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Dax steigt über 10.800 Punkte

07.12.2016, 07:30  |  441   |   |   

Guten Morgen,

der DAX zog am Vortag direkt bis in den Bereich von 10.700 Punkten hoch. Im vorbörslichen Handel notierte der Index zuvor noch unter 10.400 Punkten. Der Markt bleibt also hochvolatil. Bis zum großen Verfallstermin am 16. Dezember dürfte es noch so weitergehen. Bis Ende des Monats rechne ich aber mit einem Durchbruch über 10.800 Punkte im DAX.

Aber zunächst dürfte es erneut zu einer Korrektur kommen. Vielleicht bereits ab heute, oder in den kommenden Tagen. Der CNN Money F&G-Index notiert schon bei 75 Punkten im Bereich "Extreme Greed". Er kann noch etwas steigen, aber die Luft wird dünn. Kurzfristige Long-Positionen jetzt besser verkaufen und kurzfristige Short-Positionen in Erwägung ziehen. Nach der erwarteten Korrektur gibts erneut Long-Möglichkeiten. Der Trend bleibt long!

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 10.785 Punkten, vorbörslich bei 10.820 Punkten.

Der DAX sollte abgesehen von kurzen Korrekturen bis in den Januar hinein steigen.

Großer Verfallstermin Mitte Dezember bereits im Fokus. DAX dürfte zur Abrechnung wohl über 10.500 und unter 10.600 Punkten notieren.

10.800/10.850 Punkte müssen fallen, dann Anstieg bis 11.000 Punkte.

Achtung: CNN Money F&G-Index im Modus "Extreme Greed". Korrektur erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkte sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 49)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (06. Dezember 2016): Bei 77 (Vortag 75) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (06. Dezember 2016): 0,90 Vortag 0,93

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (06. Dezember 2016): 0,46, Vortag 0,56

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen weiter aufgestockt und sind jetzt verstärkt long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 10.700 Punkten eröffnet. Stopp bei 10.850 Punkten. Kursziel bei 10.600 Punkten oder nachziehender Stopp.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 10.700/10.750 Punkten eröffnet. Stopp 10.850 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX vor Überwindung von 10.850 Punkten?
DAX - Anstieg über 10.850 Punkte?

 

DAX (Stundenchart in Punkten):

 

DAX - Anstieg über 10.850 Punkte?

Widerstände: 10.800 / 10.830 / 10.850 / 10.900 / 10.950 Punkte
Unterstützungen: 10.780 / 10.750 / 10.700 / 10.650 / 10.630 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 19,41 – 19,42 Euro
  Basispreis: 8.856,54 Punkte
  KO-Barriere: 8.856,54 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 8,03 – 8,04 Euro
  Basispreis: 11.592,64 Punkte
  KO-Barriere: 11.592,64 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich trotz des Kursrückgangs ab 160,00 Euro weiter im Aufwärtstrend. Die Aktie sollte nun in einer neuen Aufwärtsbewegung erneut Kurs auf 160,00 Euro nehmen und das alte Verlaufshoch überschreiten.

Allerdings könnte noch der obere Fibonacci-Fächer blockieren. Nachdem einige Long-Positionen zuvor bei 140,00 Euro ausgestoppt wurden, erfolgte nach Beruhigung der Lage ein erneuter Einstieg bei 140,00 Euro.

Trading-Strategie:

1. Long-Positon im Bereich von 140,00 Euro eröffnet/möglich. Stopp bei 128,00 Euro. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 150,00 Euro oder langfristig bei 160,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Wochenchart in Euro):

Adidas Long

Adidas long

Widerstände: 145,00 / 150,00 / 160,00 Euro

Unterstützungen: 140,00 / 135,00 / 130,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0K39

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 5,26 – 5,30 Euro
  Basispreis: 88,56 Euro
  KO-Barriere: 88,56 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC93A

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

4,25 – 4,29 Euro

  Basispreis: 183,78 Euro
  KO-Barriere: 183,78 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, gab am Vortag nur kurz nach und ging mit einem Abschlag von 0,16% bei 121,40 Euro aus dem Handel. Die erwartete Marktkorrektur blieb bisher aus der DAX zeigt sich aktuell sehr stark.

Ich rechne eher noch mit einem Rücklauf im DAX bis zum Verfallstermin Mitte Dezember, allerdings kann es auch direkt zu einer Jahresendrallye kommen. Die VW-Aktie befindet sich weiter im unteren Trendkanalbereich. Mit oder ohne Korrektur, langfristig bieten sich hier Long-Positionen bis in den Januar hinein an.

Trading-Strategie:

1. Langfristige Long-Positionen im unteren Trendkanalbereich möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Volkswagen long

Volkswagen Long

Widerstände: 125,00 / 130,00 / 131,00 Euro

Unterstützungen: 121,00 / 115,00 / 110,00 / 100,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,32 – 4,33 Euro
  Basispreis: 78,48 Euro
  KO-Barriere: 78,48 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,64 - 5,65 Euro
  Basispreis: 177,73 Euro
  KO-Barriere: 177,73 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Wertpapier: Volkswagen Vz., DAX, adidas

Themen: Euro, DAX, Adidas


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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