DAX - Rede von US-Präsident Trump im Fokus

Guten Morgen,

der DAX notiert weiter über 11.800 Punkten und zeigt sich vorbörslich im Bereich von 11.850 Punkten. Heute steht die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress im Fokus. Es wird erwartet, dass Trump hier erste Details zu seiner Steuerreform präsentieren wird. Sollten die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer nicht erfüllt werden, dürften die Märkte deutlich unter Druck geraten. 

Der Plan:

Der DAX sollte im Bereich von 11.900/11.930 Punkten drehen. Geht es über 12.000 Punkte wird die laufende Short-Position ausgestoppt. Dann sollte der DAX erneut Anlauf auf 12.100 Punkte bzw. der S&P500 Kurs auf 2.400 Punkte nehmen. In diesem Fall wird zwischen 12.000 und 12.100 Punkten erneut ein Short-Versuch ausgelotet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf short.

DAX bei 11.820 Punkten, nachbörslich bei 11.850 Punkten.

Der DAX kann aktuell bis rund 11.900/11.930 Punkte ansteigen und sollte hier wieder nach unten abdrehen.

Sollte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen lautet das erste Korrekturziel auf 11.500 Punkte.

DAX konnte bisher nicht nachhaltig über das obere Bollingerband im Monatschart ansteigen.

Über 11.900 Punkten hellt sich die DAX-Lage langsam auf.

Am Abend Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress im Fokus.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.100 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 09)

Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Februar 2017): Bei 71 (Vortag 68) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (27. Februar 2017): 1,06 Vortag 0,75

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (27. Februar 2017): 0,31, Vortag 0,21

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter ab, sind aber noch etwas short aufgestellt.

Trading-Strategie

Es liegt ein neuer DAX-Short-Schein bereit: HY6FWL

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 11.980 Punkten und 12.100 Punkten eröffnet. Stopp bei 12.000 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

2. Neue Short-Position zwischen 11.850/11.900 Punkte möglich. Stopp bei 11.950 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position kurzfristig um 12.000 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.000 Punkten. Kursziel um 11.500 Punkte.

2. Neue Short-Position zwischen 11.850/11.900 Punkte möglich. Kursziel bei 11.500 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 11.850 / 11.900 / 11.950 / 11.980 / 12.000 Punkte
Unterstützungen: 11.800 / 11.750 / 11.700 / 11.680 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU75C5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,39 – 3,40 Euro   Basispreis: 11.510,72 Punkte   KO-Barriere: 11.510,72 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FWL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,36 – 2,37 Euro   Basispreis: 12.064,39 Punkte   KO-Barriere: 12.064,39 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Fielmann - Long-Position erreicht Kursziel

Die Aktie des Augenoptik-Spezialisten Fielmann mit Sitz in Hamburg konnte am Vortag das Kursziel von 70,00 Euro genau mit dem Tageshoch erreichen. Allerdings konnte dieser Widerstand noch nicht überwunden werden, so dass ab jetzt wieder die Gefahr eines Kursrückgangs bis unter 69,00 Euro besteht. Solange der Bereich von 68,00 Euro aber nicht unterschritten wird, ist bei Fielmann mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

Eine neue Long-Position bietet sich nach einer Korrektur an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 68,70 Euro eröffnet. Kursziel um 70,00 Euro erreicht.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Fielmann (Tageschart in Euro):

Widerstände: 70,00 / 74,00 Euro

Unterstützungen: 68,00 / 64,00 / 62,00 / 60,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG2MY8   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 2,03 – 2,05 Euro   Basispreis: 49,20 Euro   KO-Barriere: 49,20 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGM1KS   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,20 - 1,22 Euro   Basispreis: 81,29 Euro   KO-Barriere: 81,29 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Siemens - Long-Position eröffnet

Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, notiert weiterhin im Bereich zwischen 121,00 und 122,00 Euro. Genau in diesem Bereich sollte die Korrektur zunächst auslaufen. Soweit verläuft alles nach Plan. Eine Long-Position wurde eröffnet. Der weitere Verlauf hängt jetzt wohl vom Marktverlauf nach der Trump-Rede vor dem US-Kongress ab. Liefert Trump mit seiner Steuerreform oder nicht?

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde zwischen 121,00 Euro bis 122,00 Euro eröffnet. Der Stopp liegt bei 119,70 Euro, das Kursziel ist bei 126,00 Euro zu sehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens (Tageschart in Euro):

Widerstände: 122,00 / 126,00 Euro

Unterstützungen: 120,00 / 117,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR149   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,93 – 0,94 Euro   Basispreis: 113,44 Euro   KO-Barriere: 113,44 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ07T   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,17 - 1,18 Euro   Basispreis: 134,08 Euro   KO-Barriere: 134,08 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.