DAX prallt bei 11.600 Punkten ab

Der DAX ist zuletzt vom Widerstand bei 11.600 Punken nach unten abgeprallt. Hier befindet sich ein starker Widerstandsbereich bestehend aus einem langfristigen Fibonacci-Fächer, der oberen Trendkanalbegrenzung und dem oberen Bollingerband im Monatschart.

Hier bieten sich also langfristige Short-Positionen an. Die Korrektur sollte zunächst 11.300/11.130 Punkte anlaufen und könnte sich bis 11.000 und 10.800 Punkte ausdehnen. 

Sollte der DAX über den steigenden Trendkanal nach oben über 11.600 Punkte ausbrechen (siehe Tageschart) könnten hier zur Absicherung Long-Positionen mit Kursziel 11.730 Punkte in Erwägung gezogen werden, die bei einem Kursrückgang unter 11.580 Punkte wieder verkauft werden.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage Short.

DAX prallt vom Widerstand bei 11.600 Punkten nach unten ab.

Taktgeber S&P500 zeigt sich schwächer.

F&G-Bericht: Commercials (Profis) bauen Short-Positionen auf, deutet auf fallende Kurse hin.

Bei 11.600 Punkten befindet sich die letzte langfristige Shortmarke. 

Steigt der DAX über 11.600 Punkte über den langfristigen Trendkanal bieten sich Long-Positionen an, die die laufenden Short-Positionen decken. Die Long-Positionen können bei 11.730 Punkten oder bei einem Kursrückgang in den Trendkanal verkauft werden.

Historische Saisonalität (DAX):

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Januar 2017): Bei 71 (Vortag 59) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Januar 2017): 1,10 Vortag 1,27

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Januar 2017): 0,38, Vortag 0,45

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf bald fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position bei 11.400 Punkten möglich. Letzte Short-Möglichkeit bei 11.600 Punkten.

2. Neuer Long-Hedge für Short-Positionen über 11.600 /11.650 Punkten möglich. Kursziel 11.730 Punkte.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Noch Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 11.600 / 11.630 / 11.650 Punkte
Unterstützungen: 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7VVK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,80 – 9,81 Euro   Basispreis: 10.587,06 Punkte   KO-Barriere: 10.587,06 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FVY   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,70 - 3,71 Euro   Basispreis: 11.920,21 Punkte   KO-Barriere: 11.920,21 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short-Position

Der S&P 500 konnte am Vortag etwas hochziehen und mit einem Plus von 0,85% bei 2.257 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.262 Punkten. 

Es kommt nun darauf an, ob der US-Index den Widerstand bei 2.270 Punkten erobern kann. Dann könnte ein erneuter Hochlauf bis zur oberen Trendkanalbegrenzung erfolgen. Aktuell zeigt sich der Index aber angeschlagen. Mittelfristig sollte der S&P500 erneut Kurs auf den unteren Trendkanalbereich nehmen und eine Korrektur einleiten.

Erst im Bereich zwischen 2.200/2.180 Punkten bieten sich wieder Long-Positionen an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.280 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.310 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.270 / 2.300 / 2.330 Punkte
Unterstützungen: 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 / 2.194 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,45 – 6,46 Euro   Basispreis: 1.593,75 Punkte   KO-Barriere: 1.593,75 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,93 – 1,94 Euro   Basispreis: 2.457,57 Punkte   KO-Barriere: 2.457,57 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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