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Dax - Großer Verfall

16.12.2016, 07:00  |  457   |   |   

Guten Morgen,

heute ist der große Verfallstermin. Der DAX sollte gegen 13 Uhr eigentlich unter 10.950 Punkten (besser 10.800 Punkten) notieren. Das ergibt sich aus dem Open Interest und wäre für die Stillhalter der lukrativste Bereich. Allerdings überflutet die aktuelle Fahnenstangen-Rallye alle Regeln.

Der DAX rennt ohne Pause nach oben. Bisher direkt 1.000 Punkte. Ähnlich wie bei der Rallye Anfang 2015. Verfallstermine stellen oft Wendepunkte im Markt dar. Da der Monat Dezember ein starker Börsenmonat ist, hatte ich nach der bereits zuvor starken Aufwärtsrallye seit 10.400 Punkten mit einer Korrektur vor dem Verfallstermin gerechnet. Und in Folge mit weiter steigenden Kursen bis Monatsende. Die Korrektur blieb bisher aus.

Aber nichts steigt oder fällt ewig. Eine Korrektur wird kommen, die Frage ist von welchem Kursniveau. Als nächste Marken bieten sich für eine Korrektur 11.400 und 11.600 Punkte an. Langfristig sind Kurse über 11.000 Punkten eher als Short-Möglichkeiten für 2017 zu sehen. Langfristig denken.

Wenn, dann kleine, langfristige Short-Positionen verwenden. Langfristige Short-Positionen könnten über 11.450 Punkten mit einer Long-Position abgesichert werden, die ein Kursziel von 11.600 Punkten hat.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.370 Punkten, vorbörslich bei 11.380 Punkten.

Die DAX-Fahnenstangen-Rallye (siehe Chart) setzt alle üblichen Regeln außer Kraft.

Heute großer Verfall, mögliche Wendemarke im DAX.

Achtung: CNN Money F&G-Index bei 86 Punkten im Modus "Extreme Greed".

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 50)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen. Spricht für fallende Kurse.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (15. Dezember 2016): Bei 86 (Vortag 86) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (15. Dezember 2016): 1,18 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (15. Dezember 2016): 1,18, Vortag 0,37

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen etwas reduziert, sind aber weiter klar long positioniert. Bullisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017. Nächste Short-Position um 11.400 Punkte möglich.

2. Nach Korrektur neuer Long-Einstieg.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Wochenchart in Punkten):

DAX - Direkter Hochlauf bis 11.400 Punkte?
DAX - Direkter Hochlauf bis 11.400 Punkte

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Direkter Hochlauf bis 11.400 Punkte

Widerstände: 11.400 / 11.450 / 11.490 / 11.550  Punkte
Unterstützungen: 11.350 / 11.300 / 11.280 / 11.250 / 11.200 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY31UZ
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 24,84 – 24,85 Euro
  Basispreis: 8.862,28 Punkte
  KO-Barriere: 8.862,28 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY8QH6

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,52 – 2,53 Euro
  Basispreis: 11.583,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.583,00 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, bewegt sich im eingezeichneten Trendkanal langsam nach oben. Am Vortag gelang der Aktie eine Tagesumkehr. Also ein deutlicher Kursrückgang Intraday, gefolgt von einer rapiden Erholung mit einem Schlusskurs nahe dem Tageshoch. Bullisch zu werten. Adidas befindet sich ohnehin in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und bietet sich für strategische Long-Positionen an.

Trading-Strategie:

1. Long-Positon im Bereich von 140,00 Euro eröffnet. Stopp bei140,00 Euro. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 153,00 Euro oder langfristig bei 160,00 Euro und höher.

2. Long-Positon ab 144,90 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 153,00 Euro oder langfristig bei 160,00 Euro und höher.

3. Neue Long-Positon im Bereich von 143,85 Euro möglich. Stopp bei 128,00 Euro. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 153,00 Euro oder langfristig bei 160,00 Euro und höher.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas Long

Adidas Long

Widerstände: 145,00 / 150,00 / 155,00 / 160,00 Euro

Unterstützungen: 140,00 / 135,00 / 130,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0K39

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 5,51 – 5,54 Euro
  Basispreis: 88,60 Euro
  KO-Barriere: 88,60 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC93A

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

4,00 – 4,03 Euro

  Basispreis: 183,65 Euro
  KO-Barriere: 183,65 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bilfinger - Long-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, bewegt sich im eingezeichneten Trendkanal nach oben. Die Aktie ist jetzt im unteren Bereich dieses Trendkanals angekommen. Von hier sollte ein neuer Anstieg Richtung 39,00/40,00 Euro erfolgen. Ein neuer Long-Einstieg bietet sich hier an.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg über dem Vortageshoch bei rund 35,30 Euro möglich. Stopp bei 32,00 Euro. Kursziel bei etwa 40,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

 Bilfinger Long

 Bilfinger Long

Widerstände: 35,00 / 38,00 / 39,00 Euro

Unterstützungen: 34,00 / 32,00 / 31,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,21 – 1,25 Euro
  Basispreis: 22,77 Euro
  KO-Barriere: 22,77 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,81 - 0,85 Euro
  Basispreis: 43,04 Euro
  KO-Barriere: 43,04 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Freitag den 16.12.2016

Wertpapier: Bilfinger, DAX, adidas


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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