DAX - Kleine Tageskerzen und Gap

Der DAX befindet sich weiter im oberen Trendkanalbereich und hat am Vortag eine kleine Tageskerze ausgebildet. Eine weitere kleine Tageskerze könnte heute folgen. Dazu befinden sich nach unten meherere offene Gaps und der US-Index S&P500, als Vorreiter-Index, folgt dem DAX-Anstieg kaum.

Durch das ewige erneute Hochziehen im kritischen Bereich und der Short-Zone, ist im DAX-Handel derzeit viel Geduld nötig. Der S&P500 hat sich da mit dem Hoch bei 2.400 Punkten einfacher verhalten. Trotzdem sollte man nur kurzfristige Long-Versuche eingehen und weiter neue Short-Möglichkeiten ausloten.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX wieder im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX im oberen Trendkanalbereich bei 12.220 Punkten.

Zwischen 12.150/12.220 Punkten bietet sich eine Short-Position an. Oberer Trendkanalbereich im Tageschart.

Bereits 3 Gaps nach unten offen.

DAX erneut über dem oberen Bollinger-Band im Monatschart! Regel: 3 Monatskerzen drüber, dann gehts runter.

S&P500 zieht kaum nach oben mit, unter 2.370 Punkten weiter short.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 13)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (März)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (aktuell etwa 12.250 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur einleiten. Der DAX notiert bereits zum dritten Mal in Folge über dem oberen Bollingerband im Monatschart und wird sich auf Dauer nicht im aktuellen Kursbereich halten können.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (29. März 2017): Bei 34 (Vortag 29) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (29. März 2017): 1,05 Vortag 1,19

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (29. März 2017): 0,46, Vortag 0,48

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Achtung: Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position zwischen 12.150/12.200 Punkten (HU7U7N: etwa €5,25-€4,75) möglich. Stopp bei 12.250 Punkten (€4,25). Kursziel 11.000 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.200 Punkte (HU7U7N: €4,75) möglich. Stopp bei 12.260 (€4,50) Punkten. Kursziel um 12.000 Punkte.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.230 / 12.250 / 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.200 / 12.180 / 12.150 / 12.110 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU75D9   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 5,72 – 5,73 Euro   Basispreis: 11.647,65 Punkte   KO-Barriere: 11.647,65 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU7U7N   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 4,63 - 4,64 Euro   Basispreis: 12.675,00 Punkte   KO-Barriere: 12.675,00 Punkte   Laufzeit: 30. Juni 2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index

Der S&P500 ist am Vortag leicht um 0,11% auf 2.361 Punkte gestiegen. Im Gegensatz zum DAX fehlt hier der Anstiegswille. Vorbörslich notiert der US-Index auch bei 2.357 Punkten leicht tiefer. Im Tageschart ist schön der aktuelle Abwärtstrend zu sehen, sowie das Verlaufshoch bei 2.400 Punkten.

Unter 2.350 Punkten trübt sich die Lage für den S&P500 direkt weiter ein. Aufhellen würde sich die ganze Geschichte erst über 2.370 Punkten.

Es laufen bisher 3 Short-Positionen, davon bereits 2 auf Einstand abgesichert. Es wird auf einen Kursrückgang im S&P500 bis auf 2.200 Punkte und tiefer spekuliert.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte (€0,55-€0,45 im Schein) eröffnet. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position unter 2.370 Punkten (etwa €0,73) eröffnet, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp auf Einstand.

3. Short-Position um 2.350 Punkten (etwa €0,93) eröffnet/möglich, Kursziel 2.300 Punkte. Stopp bei 2.370 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.370 / 2.380 / 2.400 Punkte
Unterstützungen: 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0RZS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,75 – 3,76 Euro   Basispreis: 1.963,38 Punkte   KO-Barriere: 1.963,38 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,84 – 0,85 Euro   Basispreis: 2.441,69 Punkte   KO-Barriere: 2.441,69 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.