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DAX - 11.400 Punkte halten

30.12.2016, 13:00  |  762   |   |   

Der DAX sackte im heutigen verkürzten Handel bisher erneut bis 11.400 Punkte ab. Bis dato hielt diese Marke aber. Die Indikatorenlage hat sich aber bereits eingetrübt und ist auf Short gedreht. Aktuell sieht es eher so aus, dass der DAX noch weiter ruhig verläuft und dann zu Anfang 2017 nach unten abtaucht und in eine Korrektur übergeht.

Die Anlaufsmarken nach unten lauten auf 11.130 Punkte und 10.800 Punkte. Über 11.500 Punkten würde sich die Lage hingegen aufhellen und ein Kursziel von 11.600 Punkten generiert werden.

Achtung: Der Xetra-Handel endet heute vorzeitig um 14:00 Uhr.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf Short.

DAX zeigt kurzfristig Schwächesignale, Aufwärtsdynamik nimmt ab.

11.480/11.500 Punkte sollten nicht mehr überschritten werden. Alles unter 11.500 Punkten ist jetzt eher short zu sehen.

Eine Korrektur sollte erstmal 11.130 Punkte erreichen. Dann die Lage beobachten. Gehts weiter runter warten 10.800 Punkte.

Anfang Januar jetzt eher Korrektur erwartet.

Achtung: Die Commercials haben ihre Long-S&P500-Positionen fast komplett abgebaut! Da kommt wohl nicht mehr viel nach oben. Die Profis haben fast nichts mehr zu verkaufen!

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 52)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet. Über 11.000 Punkten dürfte die Aufwärtsdynamik zunächst langsam nachlassen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. Dezember 2016): Bei 64 (Vortag 64) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. Dezember 2016): 1,27 Vortag 0,87

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. Dezember 2016): 0,45, Vortag 0,17

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 haben ihre Long-Positionen fast komplett abgebaut und sind nur noch minimal long aufgestellt. Kein großer weiterer Kursanstieg mehr erwartet.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position bei 11.400 Punkten möglich. Letzte Short-Möglichkeit bei 11.600 Punkten. Verkauf 2017 geplant oder in vorheriger Korrektur.

2. Über 11.550 Punkten bietet sich zusätzlich eine kleine Long-Position bis 11.600 Punkte an.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Noch Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

DAX - Unter 11.480/11.500 Punkten Kursrückgang erwartet
 DAX - 11.480 Punkte im Fokus

Widerstände: 11.450 / 11.480 / 11.500 / 11.600 Punkte
Unterstützungen: 11.420 / 11.400 / 11.380 / 11.350 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7VVK
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 8,61 – 8,62 Euro
  Basispreis: 10.583,25 Punkte
  KO-Barriere: 10.583,25 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY6FVY
  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,10 - 5,11 Euro
  Basispreis: 11.925,73 Punkte
  KO-Barriere: 11.925,73 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 notierte am Vortag weitgehend unverändert und ging mit einem Abschlag von 0,03% bei 2.249 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.251 Punkten leicht höher.

Ich erwarte am heutigen Handelstag keine großen Bewegungen mehr. Im neuen Jahr könnte der US-Index nochmal kurz hochziehen, sollte dann aber eine längere Korrektur bis in den Raum von 2.200 Punkten starten.

Solange sich der Index aber im steigenden Trendkanal bewegt, ist langfristig mit weiter hochziehenden Kursen zu rechnen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.280 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.310 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

S&P 500 im oberen Trendkanalbereich

S&P 500 im oberen Trendkanalbereich

Widerstände: 2.270 / 2.300 / 2.330 Punkte
Unterstützungen: 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DZD83S
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 6,31 – 6,32 Euro
  Basispreis: 1.592,83 Punkte
  KO-Barriere: 1.592,83 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC43B

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,99 – 2,00 Euro
  Basispreis: 2.458,55 Punkte
  KO-Barriere: 2.458,55 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Zeitwerthandel mit Optionen im Echtgeldkonto

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Freitag den 30.12.2016

Wertpapier: DAX, S&P 500


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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