DAX zieht erneut hoch - Update
Update: S&P500 über 2.390 Punkten. Short möglich. Stopp 2.420 Punkte. DAX short zwischen 12.050-12.100 Punkte möglich. Stopp bei 12.130 Punkten.
Der DAX dackelt weiter nach oben. Mit dem erneuten Anstieg über 11.930 Punkte dürfte der Leitindex nun Kurs auf 12.100 Punkte nehmen. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Präsident Trump vor dem US-Kongress brachte nichts Neues. Es wird eine großartige Steuerreform geben, Details gab es aber nicht. Was nun?
Die Short-Positionen im DAX wurden weitgehend auf Einstand ausgestoppt. Es ist ein harter Kampf, aber am Ende sollte der Lohn eingefahren werden. Der DAX notiert nun über 12.000 Punkten, die Shorts sind raus. Das macht aber nichts, der DAX sollte bis 12.100 Punkte zulegen können. Dabei genau auf den S&P500 achten, wie verhält der sich im Bereich von 2.400 Punkten?
Um 12.100 Punkte wird erneut eine Short-Position ausgelotet. Der Stopp wird dann auf 12.130 Punkte platziert und sobald der DAX kippt runtergezogen. Geht der DAX eher in die Knie, muss bei 12.000 Punkten ein erneuter Short-Einstieg erwogen werden. Das ist im Moment etwas tricky. Man muss beide Indizes, DAX und S&P500, genau im Auge behalten. Nicht dass der Short-Einstieg verpasst wird und der Zug ohne uns abfährt.
Aktuelle DAX-Lage:
DAX noch im Long-Modus.
Indikatorenlage auf short.
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Historische Saisonalität:
In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.
Sentiment
DAX (Woche 09)
Sentiment in laufender Woche erneut mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.
Börsenindikator (März)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture:
Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.150 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (28. Februar 2017): Bei 64 (Vortag 71) Punkten, Modus "Greed".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money Money/p>
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (28. Februar 2017): 1,25 Vortag 1,06
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (28. Februar 2017): 0,51, Vortag 0,31
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)
Commercials im S&P500 bauen Short-Positionen leicht weiter ab, sind aber noch etwas short aufgestellt.
Trading-Strategie
DAX-Short-Schein auf höheren Basispreis anpassen, neuer DAX-Short: HY6FWW
Langfristig:
1. Short-Position zwischen 12.070/12.100 Punkten möglich. Stopp zunächst bei 12.130 Punkten. Kursziel bei 11.000 Punkten.
Stopp könnte auf diesem Kursniveau rund 200 Punkte höher/tiefer liegen, Gewinnziel wäre 200 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp sollte zügig auf Einstand nachgezogen werden.
Kurzfristig (Intraday):
1. Short-Position um 12.070/12.100 Punkten möglich. Stopp bei 12.130 Punkten. Kursziel 11.500 Punkte.
Kursziel rund 40 Punkte höher/tiefer. Stopp 100 Punkte höher/tiefer möglich. Stopp zügig auf Einstand ziehen.
Anmerkungen:
Mögliche Updates beachten, falls der Index eher kippt.
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de
Hinweise:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.
Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.
DAX (Tageschart in Punkten) |
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Widerstände: 12.000 / 12.080 / 12.100 / 12.150 Punkte
Unterstützungen: 11.950 / 11.930 / 11.900 / 11.850 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S&P-500-Index
Die Trump-Rede vor dem US-Kongress hat nichts Neues gebracht. Es gab im Gegensatz zu vorherigen Äußerungen aus der US-Regierung keine näheren Details zur geplanten Steuerreform. Nur dass diese großartig werden wird. Die Märkte springen erneut darauf an. Man muss den Markt nehmen wie er ist und entsprechend reagieren.
Der US-Index S&P500 notiert vorbörslich im Bereich von 2.280 Punkten. Ich habe nur den oberen Fibonacci-Fächer im Auge. 2.400 Punkte. Dieser Fibonacci-Fächer hat übrigens die Rallye im Jahr 2000 beendet. Lange her. Aber das zeigt wie schon oft geschrieben wo wir im Markt stehen.
Also, super Short-Möglichkeit um 2.400 Punkte. Und wenn der US-Index doch weiter steigt? Dann nimmt die Short-Position über 2.400 Punkten erstmal einen kleinen Verlust mit. 20-30 Punkte. Kommt der Index dann wieder zurück, gibts eine neue Short-Order unter 2.400 Punkten.
Der S&P500 wird fallen und bis es soweit ist, werden wir ihm im Insight wie ein Wolf der Schafsherde folgen. Irgendwann geht dem S&P500 die Puste aus und dann gehts los.
Der Short-Schein DGC43B liegt bereit. Der hat einen guten Hebel und einen Stopp bei 2.440 Punkten. Also deutlich über dem Fibonacci-Fächer.
Der Bereich zwischen 2.350 und 2.400 Punkten bleibt ein Short-Bereich.
Der Plan: Im Insight bieten sich 3 Strategien an.
Erstens, Short um 2.390/2.400 Punkte direkt am Fibonacci-Fächer.
Zweitens, Short unter 2.320 Punkten, falls der Index direkt zurückkommt.
Drittens, Short irgendwo zwischen 2.350 und 2.400 Punkten. Stopp bei 2.420 Punkten.
Trading-Strategie:
1. Short-Position unter 2.320 Punkten möglich, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.355 Punkte.
2. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte möglich. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp 2.420 Punkte.
3. Short-Position zwischen 2.350 und 2.400 Punkten mit Stopp 2.420/2.430 Punkten und Kursziel 2.200 Punkten.
S&P-500-Index (Monatschart in Punkten): |
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Widerstände: 2.400 Punkte
Unterstützungen: 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.270 / 2.250 Punkte
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart |
Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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