Dax - 11.600 Punkte

Guten Morgen,

der DAX kämpft weiter mit 11.600 Punkten. Gelingt ein Durchbruch nach oben, dürften 11.750 Punkte folgen. Ansonsten ist mit einem längeren Kursrückgang bis 11.200 Punkte, möglicherweise auch 10.800 Punkte zu rechnen.

Die Korrektur am Vortag bis 11.531 Punkte wurde direkt wieder hochgekauft. Der DAX zeigt also weiter Stärke, angetrieben durch einen erneuten Anstieg im S&P500. Aber auch der S&P500 befindet sich an einem Widerstandsbereich und könnte direkt wieder nach unten abdrehe. Ob ein DAX-Durchbruch nach oben gelingt bleibt abzuwarten, die Widerstände sind zahlreich.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

Der DAX notiert bei 11.584 Punkten, vorbörslich bei 11.582 Punkten.

DAX im starken Widerstandsbereich angekommen (siehe Charts).

Der DAX kämpft mit 11.600 Punkten. Gelingt hier der Durchbruch nach oben, folgen wohl 11.750 Punkte. Gelingt kein Durchbruch, ist mit einer längeren Korrektur zu rechnen.

Über 11.600/11.650 Punkte Hochlauf bis 11.750 Punkte wahrscheinlich.

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 01)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (04. Januar 2017): Bei 71 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (04. Januar 2017): 0,94 Vortag 1,10

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (04. Januar 2017): 0,47, Vortag 0,38

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf bald fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position um 11.600 Punkte.

2. Neuer Long-Hedge für Short-Positionen über 11.650 Punkten. Kursziel 11.730 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Seitenlinie.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 11.580 / 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.400 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7VVK   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,94 – 9,95 Euro   Basispreis: 10.587,82 Punkte   KO-Barriere: 10.587,82 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FVY   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,56 – 3,57 Euro   Basispreis: 11.919,11 Punkte   KO-Barriere: 11.919,11 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Adidas - Long-Position, Stopp hochziehen

Die Aktie des Sportartikelgiganten Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, sackte die vorherigen beiden Handelstage deutlich ab. Die Aktie kam bis in den unteren Trendkanalbereich zurück.

Am Vortag bildete sich eine lange rote Kerze mit einem Schlusskurs am Tagestief. Und nicht weit vom Stopp der Long-Position entfernt. Die Aktie muss in diesem Bereich wieder nach oben abdrehen.

Eine neue Long-Position bietet sich aufgrund der hohen Fallgeschwindigkeit der Aktie aber nicht an. Erstmal muss hier ein Boden gefunden werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Positon im Bereich von 140,00/143,85 Euro eröffnet. Stopp bei 146,00 Euro. Kursziel am oberen Fibonacci-Fächer bei aktuell rund 155,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 148,00 / 150,00 / 155,00 / 160,00 Euro

Unterstützungen: 145,00 / 140,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0K39   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,74 – 5,77 Euro   Basispreis: 88,70 Euro   KO-Barriere: 88,70 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC93A   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 3,73 – 3,76 Euro   Basispreis: 183,33 Euro   KO-Barriere: 183,33 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Bilfinger - Short-Position glattstellen

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, sackte am Vortag wie erwartet ab. In Folge konnte sich die Aktie aber wieder erholen. Per Handelsschluss stand ein Minus von 0,38% bei 37,27 Euro auf dem Kurszettel.

Die Aktie könnte sich nun bereit zum Sprung über 38,00 Euro machen. Dann würde mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Hochlauf auf 40,00 Euro folgen. Da die Kurskorrektur vom Vortag direkt wieder hochgekauft wurde, sollte die Short-Position glattgestellt werden.

Trading-Strategie:

1. Short-Einstieg bei rund 37,30 Euro gestartet. Stopp bei 38,30 Euro. Kursziel bei etwa 36,00 Euro oder im unteren Trendkanalbereich. Diese Short-Position auf Einstand verkaufen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Widerstände: 38,00 / 39,00 Euro

Unterstützungen: 35,00 / 34,00 / 32,00 / 31,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGG6MU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,44 – 1,48 Euro   Basispreis: 22,79 Euro   KO-Barriere: 22,79 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0U3E   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,56 - 0,60 Euro   Basispreis: 42,98 Euro   KO-Barriere: 42,98 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.