DAX - 11.750 Punkte weiter im Fokus

Guten Morgen,

der DAX pendelt aktuell weiter im Bereich von 11.650 Punkten. Mit jedem Punkt, den der DAX ab jetzt unter 11.650 Punkten notiert, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur bis 11.400 und 11.200 Punkte. Sollte der DAX über 11.750 Punkte ansteigen können, würde sich die Lage aufhellen. Allerdings befindet sich der nächste Widerstand direkt bei 11.800 Punkten. 

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage dreht auf long.

DAX bei 11.666 Punkten, nachbörslich bei 11.662 Punkten.

Trotz Erholung befindet sich der DAX weiter im Short-Modus. Dies gilt solange bis 11.750 Punkte überschritten werden. 

DAX sollte spätestens um 11.720 Punkte wieder nach unten abdrehen.

11.650 Punkte müssen unterschritten werden. Das wäre ein wichtiges Signal für weiter fallende Kurse.

Februar traditionell eher Korrekturmonat.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich aber neues Aufwärtspotential bis über 12.000 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 07)

Sentiment in laufender Woche zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (10. Februar 2017): Bei 69 (Vortag 66) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (10. Februar 2017): 0,97 Vortag 0,96

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (10. Februar 2017): 0,54, Vortag 0,50

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter ab, sind aber weiterhin short aufgestellt. Bärisch zu werten.

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Langfristige Short-Position läuft wieder frei seit 11.800 Punkten. Kursziel um 10.800 Punkte. Stopp auf Einstand.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Neue Short-Position je nach Verlauf im Update oder Nachmittags-Insight.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 11.680 / 11.700 / 11.750 Punkte
Unterstützungen: 11.650 / 11.630 / 11.600 / 11.580 / 11.550 / 11.520 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7WSS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,12 – 3,13 Euro   Basispreis: 11.373,32 Punkte   KO-Barriere: 11.373,32 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU702W   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,31 – 1,32 Euro   Basispreis: 11.799,09 Punkte   KO-Barriere: 11.799,09 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position, Stopp weiter hochziehen

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg hat weiter klare Sicht. Die Aktie zog am Vortag um 1,19% auf 68,77 Euro an. Das Kursziel der laufenden Long-Position um 70,00 Euro ist nicht mehr weit entfernt. Der Stopp sollte weiter hochgezogen und unter das Vortagestief platziert werden. Risikoaverse Investoren könnten die Aktie auch über 69,00 Euro verkaufen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 63,95 Euro eröffnet. Stopp bei 67,00 Euro auf 68,00 Euro hochziehen. Kursziel bei etwa 70,00 Euro oder durch nachziehenden Stopp bestimmen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Widerstände: 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 68,00 / 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG2MY8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,93 – 1,96 Euro   Basispreis: 49,15 Euro   KO-Barriere: 49,15 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM1KS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,37– 1,46 Euro   Basispreis: 81,40 Euro   KO-Barriere: 81,40 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Adidas - Short-Position

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, befindet sich seit dem Verlaufstief bei rund 152,00 Euro in einer zügigen Aufwärtsbewegung. Am Freitag wurde diese ersteinmal bei 150,00 Euro gestoppt. Es bildete sich eine Erschöpfungskerze. 

Die Aktie könnte nun wieder in eine Korrektur übergehen und den Bereich von 144,00 Euro anlaufen. Ein erstes Signal hierfür wäre ein Kursrückgang unter 148,50 Euro.

Zu beachten ist weiterhin, dass sich mittelfristig in der Aktie eine SKS-Formation bilden könnte. Diese würde mit einem Kursrückgang unter 142,00 Euro bestätigt und würde ein Kursziel von rund 128,00 Euro generieren.

Es bietet sich eine Short-Position an.

Trading-Strategie:

1. Short-Position unter 148,50 Euro möglich. Stopp bei 150,40 Euro. Kurziel um 144,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 150,00 / 152,00 Euro

Unterstützungen: 148,00 / 146,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1GE   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,15 – 1,18 Euro   Basispreis: 137,98 Euro   KO-Barriere: 137,98 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGL2GN   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,15 - 1,18 Euro   Basispreis: 160,90 Euro   KO-Barriere: 160,90 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.