DAX - Signalmarke 11.900 Punkte
Guten Morgen,
der DAX pendelte am Vortag im lustlosen Handel um die Marke von 11.825 Punkten. Impulse aus den USA blieben aufgrund eines Feiertages aus. Heute steht erneut die Marke von 11.900 Punkten im Fokus. Hier befindet sich ein Widerstand, der den Weg bis 12.000 Punkte versperrt. Ich rechne damit, dass dieser Widerstand hält.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
DAX bei 11.827 Punkten, nachbörslich bei 11.810 Punkten.
Kann der DAX den Widerstandsbereich von 11.800 bis 11.900 Punkten überwinden?
Lesen Sie auch
Potential nach oben bleibt begrenzt (siehe Monatschart).
Langfristig bieten sich jetzt weiterhin Short-Möglichkeiten (siehe Monatschart).
Kurzfristig ist ein Anstieg im DAX bis 11.900 Punkte möglich. Wichtig: Der S&P500 könnte noch bis etwa 2.400 Punkte steigen. Solange dürfte der US-Index den DAX mit hochziehen.
Februar traditionell eher Korrekturmonat.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.
Börsenindikator (Februar)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 11.900 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten. Über 11.900 Punkten ergibt sich Aufwärtspotential bis etwa 12.000 Punkte.
Sentiment
DAX (Woche 08)
Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. Februar 2017): Bei 77 (Vortag 78) Punkten, Modus "Extreme Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. Februar 2017): 1,05 Vortag 0,86
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. Februar 2017): 0,33, Vortag 0,23
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)
Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter ab, sind aber noch leicht short aufgestellt.
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Short-Position zwischen 11.800 Punkten und 11.850 Punkten möglich. Stopp bei 11.910 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Neue Short-Positionen bieten sich um 11.850 Punkte an. Stopp bei 11.910 Punkten. Kursziel bei 11.800 Punkten.
Stopp zügig nachziehen.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Monatschart in Punkten): |
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DAX (Tageschart in Punkten): |
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Widerstände: 11.830 / 11.850 / 11.900 Punkte
Unterstützungen: 11.800 / 11.750 / 11.720 / 11.700 / 11.650 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fielmann - Long-Position, Stopp auf Einstand hochziehen
Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg konnte am Vortag zunächst wie geplant hochziehen, kam dann aber wieder deutlich zurück. Der Titel ging mit einem Aufschlag von 0,45% bei 68,83 Euro aus dem Handel.
Die Vortageskerze signalisiert eher nachlassende Aufwärtsdynamik. Ein erneutes Hochziehen bis 70,00 Euro ist noch möglich, allerdings könnte die Aktie nun auch schon direkt wieder nach Süden tendieren und das Verlaufstief bei 68,00 Euro nach unten durchbrechen.
Der Stopp der Long-Position sollte auf Einstand nachgezogen werden.
Trading-Strategie:
1. Long-Position ab 68,70 Euro eröffnet. Stopp bei 67,95 Euro auf Einstand nachziehen. Kursziel um die 70,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Fielmann (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 70,00 / 74,00 Euro
Unterstützungen: 68,00 / 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adidas - Long-Position, Stopp auf Einstand
Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, konnte am Vortag wie erwartet zunächst deutlich hochziehen. Vom Tageshoch ging es dann aber direkt wieder abwärts. Es bildete sich eine lange rote Tageskerze, ein bärisches Zeichen. Nach der bullischen Tageskerze vom Freitag hätte da mehr kommen müssen.
Die vorherige Short-Position wurde im Gewinn verkauft und eine neue Long-Position eröffnet. Der Stopp der neuen Long-Position sollte auf Einstand nachgezogen werden.
Trading-Strategie:
1. Short-Position unter 150,70 Euro eröffnet. Die Position wurde am Vortag verkauft.
2. Eine neue Long-Position wurde ab 148,80 Euro eröffnet. Das Kursziel liegt im Bereich von 152,00 Euro. Der Stopp liegt bei 146,00 Euro und sollte auf Einstand nachgezogen werden.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Adidas (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 150,00 / 152,00 / 156,00 Euro
Unterstützungen: 148,00 / 146,00 / 144,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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