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DAX kommt nicht über 11.600 Punkte

11.01.2017, 07:30  |  406   |   |   

Guten Morgen,

der DAX konnte auch am Vortag nicht nachhaltig über 11.600 Punkte ansteigen. Der Index ging bei 11.583 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich bei 11.560 Punkten. Soweit hat sich also kaum etwas zur zähen Seitwärtsbewegung der vorherigen Handelstage geändert.

Allerdings hat sich die Indikatorenlage seit gestern eingetrübt und ist nun auf short gedreht. Dem DAX dürfte es daher immer schwerer fallen, den Widerstand bei 11.600/11.630 Punkten zu knacken. Hier bieten sich langfristige Short-Positionen an. Kursziel einer zukünftigen Abwärtsbewegung ist das noch offene Gap bei 10.800 Punkten!

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf short!

Der DAX notiert bei 11.583 Punkten, vorbörslich bei 11.560 Punkten.

DAX am starken Widerstandsbereich ab 11.600 Punkten nach unten abgerallt (siehe Charts).

Nach unten zunächst Kurskorrektur bis 11.200 Punkte möglich. Bei Ausdehnung Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 02)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Deutet eher auf steigende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Januar 2017): Bei 62 (Vortag 66) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. Januar 2017): 0,80 Vortag 1,22

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. Januar 2017): 0,23, Vortag 0,50

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen weiter deutlich Short-Positionen auf! Deutet auf fallende Kurse hin!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige kleine Short-Position im Bereich ab 10.950/11.000 und 11.200 Punkten möglich. Weitere Short-Position um 11.400 Punkte möglich. Letzte Short-Position um 11.600 Punkte. Absicherung: Stopp Loss bei 11.655 Punkten. Oder Long-Hedge für Short-Positionen über 11.650 Punkten mit Kursziel 11.730 Punkte.

2. Neue Long-Positionen erst nach Korrektur.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Long-Position ab 11.450 Punkten möglich, Kursziel bei 11.490 Punkten. Stopp bei 11.390 Punkten.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Abprall bei 11.600 Punkten
DAX - Abprall an Trendkanalbegrenzung?

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX - Abprall bei 11.600 Punkten?

Widerstände: 11.580 / 11.600 / 11.630 / 11.650 / 11.700 / 10.750 Punkte
Unterstützungen: 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 / 11.400 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU727T
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,60 – 4,61 Euro
  Basispreis: 11.129,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.129,00 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FVY

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,47 – 3,48 Euro
  Basispreis: 11.912,51 Punkte
  KO-Barriere: 11.912,51 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position eröffnet

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg konnte auch am Vortag nicht nach oben über 64,00 Euro ausbrechen. Allerdings dürfte die Aktie kurz vor dem Ausbruch nach oben stehen. Eine Kette von steigenden Tiefpunkten deutet bereits darauf hin.

Eine weitere Long-Position wurde bereits eröffnet. Solange die Aktie über 62,00 Euro notiert, ist mit weiter steigenden Kursen in dem Titel zu rechnen. Langfristig steht weiterhin ein Kursziel von 74,00 Euro auf dem Papier.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 60,00 Euro und um 63,60 Euro eröffnet. Stopp jeweils bei 62,00 Euro. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann Long

Fielmann Long

Widerstände: 64,00 / 68,00 Euro

Unterstützungen: 62,00 / 60,00 / 58,70 / 58,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,41 – 1,47 Euro
  Basispreis: 49,06 Euro
  KO-Barriere: 49,06 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,81 – 1,90 Euro

  Basispreis: 81,57 Euro
  KO-Barriere: 81,57 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bayer - Short-Position eröffnet

Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, ist am Vortag wie erwartet zurückgekommen. Die Aktie ging mit einem Abschlag von 0,68% bei 101,70 Euro aus dem Handel.

Das Papier sollte damit im oberen Bereich des steigenden Trendkanals nach unten abprallen und unter die Marke von 100,00 Euro abtauchen. Nach einer wohlverdienten Korrektur sollte die Aktie aber weiter zulegen können. Der Trend bleibt erstmal long.

Trading-Strategie:

1. Short-Position bei 102,50 Euro eröffnet. Stopp bei 105,00 Euro. Kursziel bei etwa 98,00 Euro. Wer will kann den Stopp bereits auf Einstand runterziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer (Tageschart in Euro):

Bayer Short

Bayer Short

Widerstände: 103,00 / 105,00 Euro

Unterstützungen: 100,00 / 98,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK542

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,92 – 0,94 Euro
  Basispreis: 92,09 Euro
  KO-Barriere: 92,09 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG9QC8

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,13 - 1,15 Euro
  Basispreis: 112,14 Euro
  KO-Barriere: 112,14 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Mittwoch den 11.01.2017

Wertpapier: Bayer, Fielmann, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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