Punkte eröffnet. Stopp auf Einstand hochziehen. 

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?
DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?

Widerstände: 10.700 / 10.730 / 10.750 / 10.790 / 10.800 / 10.820 Punkte
Unterstützungen: 10.670 / 10.650 / 10.630 / 10.600 / 10.590 / 10.570 / 10.550 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 18,67 – 18,68 Euro
  Basispreis: 8.842,54 Punkte
  KO-Barriere: 8.842,54 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 9,15 – 9,16 Euro
  Basispreis: 11.616,27 Punkte
  KO-Barriere: 11.616,27 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, notiert weiterhin im unteren Bereich des Trendkanals. Hier wird sich neuer Auftrieb erst ergeben, sobald die 10.800 Punkte im DAX fallen. Also noch etwas gedulden. Volkswagen bleibt langfristig eine gute Long-Möglichkeit. Ich rechne in den kommenden Wochen mit einem weiteren Kursanstieg. Erst im nächsten Jahr ab April könnte es zu einem längeren Kursrückgang bis 2018 kommen. Darauf deuten verschiedene Zyklen und Saisonalitäten hin.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Positionen möglich. Stopp sehr tief setzen. Geduld haben und laufen lassen. 

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Volkswagen Long

Volkswagen Long

Widerstände: 121,00 / 125,00 / 130,00 / 131,00 Euro

Unterstützungen: 115,00 / 110,00 / 100,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,87 – 3,89 Euro
  Basispreis: 78,37 Euro
  KO-Barriere: 78,37 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

6,11 – 6,13 Euro

  Basispreis: 178,02 Euro
  KO-Barriere: 178,02 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Fielmann - Long-Position

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, konnte am Vortag endlich den genannten Widerstand bei 73,10 Euro durchbrechen. Die Aktie zog deutlich bis 74,00 Euro hoch und sollte nun Kurs auf den oberen Trendkanalbereich nehmen.

Die Long-Position liegt gut im Rennen und wurde glücklich am unteren Trendkanalbereich eröffnet. Die Position einfach laufen lassen und den Aufwärtstrend mitnehmen. Ähnlich wie bei Bilfinger und Adidas. Für Neueinsteiger bietet sich eine Long-Position bei einem Rücklauf auf 73,00 Euro oder im Bereich der unteren Trendkanalbegrenzung an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 72,00 Euro eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel im Bereich um 75,00 Euro, oder an der oberen Trendkanalbegrenzung (aktuell rund 76,00 Euro), langfristig bei 78,00 Euro.

2.Long-Position bei 73,00 Euro für Neueinsteiger möglich. Stopp bei 71,00 Euro. Kursziel im Bereich um 75,00 Euro, langfristig bei 78,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann long

Fielmann long

Widerstände: 65,00 / 66,00 / 70,00 Euro

Unterstützungen: 60,00 / 58,70 / 53,60 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,09 – 1,18 Euro
  Basispreis: 48,89 Euro
  KO-Barriere: 48,89 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,16 - 2,25 Euro
  Basispreis: 81,97 Euro
  KO-Barriere: 81,97 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.



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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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