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DAX - Unter 12.050 Punkten short

23.03.2017, 07:00  |  638   |   |   

Guten Morgen,

der DAX befindet sich weiterhin im Bereich von 11.900 Punkten. Es ist nach dem jüngsten Kurseinbruch mit einer Gegenbewegung im DAX zu rechnen. Solange 12.050 Punkte aber halten, sind weiterhin fallende Kurse zu erwarten.

Der DAX sollte Kurs auf 11.700 Punkte nehmen und dann weiter bis 11.400 Punkte nachgeben. Langfristig sollte der DAX wieder bis 10.800 Punkte zurückkommen, wo sich noch ein offenes Gap befindet.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 11.900 Punkten, nachbörslich bei 11.950 Punkten.

Verstärkte Eintrübung der Lage unter 11.900 Punkten.

Solange 12.050 Punkte halten ist weiter mit fallenden Kursen bis 11.700 Punkten zu rechnen.

S&P500 kann 2.400 Punkte nicht knacken und bricht unter 2.350 Punkte ein.

Achtung: US-Profis (Commercials) bauen im S&P500 erneut kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.250 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX notiert bereits zum dritten Mal in Folge über dem oberen Bollingerband im Monatschart und wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

Sentiment

DAX (Woche 12)

Sentiment in laufender Woche weiter zwischen Bullen und Bären ausgeglichen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (22. März 2017): Bei 32 (Vortag 36) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (22. März 2017): 1,01 Vortag 0,90

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (22. März 2017): 0,26, Vortag 0,46

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Achtung: Commercials bauen im S&P500 weiter kräftig Short-Positionen auf, bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.100/12.150 Punkten (HU7U63: etwa €1,16-€0,66) eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel 11.000 Punkte.

2. Short-Position um 11.900 Punkte (HU7U63: etwa €3,03) möglich/eröffnet. Stopp bei 12.010 Punkten (etwa €1,93). Kursziel 11.000 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position zwischen 11.980/12.000 Punkten (€2,40-€2,20) möglich. Stopp bei 12.060 (€1,60) Punkten. Kursziel bei 11.900 Punkten.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax - 12.050 Punkte im Fokus
Dax - 12.050 Punkte im Fokus

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Dax - 12.050 Punkte im Fokus

Widerstände: 11.930 / 11.980 / 12.000 / 12.050 / 12.100 Punkte
Unterstützungen: 11.900 / 11.860 / 11.780 / 11.700 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU77F1
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,43 – 1,44 Euro
  Basispreis: 11.786,95 Punkte
  KO-Barriere: 11.786,95 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU7U63

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,86 – 2,87 Euro
  Basispreis: 12.200,00 Punkte
  KO-Barriere: 12.200,00 Punkte
  Laufzeit: 30. Juni 2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Siemens - Short-Position erreicht Kursziel

Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, sackte am Vortag weiter ab und erreichte im Tageshandel den Bereich um 122,00 Euro. Damit wurde das Kursziel der zuvor eröffneten Short-Position erreicht.

Die Aktie kam im weiteren Verlauf aber deutlich vom Tagestief zurück und konnte eine Erholung starten. Die Erholung könnte sich noch weiter fortsetzen, sollte aber nicht mehr den Bereich um 125,00 Euro erreichen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 125,00-126,00 Euro eröffnet, Stopp auf Einstand. Kursziel um 122,00 Euro erreicht.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens (Tageschart in Euro):

Siemens long

Siemens Short

Widerstände: 124,00 / 125,00 / 126,00 / 127,00 Euro

Unterstützungen: 122,00 / 120,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGR45Q

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,70 – 0,72 Euro
  Basispreis: 114,96 Euro
  KO-Barriere: 114,96 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ07T

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,20 - 1,22 Euro

  Basispreis: 133,84 Euro
  KO-Barriere: 133,84 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Leoni - Long-Position

Die Aktie des Softwareherstellers SAP mit Sitz in Walldorf, Bundesland Baden-Württemberg, legte am Vortag ein sattes Intraday-Reversal hin. Im Tageschart sehen Sie die entsprechende Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper.

Die Aktie sollte nun in Folge weiter hochziehen und erneut Kurs auf 41,00 Euro nehmen. Es bietet sich eine entsprechende Long-Position im Bereich von 40,25 Euro an. Der Stopp sollte zügig nachgezogen werden.

Trading-Strategie:

1. Eine Long-Position bietet sich ab 40,25 Euro an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 41,00 Euro. Der Stopp ist bei 39,50 Euro zu sehen.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Leoni (Tageschart in Euro):

Leoni Long

Leoni Long

Widerstände: 40,25 / 41,00 Euro

Unterstützungen: 39,50 / 38,50 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK2ZV

  Typ: Mini Long
  akt. Kurs: 1,06 – 1,07 Euro
  Basispreis: 29,68 Euro
  KO-Barriere: 29,68 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG7HAC

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,26 - 1,27 Euro
  Basispreis: 52,50 Euro
  KO-Barriere: 52,50 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Mittwoch den 22.03.2017

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Donnerstag den 23.03.2017

Wertpapier: Leoni, Siemens, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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