DAX - Warten auf den Ausbruch

Guten Morgen,

so einen langweiligen Handel gab es lange nicht im DAX. Seit einer gefühlten Ewigkeit geht es im deutschen Leitindex seitwärts. Die ganze Geschichte sehen Sie im Stundenchart (siehe unten). Jetzt steht wohl das Verfassungsreferendum in Italien am 04. Dezember im Fokus. Fakt ist, der DAX befindet sich im großen Bild im Aufwärtstrend, da müsste eine Menge geschehen damit der Trend nach unten dreht.

Das findet im November/Dezember eher nicht statt. Kurze Korrektur ja, aber dann weiter steigende Kurse. Die Amis zeigen sich auch enorm stark und notieren auf Allzeithochs. Hier wird eine größere Korrektur kommen, aber eher 2017.

Aus dem neuen CoT-Report vom Vorabend geht hervor, dass die Commercials (also die Profis) ihre Long-Positionen weiter deutlich ausgebaut haben und long aufgestellt sind. Die Kleinanleger liegen in der Regel falsch und sind weiter short gegangen. Das bedeutet, dass ein Kursrückgang möglich ist, aber wohl begrenzt bleibt und die Kurse dann weiter ansteigen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert bei 10.582 Punkten, nachbörslich bei 10.566 Punkten.

Der DAX sollte abgesehen von kurzen Korrekturen bis in den Januar hinein steigen.

Großer Verfallstermin Mitte Dezember bereits im Fokus. DAX dürfte zur Abrechnung über 10.200 Punkten notieren.

10.550 Punkte haben am Vortag erstmal gehalten. Rutscht der DAX tiefer, kommt es auf die 10.200 Punkte an (siehe Chart).

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (November)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkte sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 48)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. November 2016): Bei 70 (Vortag 72) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. November 2016): 1,13 Vortag 0,86

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. November 2016): 0,50, Vortag 0,35

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen weiter aufgestockt und sind jetzt klar long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Rückläufe zum Long-Einstieg nutzen. Einstiegsbereiche bei 10.700 Punkten, 10.650 und 10.550 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position um 10.550 Punkte möglich.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 10.600 / 10.630 / 10.650 / 10.680 / 10.700 Punkte
Unterstützungen: 10.570 / 10.550 / 10.530 / 10.500 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 17,54 – 17,55 Euro   Basispreis: 8.851,44 Punkte   KO-Barriere: 8.851,44 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 10,19 – 10,20 Euro   Basispreis: 11.601,23 Punkte   KO-Barriere: 11.601,23 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Daimler - Long-Position

Die Aktie des Fahrzeugherstellers Daimler, mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, erreichte am Vortag endgültig den unteren Trendkanalbereich. Hier bieten sich Long-Positionen vor dem Hintergrund einer erwarteten Jahresendrallye an.

Kaufen bei Schwäche, verkaufen in die Stärke hinein. Die Aktie von Daimler sollte erneut 66,00 Euro anlaufen und dann Kurs auf den oberen Trendkanalbereich nehmen.

Trading-Strategie:

1. Rücksetzer bieten sich zum Long-Einstieg um 64,00 Euro (bzw. im unteren Trendkanalbereich) an. Long-Positionen dann bis Januar laufen lassen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Widerstände: 66,00 / 66,50 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGH1VX   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,90 – 0,91 Euro   Basispreis: 55,02 Euro   KO-Barriere: 55,02 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG88MX   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,11 – 1,12 Euro   Basispreis: 74,92 Euro   KO-Barriere: 74,92 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

BASF - Long-Position

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, befindet sich in einem langen Aufwärtstrend. Zuletzt kam die Aktie etwas zurück und bietet damit Gelegenheit zum Long-Einstieg.

Ein größerer Kursrückgang sollte im Dezember nicht mehr erfolgen. Das Papier befindet sich nicht mehr weit vom unteren Trendkanalbereich entfernt. Hier bietet sich eine Long-Position an. Wie schon erwähnt: Die Aktie bewegt sich in einem soliden Aufwärtstrend. Buy the dips!

Trading-Strategie:

1. Long-Position im unteren Bereich des steigenden Trendkanals möglich. Kursziel ist der obere Bereich des Trendkanals.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 80,00 / 82,00 / 84,00 Euro

Unterstützungen: 77,50 / 76,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGL06L   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,99 – 1,01 Euro   Basispreis: 69,07 Euro   KO-Barriere: 69,07 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZL5BQ   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,86 - 0,88 Euro   Basispreis: 87,36 Euro   KO-Barriere: 87,36 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.