Dax - Verfallstermin im Anmarsch

Guten Morgen,

am Freitag steht nun der große Verfallstermin an. Dies sollte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem fallenden DAX führen. Ich erwarte einen DAX-Kurs unter 10.950 Punkten, vielleicht sogar um 10.750 Punkte, am Freitag gegen 13:00 Uhr. Nach dem Verfallstermin dürfte der DAX bis Januar weiter zulegen können. Jahresendrallye.... 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.203 Punkten, vorbörslich bei 11.230 Punkten.

Der DAX ist mit dem zügigen Kursanstieg über 11.000 Punkte deutlich und mit glühenden Indikatoren überkauft. 

Der Verfallstermin am Freitag dürfte für Abkühlung bis unter 10.950 und 10.750 Punkte sorgen.

Nach dem Verfall sollte der DAX bis in den Januar hinein steigen.

Achtung: CNN Money F&G-Index glüht bei 87 Punkten im Modus "Extreme Greed".

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 50)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen. Spricht für fallende Kurse.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Dezember 2016): Bei 87 (Vortag 85) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. Dezember 2016): 0,96 Vortag 0,85

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. Dezember 2016): 0,62, Vortag 0,71

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen etwas reduziert, sind aber weiter klar long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017 oder kurzfristig in einer erwarteten Korrektur zum Verfallstermin.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 11.200 / 11.230 / 11.280 / 11.300 Punkte
Unterstützungen: 11.150 / 11.100 / 11.050 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 23,74 – 23,75 Euro   Basispreis: 8.858,45 Punkte   KO-Barriere: 8.858,45 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,82 – 3,83 Euro   Basispreis: 11.589,43 Punkte   KO-Barriere: 11.589,43 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Daimler - Long-Position

Die Aktie des Fahrzeugherstellers Daimler, mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, konnte das zuvor genannte Kursziel um 68,50 Euro in der Vorwoche erreichen. Die Position sollte hier nach dem zügigen Hochlauf im Gesamtmarkt verkauft werden.

Die Aktie könnte noch bis in den oberen Trendkanalbereich weiterlaufen, allerdings ist der Markt enorm überhitzt. Mit einem Rücklauf muss jederzeit gerechnet werden. Long-Positionen bieten sich wohl erst nach dem großen Verfallstermin an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 63,50 Euro verkaufen, Kursziel erreicht.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Widerstände: 68,00 / 70,00 Euro

Unterstützungen 66,50 / 66,00 / 64,00 / 62,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGH1VX   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,32 – 1,34 Euro   Basispreis: 55,05 Euro   KO-Barriere: 55,05 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG88MX   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,68 – 0,70 Euro   Basispreis: 74,85 Euro   KO-Barriere: 74,85 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Volkswagen Vz. - Long-Position

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, ist erneut vom großen Widerstand um 130,00 Euro abgeprallt. Der Ausbruch über diese Marke könnte allerdings nach dem großen Verfallstermin bzw. bis Ende Dezember gelingen. Dann würde sich als nächstes Anlaufsziel der Bereich um 140,00 Euro anbieten. Bis zum Verfall könnte es zu einem Kursrückgang kommen, der für Long-Einstiege genutzt werden kann.

Trading-Strategie:

1. Korrektur bis zum Verfallstermin erwartet die sich für Long-Einstiege anbietet.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

Widerstände: 130,00 / 131,00 / 140,00 Euro

Unterstützungen: 125,00 / 121,00 / 115,00 / 110,00 / 100,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZ5F50   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,94 – 4,97 Euro   Basispreis: 78,49 Euro   KO-Barriere: 78,49 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG6NL3   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 5,00 - 5,03 Euro   Basispreis: 177,69 Euro   KO-Barriere: 177,69 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.