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DAX - Weiter short, trotz Erholung

10.02.2017, 07:00  |  560   |   |   

Guten Morgen,

der DAX konnte sich am Vortag erneut erholen und bis 11.650 Punkte ansteigen. Trotzdem befindet sich der Index weiterhin im Short-Modus. Auch auf Indikatorenseite deutet nichts auf einen Wechsel in den Long-Modus hin. Ich rechne spätestens im Bereich von 11.670 Punkten damit, dass der DAX wieder nach unten abdreht.

Sollte wider Erwarten ein Anstieg über 11.700/11.750 Punkte gelingen, könnten eventuell Long-Positionen erwogen werden. Das hängt dann von der Marktlage ab. Ich rechne aber eher mit einem weiteren Kursrückgang. 

Die Richtung bleibt weiter short, solange 11.700/11.750 Punkte halten.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.642 Punkten, nachbörslich bei 11.650 Punkten.

Trotz Erholung befindet sich der DAX weiter im Short-Modus. Dies gilt solange bis 11.750 Punkte überschritten werden. 

DAX sollte spätestens um 11.670 Punkte wieder nach unten abdrehen und 11.600 Punkte erneut unterschreiten.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 06)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären, bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (09. Februar 2017): Bei 66 (Vortag 61) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (09. Februar 2017): 0,96 Vortag 0,94

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (09. Februar 2017): 0,50, Vortag 0,69

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht ab, sind aber weiterhin klar short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1.  Langfristige Short-Position läuft wieder frei seit 11.800 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 11.600/11.630 Punkte eröffnet. Stopp bei 11.650 Punkten erreicht. Neue Short-Position heute je nach Verlauf.

3.  Short-Position um 11.700 Punkte eröffnet. Kursziel 11.200 Punkte. Stopp bei 11.700 Punkten auf Einstand.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 11.590 Punkte eröffnet. Kursziel um 11.400 Punkte. Stopp bei 11.650 Punkten erreicht. Neue Short-Position je nach Verlauf.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax weiter short, trotz Erholung
Dax weiter short, trotz Erholung

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Dax weiter short, trotz Erholung

Widerstände: 11.650 / 11.680 / 11.700 / 11.750 Punkte
Unterstützungen: 11.630 / 11.600 / 11.580 / 11.550 / 11.520 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU7WSS
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,85 – 1,86 Euro
  Basispreis: 11.372,50 Punkte
  KO-Barriere: 11.372,50 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU702W

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,62 – 1,63 Euro
  Basispreis: 11.800,18 Punkte
  KO-Barriere: 11.800,18 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position, Stopp weiter hochziehen

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg, konnte am Vortag weiter kräftig zulegen. Der Titel ging mit einem Plus von 1,33% bei 67,96 Euro aus dem Handel. Der Stopp der laufenden Long-Position 63,95 Euro sollte unter das Vortagestief bei 67,00 Euro nachgezogen werden. Das Kursziel bei rund 70,00 Euro bleibt weiterhin bestehen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 63,95 Euro eröffnet. Stopp bei 63,95 Euro auf 67,00 Euro hochziehen. Kursziel bei 70,00 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Fielmann Long

Fielmann Long

Widerstände: 68,00 / 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG2MY8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,83 – 1,92 Euro
  Basispreis: 49,14 Euro
  KO-Barriere: 49,14 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGM1KS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,37– 1,46 Euro

  Basispreis: 81,40 Euro
  KO-Barriere: 81,40 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Bayer - Long-Position erreicht Kursziel direkt

Die Aktie des Chemiegigangen Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, zog am Vortag wie erwartet kräftig hoch. Die Aktie ging mit einem satten Plus von 2,48% bei 105,55 Euro aus dem Handel.

Hintergrund des zügigen Anstiegs waren positive Forschungsergebnisse zum Wirkstoff Rivaroxaban. Der Long-Einstieg sollte um 103,15 Euro erfolgen. Das Tagestief lag mit 103,25 Euro nur knapp darüber. Das Kursziel bei 106,00 Euro wurde im Tageshoch erreicht.

Die Aktie sollte das Verlaufshoch um 107,40 Euro überschreiten und Kurs auf 110,00 Euro nehmen. Die Aktie hat noch viel Platz nach oben.

Trading-Strategie:

1.  Long-Position um 103,15 Euro. Stopp bei 101,90 Euro. Kurziel um 106,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer (Tageschart in Euro):

Bayer Long

Bayer Long

Widerstände: 104,00 / 107,00 Euro

Unterstützungen: 102,00 / 100,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK543

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,26 – 1,28 Euro
  Basispreis: 93,23 Euro
  KO-Barriere: 93,23 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG88U0

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,79 - 0,81 Euro
  Basispreis: 113,28 Euro
  KO-Barriere: 113,28 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Dax - Dow - S&P - Trading - Cfd-Handel

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Freitag den 10.02.2017

Wertpapier: Bayer, Fielmann, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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