DAX - Halten 11.450 Punkte?

Der DAX notiert aktuell weiter im Widerstandsbereich um 11.400/11.450 Punkte. Gelingt dem DAX hier direkt ein weiterer Anstieg lautet das nächste Anlaufsziel auf 11.600 Punkte. Hier verlaufen zahlreiche Eingrenzungen und Widerstände im Monatschart, die der DAX wohl nicht direkt nehmen kann.

Aktuell muss beobachtet werden, ob der DAX Intraday Schwäche zeigt. Dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Bereich von 11.400/11.450 Punkten nicht direkt erobert wird und eine Korrektur beginnt. Langfristig sind Kurse über 11.000 Punkten Short-Möglichkeiten für 2017. Über 11.510 Punkten bietet sich zusätzlich eine kleine Long-Position bis zur nächsten Anlaufsmarke bei 11.600 Punkte an.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert aktuell im Widerstandsbereich um 11.400/11.450 Punkte. Nächste Anlaufsmarke nach oben bei 11.600 Punkten.

Bis Januar weiter steigende Kurse erwartet.

F&G-Index bei 82 Punkten, leicht abgekühlt aber immer noch im Modus "Extreme Greed".

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 51)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, spricht für fallende Kurse.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkten dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (19. Dezember 2016): Bei 82 (Vortag 84) Punkten, Modus "Extreme Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (19. Dezember 2016): 1,21 Vortag 1,01

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (19. Dezember 2016): 1,36, Vortag 0,49

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen deutlich reduziert, sind insgesamt aber noch long positioniert. Aufwärtsdynamik sollte nachlassen.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017. Weitere Short-Position bei 11.400 Punkten möglich. Letzte Short-Möglichkeit bei 11.600 Punkten.

2. Über 11.510 Punkten bietet sich zusätzlich eine kleine Long-Position bis 11.600 Punkte an.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.450 / 11.480 / 11.500 / 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.420 / 11.400 / 11.380 / 11.350 / 11.300 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HY31UZ   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 25,90 – 25,91 Euro   Basispreis: 8.865,46 Punkte   KO-Barriere: 8.865,46 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY8QH6   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,43 - 1,44 Euro   Basispreis: 11.577,64 Punkte   KO-Barriere: 11.577,64 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 ging am Vortag bei 2.262 Punkten mit einem kleinen Aufschlag von 0,20% aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der US-Index bei 2.269 Punkten höher. 

Der Index sollte weiterhin von der oberen Begrenzung (aktuell rund 2.275 Punkte) des steigenden Trendkanals eingegrenzt werden.   Ein weiterer Anstieg ist möglich, jedoch rechne ich nicht mit einem Ausbruch über den Trendkanal hinaus. Im weiteren Verlauf sollte der US-Index dann aber wieder nach unten abdrehen und den unteren Trendkanalbereich anlaufen. 

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.270 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.300 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.270 / 2.300 / 2.330 Punkte
Unterstützungen: 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,62 – 6,63 Euro   Basispreis: 1.591,03 Punkte   KO-Barriere: 1.591,03 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,88 – 1,89 Euro   Basispreis: 2.460,55 Punkte   KO-Barriere: 2.460,55 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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