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Veritas Investment GmbH: Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst (deutsch)
Veritas Investment GmbH: Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst
DGAP-News: Veritas Investment GmbH / Schlagwort(e): Fonds
Veritas Investment GmbH: Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset
Allocation angepasst
27.02.2017 / 09:46
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PRESSEINFORMATION
FRANKFURT, 27. FEBRUAR 2017
Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation angepasst
- Integration von CROCI-Fonds verbessert Renditechancen der Aktienquote
- Weltweite Ausrichtung bleibt bestehen
- Anpassungen innerhalb der bestehenden Anlagerichtlinien
Im Rahmen der regelmäßigen Überarbeitung der Fondsallokation innerhalb der
bestehenden Anlagerichtlinien hat Veritas Investment folgende Änderungen an
der Zusammensetzung des Veri Multi Asset Allocation (ISIN: DE0009763235
[R], DE000A0MKQQ4 [I]; DE000A1W2AF2 [W] und DE000A114514 [A]) umgesetzt:
Schwellenländeranleihen werden durch Unternehmensanleihen ersetzt
Die bisher im Portfolio zu 4 Prozent enthaltenen Schwellenländeranleihen
werden vollständig aus der Fondszusammensetzung des Veri Multi Asset
Allocation entfernt. Dafür erhöht sich die Quote an Unternehmensanleihen
auf 29 Prozent. Die Quote der High-Yield Anleihen bleibt unverändert bei 4
Prozent. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Schwellenländeranleihen,
vergleicht man diese beispielsweise mit High-Yield Anleihen, im
Durchschnitt eine deutlich höhere Duration aufweisen, was sie sensitiver
für Zinsänderungen macht", so Hauke Hess, Geschäftsführer von Veritas
Investment. Durch die Umstrukturierung der Fondszusammensetzung zugunsten
der vergleichsweise kürzer laufenden Unternehmensanleihen soll diesem
Umstand Rechnung getragen werden.
Integration eines CROCI-Fonds für die Aktienquote
Die Investmentphilosophie von Veritas Investment steht für geschickte und
gleichzeitig streng regelbasierte Aktienselektionen. So wurde
beispielsweise im Herbst 2016 ein Smart-Beta ETF, basierend auf US-
amerikanischen Aktien, in den ETF-PORTFOLIO GLOBAL (DE000A0MKQK7)
aufgenommen. Nun wird im Veri Multi Asset Allocation ebenfalls eine weitere
regelbasierte Strategie über den CROCI-Fonds (LU1239760538) abgebildet. Mit
diesem Fonds fließt die Entwicklung weltweiter Aktien in das Portfolio des
Veri Multi Asset Allocation ein, die aufgrund ihrer relativ günstigen
Bewertung ausgewählt werden und gleichzeitig über eine zuverlässige,
ergebnisbasierte Dividendenpolitik verfügen. Die Aktienauswahl innerhalb
von CROCI-Fonds beruht auf einer speziellen Methodik, die für die
Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen weltweiter Unternehmen sorgt.
Üblicherweise sind Kennzahlen wie EBIT (Earnings before Interests and
Taxes) aufgrund unterschiedlicher Bilanzierungsstandards nicht vergleichbar
und führen in simplen KGV-Aktienranglisten zu Verzerrungen bei der
Länderallokation.
Die Quote des CROCI-Fonds beträgt nach Integration 5 Prozent, gemessen am
Gesamtfondsvolumen des Veri Multi Asset Allocation. In gleichem Maße wird
die nach dem Quality-Value Modell selektierte Aktienquote entsprechend um 5
Prozent reduziert. Dadurch erhöht sich die Strategie-Diversifikation
innerhalb der Aktienquote.
Der Veri Multi Asset Allocation Fonds investiert weltweit bis zu 65 Prozent
in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe und bis zu 35
Prozent in Aktien. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter
Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 130 Prozent und damit z.B. die
Aktienquote auf knapp über 45 Prozent gesteigert werden. Die strategische
Allokation des Fonds basiert auf dem eigens entwickelten Risk@Work-Modell.
Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10 Prozent
auf Jahresbasis begrenzt werden - und das mit einer Wahrscheinlichkeit von
1:1 Million. Diese Wertuntergrenze wurde noch nie unterschritten.
Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird hauptsächlich der bewährte
Trendphasen-Ansatz von Veritas Investment genutzt. Die Aktienquote wird
über den eigens entwickelten systematischen und prognosefreien
Investmentprozess bestimmt. Dieser Selektionsprozess berücksichtigt neben
Quality-und Value-Kriterien auch den extreme Value-at-Risk und
Nachhaltigkeitsfaktoren.
Weitere Informationen zum Veri Multi Asset Allocation erhalten Sie unter:
www.veritas-investment.de.
ÜBER VERITAS INVESTMENT
Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach
deutschem Recht gegründet und ist nun seit 25 Jahren erfolgreich am
deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique
konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset
Management.
Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.
Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken
konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen
und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige
Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen
Einflüssen.
Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds
und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer
Investmentstrategien und Fonds.
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Veritas Investment GmbH
Ralf Droz
mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt
Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73
Email: r.droz@veritas-investment.de
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Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils
letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und
die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache
kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter
www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société
Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/
TOP 11, A-1040 Wien.
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