DAX - US-Steuerreform im Fokus

Guten Morgen,

der DAX hatte sich am Vortag kaum vom Fleck bewegt. Die Frage ist, ob die US-Steuerreform den hohen Erwartungen der Marktteilnehmer gerecht wird. Falls nicht, ist ein willkommener Anlass für eine Korrektur gefunden. Falls doch, könnte der Markt noch etwas steigen, sollte dann aber in kürze trotzdem nachgeben. Denn die Katze ist aus dem Sack.

Die weiteren Anstiegsmöglichkeiten für DAX und S&P500 sind bis 12.100 bzw. 2.400 Punkte begrenzt. Short-Positionen ausloten! Wenn nicht jetzt, wann dann? Gerade beim S&P500. Monatschart beachten! Ein super Chance-Risiko-Verhältnis. Rund 50 Punkte Risiko, aber eine Gewinnmöglichkeit von 200 bis 250 Punkten.

Der Plan:

Der DAX sollte im Bereich von 11.900/11.930 Punkten drehen. Geht es über 12.000 Punkte wird die laufende Short-Position auf Einstand ausgestoppt. Dann sollte der DAX erneut Anlauf auf 12.100 Punkte bzw. der S&P500 Kurs auf 2.400 Punkte nehmen. In diesem Fall wird zwischen 12.000 und 12.100 Punkten erneut ein Short-Versuch ausgelotet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Long-Modus.

Indikatorenlage dreht auf short.

DAX bei 11.835 Punkten, nachbörslich bei 11.820 Punkten.

Der DAX kann aktuell bis rund 11.900/11.930 Punkte ansteigen und sollte hier wieder nach unten abdrehen.

Sollte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen lautet das erste Korrekturziel auf 11.500 Punkte.

Der DAX konnte bisher nicht nachhaltig über das obere Bollingerband im Monatschart ansteigen.

Über 11.900 Punkten hellt sich die DAX-Lage langsam auf.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Den ganzen Februar über nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Den ganzen Februar über nachgebend.

Börsenindikator (Februar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.100 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 09)

Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Februar 2017): Bei 64 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Februar 2017): 1,25 Vortag 1,06

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Februar 2017): 0,51, Vortag 0,31

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen weiter ab, sind aber noch etwas short aufgestellt.

Trading-Strategie

Es liegt ein neuer DAX-Short-Schein bereit: HY6FWL

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 11.980 Punkten und 12.100 Punkten eröffnet. Stopp bei 12.000 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

2. Neue Short-Position zwischen 11.850/11.900 Punkte möglich. Stopp bei 11.950 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.  Short-Position kurzfristig um 12.000 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.000 Punkten. Kursziel um 11.500 Punkte.

2. Neue Short-Position zwischen 11.850/11.900 Punkte möglich. Kursziel bei 11.500 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

 

DAX (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 11.850 / 11.900 / 11.950 / 11.980 / 12.000 Punkte
Unterstützungen: 11.800 / 11.750 / 11.700 / 11.680 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU75C5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,39 – 3,40 Euro   Basispreis: 11.510,72 Punkte   KO-Barriere: 11.510,72 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6FWL   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 2,34 – 2,35 Euro   Basispreis: 12.064,39 Punkte   KO-Barriere: 12.064,39 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Neue Long-Chance

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Bundesland Rheinland-Pfalz, befindet sich seit Ende Dezember in einer Seitwärsspanne. Zuletzt bildete sich zwischen 88,10 Euro und 89,50 Euro ein Gap (siehe Chart). Nach unten ist die Aktie im Bereich von 86,00 Euro gut unterstützt. Das Gap sollte wieder geschlossen werden. Es bietet sich eine Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 88,10 Euro möglich. Stopp bei 86,20 Euro. Kursziel um 89,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 88,00 / 89,00 / 90,00 Euro

Unterstützungen: 87,00 / 86,20 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK2AU   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,61 –0,63 Euro   Basispreis: 81,89 Euro   KO-Barriere: 81,89 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR2KR   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,65 - 0,67 Euro   Basispreis: 94,19 Euro   KO-Barriere: 94,19 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Siemens - Long-Position zieht los

Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, konnte am Vortag hochziehen und mit einem Plus von 0,49% bei 122,80 Euro aus dem Handel gehen. Damit dürfte die Korrektur erstmal abgeschlossen sein.

Jetzt muss die Aktie wieder über 24,00 Euro hochziehen, dann dürfte auch ein Anstieg über das alte Verlaufshoch bis 126,00 Euro gelingen. Der Stopp der Long-Position wurde am Vortag bereits auf Einstand hochgezogen.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position wurde zwischen 121,00 Euro bis 122,00 Euro eröffnet. Der Stopp liegt auf Einstand. Das Kursziel ist im Bereich von 126,00 Euro zu sehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens (Tageschart in Euro):

Widerstände: 124,00 / 126,00 Euro

Unterstützungen: 122,00 / 120,00 / 117,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGR149   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 0,93 – 0,95 Euro   Basispreis: 113,44 Euro   KO-Barriere: 113,44 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ07T   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,15 - 1,17 Euro   Basispreis: 134,08 Euro   KO-Barriere: 134,08 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.