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Kippt der DAX unter 11.500 Punkte?

16.01.2017, 15:15  |  607   |   |   

Der DAX findet weiterhin keine Entscheidung. Der Leitindex konsolidiert im oberen Trendkanalbereich, ein Ausbruch nach oben gelang bisher nicht. Eine klare Kurskorrektur ließ bisher ebenfalls auf sich warten. Allerdings hat sich die Indikatorenlage zuletzt auf short eingetrübt.

Ein Kurseinbruch unter 11.500 Punkte ist daher aktuell die wahrscheinlichere Variante. In Folge sollte die Abwärtsdynamik zunehmen und der Index zunächst bis 11.250 Punkte nachgeben.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX weiter unter 11.600 Punkten. 

DAX weiter an oberer Trendkanalbegrenzung.

Gelingt ein Ausbruch über 11.640/11.650 Punkte oder dreht der DAX nach unten ab?

Erst über 11.640 Punkten besteht die Chance eines Durchbruchs Richtung 11.750 Punkte.

Unter 11.500 Punkten ist mit längerer Korrektur zu rechnen. Anlaufmarken wären 11.250, 11.000 und 10.800 Punkte.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 03)

Sentiment in laufender Woche ausgeglichen zwischen Bullen und Bären.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (13. Januar 2017): Bei 57 (Vortag 55) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (13. Januar 2017): 0,86 Vortag 1,19

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (13. Januar 2017): 0,63, Vortag 0,64

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen ab! Sind aber noch deutlich short aufgestellt.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige Short-Position: Wiedereinstieg Short im Bereich von 11.600/11.640 Punkten möglich. Stopp Loss bei 11.700 Punkten.

Anstatt Stopp Loss ist ein Hedge (Gegenposition zur Short-Position) möglich. Dazu bietet sich eine Long-Position ab 11.650 Punkten an, mit Kursziel 11.780 Punkte.

2. Achtung: Weitere Short-Position unter 11.500 Punkten, Stopp bei 11.530 Punkten! Keinen Hedge verwenden. Kursziel 11.250 Punkte! Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis!

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Long-Position ab 11.450 Punkten möglich, Kursziel bei 11.490 Punkten. Stopp bei 11.390 Punkten.

2. Short-Position unter 11.500 Punkten möglich. Kursziel 11.450 Punkte. Stopp 11.550 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

DAX prallt bei 11.600 Punkten nach unten ab
 DAX - 11.500 und 11.640 Punkte im Fokus

Widerstände: 11.580 / 11.600 / 11.630 / 11.650 Punkte
Unterstützungen: 11.550 / 11.500 / 11.480 / 11.450 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU727T
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,48 – 4,49 Euro
  Basispreis: 11.133,01 Punkte
  KO-Barriere: 11.133,01 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HY6FVY
  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,46 - 3,47 Euro
  Basispreis: 11.907,01 Punkte
  KO-Barriere: 11.907,01 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

S&P-500-Index

Der S&P 500 ging am Freitag bei 2.274 Punkten mit einem kleinen Plus von 0,18% aus dem Handel. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.272 Punkten nur etwas leichter.

Es kommt bisher weiter keine Dynamik auf. Der Index scheint aber im oberen Trendkanalbereich ein Topp zu bilden. Die Reihe von tieferen Hochs (siehe Chart) deutet auf Schwäche hin. Der S&P500 hat sich seit Anfang Dezember 2016 im Bereich von von 2.270 festgebissen und bewegt sich seither in einer engen Spanne um diese Marke. 

Wie zuvor schon geschrieben, dürfte das Aufwärtspotenzial selbst bei einem Ausbruch nach oben begrenzt sein. Im Bereich von 2.300 Punkten verläuft bereits die obere Trendkanalbegrenzung.

Es bieten sich weiter Short-Positionen im oberen Trendkanalbereich an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.250/2.280 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.310 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

S&P 500 prallt im oberen Trendkanalbereich nach unten ab

S&P 500 kämpft mit 2.270 Punkten

Widerstände: 2.300 / 2.330 / 2.350 Punkte
Unterstützungen: 2.270 / 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DZD83S
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 6,43 – 6,44 Euro
  Basispreis: 1.596,03 Punkte
  KO-Barriere: 1.596,03 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC43B

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,78 – 1,79 Euro
  Basispreis: 2.455,29 Punkte
  KO-Barriere: 2.455,29 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Montag den 16.01.2017

Wertpapier: DAX, S&P 500


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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