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DAX - Sprung über 11.650 Punkte?

23.01.2017, 07:00  |  473   |   |   

Guten Morgen,

bisher ist noch keine Entscheidung gefallen, der DAX pendelt weiter in seiner ewigen Spanne zwischen 11.500 und 11.630 Punkten. Vielleicht folgt heute der Ausbruch über 11.630 Punkte. Aber nach oben ist der Spielraum so oder so begrenzt. Vielleicht kommen noch 11.800 Punkte, aber das sind doch keine Kaufkurse.

Saisonal sollte der DAX Ende Januar und im Februar schwächer tendieren. Nach einer Korrektur bieten sich neue Kaufgelegenheiten. Ansonsten würde sich über 11.650 Punkten nur ein Hedge anbieten, keine reine Long-Position.

Die Indikatorenlage ist ebenfalls weiter eingetrübt und zeigt short an. Der Monatschart mahnt auch. Und in den USA kommt der S&P500 nicht vom Fleck. Manchmal ist Börse sehr zäh, trotzdem sollte man sich nicht zu Aktionismus verleiten lassen. Abgerechnet wird am Jahresende....

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.630 Punkten, nachbörslich bei 11.619 Punkten.

Solange 11.630 Punkte halten, ist verstärkt mit nachgebenden Kursen zu rechnen.

Nach unten warten die Korrekturmarken von 11.250 und 11.000 Punkten, sowie das offene Gap bei 10.800 Punkten.

Bei einem Ausbruch über 11.630/11.650 Punkte ist ein Anstieg bis 11.800 Punkte wahrscheinlich, danach dann Kursrückgang erwartet.

Long-Hedge für Short-Positionen seit 11.000 Punkten ab 11.650 Punkten sinnvoll.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.750 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 04)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (20. Januar 2017): Bei 54 (Vortag 55) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (20. Januar 2017): 1,43 Vortag 1,05

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (20. Januar 2017): 0,53, Vortag 0,56

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter leicht ab! Sind aber noch deutlich short aufgestellt.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige Short-Position: Wiedereinstieg Short im Bereich von 11.600/11.640 Punkten möglich. Stopp Loss bei 11.700 Punkten.

2. Außerdem Short-Position unter 11.520 Punkten möglich, Stopp bei 11.550 Punkten! Keinen Hedge verwenden. Kursziel 11.250 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 11.650 Punkte möglich. Kursziel 11.600 Punkte. Stopp 11.700 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

DAX - Erneuter Abprall bei 11.630 Punkten?
Erneuter Abprall?

 

DAX (Monatschart in Punkten):

 

Erneuter Abprall

Widerstände: 11.630 / 11.650 / 11.680 / 11.700 Punkte
Unterstützungen: 11.600 / 11.580 / 11.550 / 11.500 Punkte / 11.480 / 11.450 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU727T
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,85 – 4,86 Euro
  Basispreis: 11.136,22 Punkte
  KO-Barriere: 11.136,22 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HY6FVY

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,00 – 3,01 Euro
  Basispreis: 11.902,61 Punkte
  KO-Barriere: 11.902,61 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Bilfinger - Long-Position verkaufen und Gewinn mitnehmen

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger mit Sitz in Mannheim, Bundesland Baden-Württemberg, befindet sich weiter schön im Aufwärtstrend. Allerdings mahnt die Vortageskerze, ein kleiner Körper mit langem oberen Schatten. Ein Schwächesignal. Dazu die DAX-Lage. Das gefällt mir nicht, man sollte besser vorsichtig werden. Die Long-Position seit 37,80 Euro sollte besser verkauft werden. Neue Chancen gibt es immer wieder.

Trading-Strategie:

1. Neue Long-Position bei 37,80 Euro eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 40,00 Euro. Position besser verkaufen und Gewinn mitnehmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bilfinger (Tageschart in Euro):

Bilfinger long

Bilfinger Long

Widerstände: 39,00 / 40,00 Euro

Unterstützungen: 38,00 / 35,00 / 34,00 / 32,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGG6MU

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,58 – 1,61 Euro
  Basispreis: 22,80 Euro
  KO-Barriere: 22,80 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG0U3E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,41 – 0,45 Euro

  Basispreis: 42,93 Euro
  KO-Barriere: 42,93 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Volkswagen Vz. - Stopp nachziehen

Die Aktie des Automobilherstellers Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg, Bundesland Niedersachsen, zog am Vortag um 0,27% auf 148,20 Euro an. Die Aktie sollte nun das Verlaufshoch bei 152,00 Euro herausnehmen und Kurs auf 155,00 Euro nehmen. Das Kursziel ist immer noch das offene Gap bei rund 160,00 Euro. Allerdings ist die ganze Marktlage so kritisch. Der DAX notiert am Widerstand und wird immer wieder hochgezogen. Der Stopp für die VW-Long-Position sollte besser angehoben werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Einstieg bei 147,00 Euro. Stopp bei 142,00 Euro auf 145,00 Euro oder Einstand hochziehen. Kursziel um 160,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro):

VW Long

Volkswagen Vz. Long

Widerstände: 160,00 Euro

Unterstützungen: 142,00 / 140,00 / 135,00 / 130,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZ5F50

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 6,87 – 6,89 Euro
  Basispreis: 78,70 Euro
  KO-Barriere: 78,70 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG6NL3

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 3,01 - 3,03 Euro
  Basispreis: 177,10 Euro
  KO-Barriere: 177,10 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Dax - Dow - S&P - Trading - Cfd-Handel

Diskussion: DAX-Chartanalyse: Trading in der Range

Wertpapier: Bilfinger, Volkswagen, DAX

Themen: Euro, DAX, Börse


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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