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DAX - Übertreibung auf 12.500 Punkte?

03.04.2017, 07:00  |  661   |   |   

Guten Morgen,

der DAX befindet sich einer totalen Übertreibungsphase. Obwohl die Indikatoren am Anschlag sind, zieht der DAX einfach weiter hoch. So auch geschehen im Frühjahr 2015 bis rund 12.400 Punkte. Gefolgt von einem deutlichen Einbruch bis unter 9.000 Punkte. Damals hieß das Kursziel in den Medien auch erst 16.000 Punkte. Es geht in Zukunft wohl eher 1.000 Punkte runter, als weitere 1.000 Punkte hoch.

Wann die Übertreibung aufhört und in eine heftige Korrektur umschwenkt ist noch nicht abzusehen. Nach oben könnte der DAX zunächst bis zum oberen Bollingerband im Wochenchart bei 12.500 Punkten ansteigen.

Allerdings befindet sich der DAX im Monatschart im März zum dritten Mal in Folge über dem oberen Bollingerband. Die Regel besagt, dass die vierte Kerze über dem oberen Bollingerband eine Korrektur einleitet. Dies wäre jetzt im April der Fall. Mal sehen ob es so kommt.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.312 Punkten, nachbörslich bei 12.318 Punkten.

Der DAX schlängelt sich im überkauften Bereich weiter nach oben.

Nächste größere Anlaufsmarke nach oben bei 12.500 Punkten.

Der DAX befindet sich in einer Übertreibung, ähnlich wie im Frühjahr 2015.

DAX zum dritten Mal über dem Bollingerband im Monatschart. Regel: Höchstens 3 Mal drüber, dann runter.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (April)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX zieht einfach weiter hoch und befindet sich in einer Übertreibungsrallye. Ähnlich wie im Jahr 2000 oder im Frühjahr 2015. Der Index steigt einfach immer weiter an, obwohl die Indikatoren lange am Limit stehen. Am Ende stand stets ein Katzenjammer mit deutlich fallenden Kursen. Die nächste Anlaufsmarke befindet sich bei 12.500 Punkten.

Sentiment

DAX (Woche 14)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (31. März 2017): Bei 47 (Vortag 43) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (31. März 2017): 1,59 Vortag 1,11

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (31. März 2017): 0,57, Vortag 0,44

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Achtung: Commercials bauen im S&P500 wieder kräftig Short-Positionen auf. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer Short-Schein HU719E mit höherem Basispreis liegt bereit.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.360 und 12.500 Punkte möglich (HU719E: etwa €4,79-€3,39) möglich. Kursziel 12.000 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.360 Punkte möglich (HU719E: etwa €4,79) möglich. Kursziel 12.000 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax - Short-Bereich
Dax - Short-Bereich

 

DAX (Wochenchart in Punkten):

 

Dax - Short-Bereich

Widerstände: 12.330 / 12.350 / 12.500 Punkte
Unterstützungen: 12.300 / 12.250 / 12.200 / 12.150 / 12.110 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU75D9
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 6,07 – 6,08 Euro
  Basispreis: 11.648,49 Punkte
  KO-Barriere: 11.648,49 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU719E

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 5,36 – 5,37 Euro
  Basispreis: 12.875,00 Punkte
  KO-Barriere: 12.875,00 Punkte
  Laufzeit: 30. Juni 2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Siemens - Short-Position eröffnet

Die Aktie des Technologiekonzerns Siemens mit Sitz in München, Bundesland Bayern, konnte am Freitag noch weiter hochziehen und ging mit einem Aufschlag von 0,51% bei 128,40 Euro aus dem Handel. Damit befindet sich die Aktie direkt an der zweiten oberen Trendkanalbegrenzung.

Hier ist die Aktie in den vergangenen Wochen immer wieder nach unten abgedreht. Die weitere Entwicklung hängt vom Gesamtmarkt ab. Zieht der DAX einfach weiter hoch oder kommt es zu einer Korrektur?

Die Siemens-Aktie könnte bei einer Korrektur bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei aktuell rund 122,00 Euro durchsacken.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 127,80 Euro eröffnet. Stopp eng bei 128,80 Euro. Kursziel bei 122,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens (Tageschart in Euro):

Siemens Short

Siemens Short

Widerstände: 129,00 Euro

Unterstützungen: 128,00 / 126,00 / 122,00 / 120,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGR72B

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,87 – 0,88 Euro
  Basispreis: 119,59 Euro
  KO-Barriere: 119,59 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGQ07R

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

0,11 - 0,13 Euro

  Basispreis: 129,17 Euro
  KO-Barriere: 129,17 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Deutsche Bank - Long-Position

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte sich seit dem Verlaufstief bei 15,10 Euro wieder etwas erholen. Die Aktie notiert aktuell im Bereich von 16,20 Euro.

Gelingt hier ein Ausbruch nach oben, dürfte das noch offene Gap mit einem Hochziehen auf 17,00 Euro geschlossen werden. Gaps werden in den allermeisten Fällen wieder geschlossen.

Es bietet sich daher eine spekulative Long-Position mit dem Ziel der Gap-Schließung an.

Trading-Strategie:

1. Eine Short-Position bietet sich um 107,00 an. Stopp bei 108,00 Euro. Kursziel um 105,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Deutsche Bank Long

Deutsche Bank Long

Widerstände: 16,20 / 17,00 Euro

Unterstützungen: 15,50 / 15,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGK35E

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,18 – 0,19 Euro
  Basispreis: 14,50 Euro
  KO-Barriere: 14,50 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG90ZY

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,19 - 0,20 Euro
  Basispreis: 17,72 Euro
  KO-Barriere: 17,72 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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