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DAX - Ausbruch nach oben erwartet

22.11.2016, 07:00  |  582   |   |   

Guten Morgen,

der DAX pendelt weiter um die Marke von 10.700 Punkten. Ich rechne aufgrund des jüngsten Verlaufs, aufgrund der Saisonalität und aufgrund des generellen Long-Trends mit einem Ausbruch nach oben über 10.800/10.850 Punkte.

Der DAX lauert unter der Marke von 10.800 Punkten (siehe Chart). Abverkäufe werden direkt wieder hochgekauft. Es haben sich eine Reihe von Tageskerzen mit langem unteren Schatten gebildet. Der Verfallstermin ist erledigt, zudem befinden wir uns saisonal in einer starken Börsenzeit.

Sollte der DAX doch wieder nach unten abdrehen, sollte sich der Ausbruch nur verzögern. Ernsthafter Abwärtsdruck sollte erst ab Januar entstehen. Nach unten ist der DAX zudem gut bei 10.550 Punkten unterstützt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 10.685 Punkten, nachbörslich bei 10.710 Punkten.

Der DAX sollte abgesehen von kurzen Korrekturen bis in den Januar hinein steigen.

Kurzfristig steigende Kurse bis zum großen Verfallstermin Mitte Dezember erwartet. Dann Korrektur, danach dann Weihnachstrallye.

Ab 11.000 Punkte sollte die Aufwärtsdynamik abnehmen. Long-Positionen hier verkaufen/verringern.

Bei einem Rücklauf sollten 10.550 Punkte erstmal weitgehend halten.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkte sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment, DAX (Woche 47)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

Börsenindikator (November)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (21. November 2016): Bei 67 (Vortag 63) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (21. November 2016): 0,99 Vortag 1,09

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (21. November 2016): 0,58, Vortag 0,35

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen deutlich aufgestockt und sind jetzt insgesamt leicht long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Rückläufe zum Long-Einstieg nutzen. Einstiegsbereiche bei 10.700 Punkten, 10.650 und 10.550 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.650 Punkte möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?
DAX Monatschart mit Fibonacci-Fächern

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX vor Überwindung von 10.800 Punkten?

Widerstände: 10.700 / 10.730 / 10.750 / 10.790 / 10.800 Punkte
Unterstützungen: 10.650 / 10.630 / 10.600 / 10.590 / 10.550 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 18,47 – 18,48 Euro
  Basispreis: 8.845,08 Punkte
  KO-Barriere: 8.845,08 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 8,99 – 9,00 Euro
  Basispreis: 11.611,97 Punkte
  KO-Barriere: 11.611,97 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, gab am Vortag bis auf unter 80,00 Euro ab. Es bieten sich hier nun spekulative Long-Positionen an. Der Titel befindet sich in einem langen Aufwärtstrend und sollte schon saisonal bedingt weiter zulegen. Optimal wäre ein Long-Einstieg im unteren Bereich des Trendkanals.

Aktuell könnte jedoch bereits eine erst Long-Position erwogen werden. Irgendwann muss man ja mal anfangen zu longen. Der Titel hat bereits genug korrigiert und ich rechne im DAX mit einem Ausbruch nach oben, jetzt direkt oder bis Jahresende. Eine lange Korrektur sehe ich in diesem Jahr nicht mehr. Von dem erwarteten DAX-Anstieg sollte auch BASF profitieren.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im unteren Bereich des steigenden Trendkanals möglich. Kursziel ist der obere Bereich des Trendkanals.

2. Long-Position im Bereich von 80,50 Euro möglich. Kursziel ist der obere Bereich des Trendkanals.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

BASF Long

BASF Long

Widerstände: 82,00 / 84,00 Euro

Unterstützungen: 80,00 / 77,50 / 76,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGL06L

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,13 – 1,15 Euro
  Basispreis: 69,04 Euro
  KO-Barriere: 69,04 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZL5BQ

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,87 – 0,90 Euro

  Basispreis: 87,41 Euro
  KO-Barriere: 87,41 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Henkel - Short-Position auf Long drehen

Die Aktie des Konsumgüterherstellers Henkel mit Sitz in Düsseldorf, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte am Vortag ein Tagestief über dem Verlaufstief bei 107,00 Euro bilden. Und im Verlauf kam es zu einer Tagesumkehr, also einer Intraday-Rallye weg vom Tief. Es könnte sich nun eine 1-2-3-Formation bilden, eine bullische Formation.

Henkel würde also zunächst einen Boden um 107,00 Euro gefunden haben und in Folge jetzt wieder ansteigen können. Eine nennenswerte Gegenbewegung hat es zuvor während des Kurseinbruchs nicht gegeben, vielleicht kommt es jetzt dazu. Das Kursziel der Gegenbewegung würde im Bereich von 115,00 Euro liegen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 109,10 Euro eröffnet. Stopp bei 112,00 Euro auf Einstand ziehen.

2. Long-Positon im Bereich von 109,10 Euro möglich. Stopp bei 106,00 Euro. Kursziel bei 115,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Henkel (Tageschart in Euro):

Henkel long

Henkel short

Widerstände: 110,00 / 112,00 / 116,00 Euro

Unterstützungen: 108,00 / 106,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG1CF

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,89 – 0,93 Euro
  Basispreis: 99,77 Euro
  KO-Barriere: 99,77 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM41P

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,50 - 1,54 Euro
  Basispreis: 123,60 Euro
  KO-Barriere: 123,60 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: BASF, Henkel, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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