DAX taucht seit 11.900 Punkten ab

Der DAX ist erstmal im Bereich von 11.900 Punkten nach unten abgedreht. Der Leitindex gab bisher bis 11.720 Punkte nach. Jetzt muss abgewartet werden, was sich aus der Korrektur entwickelt. Ein erstes Korrekturziel ist bei 11.400 Punkten zu sehen. Unterstützung könnte die Korrektur im Februar erhalten, saisonal ist dieser Monat eher ein Korrekturmonat.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX ist bisher am oberen Bollingerband im Monatschart nach unten abgeprallt (siehe Monatschart). 

DAX im Tageschart noch über dem Trendkanal, aber dreht nach unten ab. Bullenfalle?

Nächster großer Widerstand nach oben bei 11.900 Punkten.

Erste Korrekturmarke nach unten bei 11.400 Punkten, gefolgt von 11.200 und 11.000 Punkten. Sowie offenes Gap bei 10.800 Punkten.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Sentiment

DAX (Woche 05)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Januar 2017): Bei 59 (Vortag 58) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. Januar 2017): 1,01 Vortag 0,83

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. Januar 2017): 0,35, Vortag 0,25

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen wieder deutlich auf.

Trading-Strategie

Langfristig:

1. Langfristige Short-Position laufen wieder frei seit 11.800 Punkten.

2. Neue Short-Positionen zwischen 11.750 und 11.800 Punkten möglich. Kursziel 11.400 Punkte. Stopp bei 11.900 Punkten.

Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.

Kurzfristig (Intraday):

1. Short-Position um 11.800 Punkte möglich. Kursziel 11.750 Punkte. Stopp 11.850 Punkte.

Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Monatschart in Punkten)

Widerstände: 11.750 / 11.800 / 11.850 / 11.900 Punkte
Unterstützungen: 11.700 / 11.650 / 11.630 / 11.600 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WC3   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,41 – 2,42 Euro   Basispreis: 11.499,94 Punkte   KO-Barriere: 11.499,94 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6GE5   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,42 - 4,43 Euro   Basispreis: 12.162,09 Punkte   KO-Barriere: 12.162,09 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short

Der S&P 500 ging am Freitag bei 2.294 Punkten aus dem Handel. Ein Anstieg bis an die obere Trendkanalbegrenzung blieb aus. Vorbörslich zeigt sich der US-Index bei 2.281 Punkten deutlich tiefer.

Ein Ausbruch nach oben über den Trendkanal hinaus ist erstmal vom Tisch. Jetzt könnte der US-Index wieder die alte Marke um 2.270 Punkte anlaufen. Im Februar ist dann mit einer Ausdehnung der Korrektur bis 2.200 Punkte und tiefer zu rechnen. Dies würde aber nichts am übergeordneten Aufwärtstrend ändern. 

Es bieten sich weiter Short-Positionen im oberen Trendkanalbereich bis runter auf 2.200 Punkte an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.270/2.300 Punkten möglich. Kursziel um 2.200 Punkte. Stopp bei 2.320 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.300 / 2.330 / 2.350 Punkte
Unterstützungen: 2.270 / 2.250 / 2.220 / 2.210 / 2.205 / 2.200 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DZD83S   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 6,49 – 6,50 Euro   Basispreis: 1.598,69 Punkte   KO-Barriere: 1.598,69 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,64 – 1,65 Euro   Basispreis: 2.452,63 Punkte   KO-Barriere: 2.452,63 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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