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Dax - Fallen auch 11.600 Punkte?

04.01.2017, 07:00  |  427   |   |   

Guten Morgen,

der DAX notiert aktuell am starken Widerstandsbereich von 11.600 Punkten (siehe Charts). Gleichzeitig zeigt sich der Taktgeber S&P500 eher schwächer. Der DAX hat im Bereich von 11.600 Punkten gute Chancen für eine längere Korrektur. Steigt der Leitindex doch weiter an, dürfte ein Hochlauf bis 11.750 Punkte kommen.

Diese Marken sind aber alles langfristige Short-Marken. Der DAX wird auch wieder zurückkommen. Sollte der DAX weiter über 11.600/11.650 Punkte ansteigen, könnten für die laufenden Short-Positionen neuen Long-Positionen eröffnet werden. Die Long-Positionen würden die Short-Positionen decken und hätten ein Kursziel von rund 11.730 Punkten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert bei 11.584 Punkten, vorbörslich bei 11.590 Punkten.

DAX im starken Widerstandsbereich angekommen (siehe Charts).

Über 11.650 Punkten Hochlauf bis 11.750 Punkte wahrscheinlich.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

S&P500 zeigt weiter Schwäche.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Januar 2017): Bei 71 (Vortag 59) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Januar 2017): 1,10 Vortag 1,15

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Januar 2017): 0,38, Vortag 0,50

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf bald fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position um 11.600 Punkte.

2. Neuer Long-Hedge für Short-Positionen über 11.650 Punkten. Kursziel 11.730 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

DAX - Ausbruch über Fibonacci-Fächer?
DAX - Ausbruch über Fibonacci-Fächer?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Ausbruch aus dem Trendkanal?

Widerstände: 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 11.580 / 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7VVK
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 9,95 – 9,96 Euro
  Basispreis: 10.586,30 Punkte
  KO-Barriere: 10.586,30 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FVY

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,60 – 3,61 Euro
  Basispreis: 11.921,31 Punkte
  KO-Barriere: 11.921,31 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position, Stopp hochziehen

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, befindet sich weiter im Long-Modus. Der Titel steigt nach der soliden Bodenbildung um 60,00 Euro weiter an und erreichte am Vortag bereits 64,00 Euro.

Aufgrund der heiklen Gesamtmarktlage, sollte der Stopp für die Long-Position weiter auf 62,00 Euro nachgezogen werden. Der Markt könnte jederzeit in eine zügige Korrektur übergehen und dann wohl auch Fielmann unter Druck setzen. Langfristig sollte das Verlaufshoch um 74,00 Euro erreicht werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 60,00 Euro eröffnet/möglich. Stopp bei 60,00 Euro auf 62,00 Euro hochziehen. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen. Risikoaverse Anleger können die Long-Position verkaufen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann Long

Fielmann Long

Widerstände: 64,00 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 / 58,70 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,38 – 1,47 Euro
  Basispreis: 49,03 Euro
  KO-Barriere: 49,03 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,81 – 1,90 Euro

  Basispreis: 81,63 Euro
  KO-Barriere: 81,63 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bilfinger - Short-Position

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, bildete im Bereich von 38,00 Euro eine Reihe von tieferen Hochpunkten. Hier befindet sich ein hartnäckiger Widerstand. Am Vortag zog die Aktie erneut bis fast 38,00 Euro an, kam dann im Tagesverlauf aber wieder deutlich zurück.

Die Aktie schafft es bisher einfach nicht die Marke von 38,00 Euro zu knacken. Es bietet sich eine kurzfristige Short-Position mit engem Stopp über dem Widerstand von 38,00 Euro an.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg bei rund 37,30 Euro möglich. Stopp bei 38,30 Euro. Kursziel bei etwa 36,00 Euro oder im unteren Trendkanalbereich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger Long

Bilfinger Long

Widerstände: 38,00 / 39,00 Euro

Unterstützungen: 35,00 / 34,00 / 32,00 / 31,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,44 – 1,48 Euro
  Basispreis: 22,79 Euro
  KO-Barriere: 22,79 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,55 - 0,59 Euro
  Basispreis: 42,98 Euro
  KO-Barriere: 42,98 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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