DAX - Kurskorrektur bis zum Verfall?

Der DAX konnte im vorbörslichen Handel bereits bis fast 11.400 Punkte zulegen. Damit wurde das obere genannte Kursziel bereits erreicht. Wie schon geschrieben erwarte ich bis zum Verfallstermin am Freitag einen Kursrückgang, ausgelöst durch die Big Player.

Der DAX dürfte unter 10.950 Punkte, eventuell unter 10.800 Punkte abtauchen. Danach sollte der DAX bis Januar weiter ansteigen und erneut 11.400 Punkte anpeilen.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert aktuell um 11.180 Punkte.

DAX weiter stark überkauft, S&P500 ebenfalls überhitzt. Korrektur erwartet.

Bis Januar aber, trotz kurzer Korrekturen, weiter steigende Kurse erwartet.

Der DAX dürfte zum großen Verfall am 16. Dezember gegen 13 Uhr über 10.600 und unter 10.950 eventuell 10.800 Punkten stehen.

F&G-Index bei 87 Punkten. Der kommt auch wieder runter, sprich fallende Kurse.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 50)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, spricht für fallende Kurse.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkte dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Dezember 2016): Bei 87 (Vortag 85) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. Dezember 2016): 0,96 Vortag 0,85

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. Dezember 2016): 0,62, Vortag 0,71

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen etwas reduziert aufgestockt, sind insgesamt aber klar long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017 oder bei Rücklauf vor Verfall möglich. 

2. Nach Korrektur neuer Long-Einstieg. Aber nicht jetzt. Auch wenn der DAX direkt weitere 1.000 Punkte ansteigt.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.200 / 11.220 / 11.250 / 11.300 / 11.400 Punkte
Unterstützungen: 11.180 / 11.150 / 11.000 / 10.980 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 23,19 – 23,20 Euro   Basispreis: 8.860,36 Punkte   KO-Barriere: 8.860,36 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,15 - 4,13 Euro   Basispreis: 11.586,22 Punkte   KO-Barriere: 11.586,22 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 ging am Freitag mit einem Plus von 0,59% bei 2.259 Punkten aus dem Handel. Damit notiert der US-Index nicht mehr weit vom zweiten Anlaufziel um 2.270 Punkte entfernt. Vorbörslich zeigt sich der Index bei 2.259 Punkten unverändert.

Der US-Index könnte noch bis 2.270 Punkte zum oberen Trendkanalbereich zulegen. Das ist nicht mehr weit. Hier bieten sich Short-Positionen an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Index hier einfach weiter ansteigt. Mit einem F&G-Index bei 87 Punkten!!

Wann soll man shorten, wenn nicht jetzt? Eine Korrektur liegt eigentlich nahe. Aber wir sind nicht bei wünsch Dir was, der Markt wird schon zeigen was er will. Und danach muss man sich richten.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.270/2.250 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.300 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.250 / 2.270 / 2.300 Punkte
Unterstützungen: 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,36 – 6,37 Euro   Basispreis: 1.589,59 Punkte   KO-Barriere: 1.589,59 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DZV87W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,38 – 0,40 Euro   Basispreis: 2.296,31 Punkte   KO-Barriere: 2.296,31 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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