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Dax - Verlaufshoch erreicht?

29.12.2016, 07:30  |  552   |   |   

Guten Morgen,

der Dax pendelte am Vortag im lustlosen Handel im Bereich von 11.470 Punkten. Nach der US-Handelseröffnung kam der Index im nachbörslichen Handel unter Druck und gab bis 11.430 Punkte nach. Es könnte nun eine Kurskorrektur bis in den Bereich von zunächst 11.125 Punkten starten.

Geht es tiefer ist auch ein längerer Rücklauf bis zur Gap-Schließung bei 10.800 Punkten möglich. Ein großer Trendwechsel ist aber nicht zu erwarten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.475 Punkten, nachbörslich bei 11.430 Punkten.

Aufwärtsdynamik lässt deutlich nach, Widerstand bei 11.480/11.500 Punkten.

Nach oben 11.600 Punkte nächste Anlaufmarke.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.125 Punkte möglich.

Rücklauf bis 10.800 Punkte (offenes Gap und Ausbruchsmarke) dürfte 2017 kommen.

Letzte kleine Short-Position für 2017 bei 11.600 Punkten möglich. Darüber könnten die Shorts weiter long gehedgt werden (Long-Gegenpositionen für die Short-Positionen).

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 52)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Dezember 2016): Bei 64 (Vortag 70) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Dezember 2016): 0,87 Vortag 1,12

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Dezember 2016): 0,17, Vortag 0,32

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen fast komplett abgebaut und sind nur noch minimal long aufgestellt. Kein großer weiterer Kursanstieg mehr erwartet.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Verkauf 2017. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position bei 11.600 Punkten.

2. Nach Korrektur neuer Long-Einstieg. Long-Hedge für Short-Positionen ab 11.550 Punkten (etwa 1 Long 3 Shorts) möglich. Kursziel 11.600 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Zu große Dynamik für kurzfristige Positionen. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Direkter Hochlauf bis 11.600 Punkte?
DAX - Korrektur bis 11.125 Punkte?

 

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX - Korrektur bis 11.125 Punkte?

Widerstände: 11.490 / 11.550 / 11.600 / 11.630 Punkte
Unterstützungen: 11.450 / 11.400 / 11.350 / 11.300 / 11.280 / 11.250 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7VVK
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 8,76 – 8,77 Euro
  Basispreis: 10.582,49 Punkte
  KO-Barriere: 10.582,49 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FVY

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,01 – 5,02 Euro
  Basispreis: 11.926,83 Punkte
  KO-Barriere: 11.926,83 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position

Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, konnte am Vortag erneut im unteren Trendkanalbereich nach oben hochziehen. Die Aktie zog um 0,73% auf 145,55 Euro an.

Das Papier sollte nicht mehr aus dem Trendkanalbereich herausfallen und nun weiter Kurs auf den oberen Bereich nehmen. Das Anlaufsziel einer neuen Aufwärtsbewegung dürfte aktuell im Bereich von 155,00 Euro liegen. Hier verlaufen die obere Trendkanalbegrenzung und außerdem ein langfristiger Fibonacci-Fächer.

Das Papier befindet sich außerdem langfristig im Aufwärtstrend, der für weiter steigende Kurse sorgen dürfte.

Trading-Strategie:

1. Long-Positon im Bereich von 140,00/143,85 Euro eröffnet. Stopp bei 140,00 Euro. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 155,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Adidas Long

Adidas Long

Widerstände: 148,00 / 150,00 Euro

Unterstützungen: 145,00 / 140,00 / 135,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0K39

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 5,83 – 5,86 Euro
  Basispreis: 88,67 Euro
  KO-Barriere: 88,67 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC93A

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

3,66 – 3,69 Euro

  Basispreis: 183,44 Euro
  KO-Barriere: 183,44 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Fielmann - Long-Position

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, legte am Vortag erneut etwas zu und ging mit einem Aufschlag von 0,31% bei 61,43 Euro aus dem Handel. Die Aktie muss über den Widerstand bei 62,00 Euro nach oben ausbrechen.

Es könnte sich eine bullische inverse SKS-Formation bilden, die ein vorläufiges Kursziel bei 66 Euro generiert. Langfristig sollte die Aktie aber weiter Richtung 74,00 Euro zulegen. Ein solider Boden für einen nachhaltigen Kursanstieg wurde in den letzten Wochen ausgebildet. Unter 58,00 Euro sollte die Aktie jetzt nicht mehr fallen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 60,00 Euro eröffnet/möglich. Stopp bei 57,00 Euro. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann Long

Fielmann long

Widerstände: 64,00 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 / 58,70 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,27 – 1,36 Euro
  Basispreis: 49,02 Euro
  KO-Barriere: 49,02 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,94 - 2,03 Euro
  Basispreis: 81,66 Euro
  KO-Barriere: 81,66 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Dax - Dow - S&P - Trading - Cfd-Handel

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Donnerstag den 29.12.2016

Wertpapier: Fielmann, DAX, adidas


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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