DAX - Indikatorenlage short!
Guten Morgen,
der DAX befindet sich weiterhin im Bereich von 11.600 Punkten und bewegt sich seitwärts. Die Indikatorenlage hat sich allerdings seit einiger Zeit auf short eingetrübt und mahnt vor einem ohnehin erwarteten Kursrückgang.
Ein erstes konkretes Signal würde bei einem Kursrutsch unter 11.500 Punkte entstehen. Dann könnte es zügig tiefer bis 11.250 und 11.000 Punkte gehen. Nach oben würde sich die Lage weiterhin erst über 11.650 Punkten aufhellen, mit Anlaufmarken über 11.800 Punkten. Die Indikatorenlage mahnt aber! Ich rechne eher mit fallenden Kursen.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage short.
Der DAX notiert bei 11.630 Punkten, nachbörslich bei 11.600 Punkten.
Lesen Sie auch
DAX weiter am starken Widerstandsbereich bei 11.630/11.650 Punkten.
Unter 11.500 Punkten sollte Abwärtsdynamik zunehmen.
Langfristig nach unten Gap-Schließung bei 10.800 Punkten erwartet.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.
Börsenindikator (Januar)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.
Sentiment
DAX (Woche 03)
Sentiment in laufender Woche ausgeglichen zwischen Bullen und Bären.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. Januar 2017): Bei 57 (Vortag 55) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. Januar 2017): 0,86 Vortag 1,19
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. Januar 2017): 0,21, Vortag 0,64
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)
Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen ab! Sind aber noch deutlich short aufgestellt.
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Langfristige Short-Position: Wiedereinstieg Short im Bereich von 11.600/11.640 Punkten möglich. Neuer Stopp Loss bei 11.700 Punkten.
Anstatt Stopp Loss ist ein Hedge (Gegenposition zur Short-Position) möglich. Dazu bietet sich eine Long-Position ab 11.650 Punkten an, mit Kursziel 11.780 Punkte.
2. Achtung: Weitere Short-Position unter 11.500 Punkten, Stopp bei 11.530 Punkten! Keinen Hedge verwenden. Kursziel 11.250 Punkte! Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis!
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Long-Position ab 11.450 Punkten möglich, Kursziel bei 11.490 Punkten. Stopp bei 11.390 Punkten.
2. Short-Position ab 11.640 Punkten möglich. Kursziel 11.600 Punkte. Stopp 11.700 Punkte.
Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer, Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Tageschart in Punkten): |
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DAX (Monatschart in Punkten): |
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Widerstände: 11.630 / 11.650 / 11.680 / 11.700 / 11.750 / 11.800 Punkte
Unterstützungen: 11.600 / 11.580 / 11.550 / 11.500 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilfinger - Long-Position
Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Freitag wieder deutlich hochziehen und mit einem Plus von 2,51% bei 38,85 Euro aus dem Handel gehen. Die Aktie verläuft schön im Trendkanal und sollte bald die Kurszielmarke um etwa 40,00 Euro erreichen.
Dann könnte das Papier in Folge weiter Kurs auf den oberen Trendkanalbereich nehmen und bis 42,00 Euro ansteigen. Dazu muss der Gesamtmarkt aber mitspielen und keine Korrektur einleiten.
Trading-Strategie:
1. Long-Position um 37,00 Euro. Stopp auf Einstand. Kursziel bei etwa 40,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Bilfinger (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 39,00 / 40,00 Euro
Unterstützungen: 38,00 / 35,00 / 34,00 / 32,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fielmann zieht hoch
Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg konnte am Freitag über den Widerstand bei 64,00 Euro nach oben ausbrechen. Nach tagelanger Seitwärtsphase um 64,00 Euro gewann die Aktie nun neue Aufwärtsdynamik.
Das Kursziel ist klar, nach der Bodenbildung um 60,00 Euro sollte die Aktie langfristig erneut den Breich um 74,00 Euro anlaufen. Der nächste größere Widerstand befindet sich jetzt bei 68,00 Euro.
Die Aktie hat sich seit dem Long-Einstieg um 60,00 Euro sehr gut entwickelt und liegt gut im Rennen.
Trading-Strategie:
1. Long-Position um 60,00 Euro und um 63,60 Euro eröffnet. Stopp bei 63,00 Euro. Kursziel durch nachziehenden Stopp bestimmen.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Fielmann (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 68,00 / 70,00 / 74,00 Euro
Unterstützungen: 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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