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DAX - Unter 11.750 Punkten weiter fallend

06.02.2017, 07:00  |  589   |   |   

Guten Morgen,

der DAX pendelt weiter im Bereich zwischen 11.600 und 11.700 Punkten. Die übergeordnete Lage trübt sich aber zunehmend ein. Solange der DAX unter 11.750 Punkten notiert, ist weiterhin mit fallenden Kursen zu rechnen. Ein erstes starkes Signal für weiter fallende Kurse entsteht unter 11.600 Punkten.

Die Korrekturmarken nach unten lauten auf 11.500 und 11.400 Punkte. Gefolgt von 11.200 und 11.000 Punkten. Weiterhin ist das noch offene Gap bei 10.800 Punkten zu beachten, dass aber wohl erst im weiteren Jahresverlauf geschlossen wird.

Unter 11.750 Punkten weiter short!

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.651 Punkten, vorbörslich bei 11.650 Punkten.

11.600 Punkte müssen fallen, dann sollte der DAX Kurs auf 11.500 Punkte nehmen.

Unter 11.500 Punkten dürfte die Abwärtsdynamik bis 11.400 Punkte zunehmen.

Weitere Korrekturmarken befinden sich bei 11.200 und 11.000 Punkten.

Solange der DAX unter 11.750 Punkten notiert ist von fallenden Kursen auszugehen.

DAX am oberen Bollingerband im Monatschart abgeprallt.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 06)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Februar 2017): Bei 60 (Vortag 51) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Februar 2017): 1,32 Vortag 0,95

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Februar 2017): 0,56, Vortag 0,24

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht ab, sind aber weiterhin klar short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Langfristige Short-Position läuft wieder frei seit 11.800 Punkten. 

2.  Short-Position unter 11.530/11.500 Punkten möglich. Stopp bei 11.550 Punkten. Kursziel zunächst bei 11.400 Punkten.

3.  Short-Position um 11.700 Punkte eröffnet. Kursziel 11.200 Punkte. Stopp bei 11.700 Punkten auf Einstand.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 11.690 Punkte eröffnet. Kursziel 11.600 Punkte. Stopp auf Einstand.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

AX - 11.600 Punkte müssen fallen
Dax - 11.600 Punkte im Fokus

 

DAX (Monatschart in Punkten):

 

AX - 11.600 Punkte müssen fallen

Widerstände: 11.650 / 11.700 / 11.750 / 11.800 Punkte
Unterstützungen: 11.630 / 11.600 / 11.550 / 11.530 / 11.500 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7WSS
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 2,98 – 2,99 Euro
  Basispreis: 11.367,59 Punkte
  KO-Barriere: 11.367,59 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU702W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,60 – 1,61 Euro
  Basispreis: 11.806,72 Punkte
  KO-Barriere: 11.806,72 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Vonovia - Long-Position, Stopp weiter nachziehen

Die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen, zog am Freitag erneut hoch. Im Tageshoch wurden 31,00 Euro erreicht, per Handelsschluss notierte die Aktie bei 30,78 Euro mit 0,37% im Plus. 

Bedenklich ist aber die Tageskerze. Eröffnungs- und Schlusskurs liegen nahezu auf geicher Höhe, dazu lange Schatten oben und unten. Die Aktie signalisiert somit eher die Bildung eines Verlaufshochs um 31,00 Euro. Zudem befindet sich unten ab 30,50 Euro noch ein offenes Gap, das für wieder fallende Kurse sorgen dürfte.

Der Stopp der Long-Position sollte weiter unter das Vortagestief angehoben werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 30,00 Euro eröffnet. Stopp bei 30,60 Euro auf 30,65 Euro nachziehen. Kursziel bei 31,50 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Vonovia (Tageschart in Euro):

Vonovia Long

Vonovia Long

Widerstände: 31,00 / 31,50 Euro

Unterstützungen: 30,50 / 29,70 / 29,00 / 28,50 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ1FZ

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,68 – 0,69 Euro
  Basispreis: 24,17 Euro
  KO-Barriere: 24,17 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGL87L

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,54– 0,55 Euro

  Basispreis: 35,96 Euro
  KO-Barriere: 35,96 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Daimler - Long-Position

Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, notiert weiterhin im unteren Bereich des steigenden Trendkanals. Die Aktie befindet sich im Bereich von 67,50 Euro.

Die geplante Long-Position wurde am Freitag bei 67,50 Euro ausgelöst. Direkt an der Trendkanallinie. Der Stopp befindet sich bei 66,47 Euro, unter der ersten unteren Trendkanallinie.

Die Aktie könnte zunächst noch weiter bis zur zweiten unteren Trendkanallinie bei 65,00 Euro durchrutschen. Daher sollte der Stopp eng gewählt werden. Der Trend ist aber noch weiter long. Zudem sollte das noch offene Gap um 69,00 Euro geschlossen werden.

Trading-Strategie:

1. Long-Position bei 67,50 Euro eröffnet. Stopp eng bei 66,47 Euro. Kurziel um 70,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):

Daimler Long

Daimler long

Widerstände: 70,00 / 73,00 Euro

Unterstützungen: 66,50 / 64,00 / 62,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK2BA

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,58 – 0,60 Euro
  Basispreis: 62,08 Euro
  KO-Barriere: 62,08 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGR2LK

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,73 - 0,75 Euro
  Basispreis: 74,89 Euro
  KO-Barriere: 74,89 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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