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DAX - Lage trübt sich ein - 12.050 Punkte beachten

12.04.2017, 15:10  |  607   |   |   

Der DAX konnte heute bis in den Bereich von 12.230 Punkte hochziehen und erreichte damit genau den genannten Short-Bereich vom Morgen-Insight. Weitere Short-Positionen wurden eröffnet, die Lage im DAX hat sich zuletzt deutlich eingetrübt. Der Fall unter die Marke von 12.050 Punkten steht allerdings noch aus.

Aktuell sieht es jedoch so aus, dass der DAX weiter schwächer tendieren wird und bis 11.900 Punkte nachgibt. Wichtig wäre aber ein baldiger Kursrutsch unter 12.050 Punkte.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.145 Punkten.

Weiter fallende Kurse zu erwarten.

Erst über 12.230 Punkten hellt sich die DAX-Lage wieder auf.

Unter 12.120 Punkten dürften 12.050 Punkte und 11.900 Punkte folgen.

Achtung: Der DAX notierte im März bereits zum dritten Mal über dem Bollingerband im Monatschart. Regel: Höchstens 3 Mal drüber, dann runter.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 15)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (April)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX zieht einfach weiter hoch und befindet sich in einer Übertreibungsrallye. Ähnlich wie im Jahr 2000 oder im Frühjahr 2015. Der Indexsteigt einfach immer weiter an, obwohl die Indikatoren lange am Limit stehen. Am Ende stand stets ein Katzenjammer mit deutlich fallenden Kursen.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (11. April 2017): Bei 31 (Vortag 37) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (11. April 2017): 0,84 Vortag 0,91

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (11. April 2017): 0,51, Vortag 0,39

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer Long-Schein HU67Y0 und neuer Short-Schein HU6724 liegen bereit.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.360 Punkte eröffnet (HU6724: etwa €1,13) eröffnet. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 12.230 Punkte eröffnet (HU6724: etwa €1,28) möglich. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp bei 12.300 Punkten (€1,21).

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1.Short-Position um 12.250 Punkte hat Kursziel um 12.050 Punkte erreicht. Ein Pus von 200 Punkten.

2. Short-Position um 12.230 Punkte (HU6724: etwa €1,28) eröffnet. Kursziel um 12.050 Punkte. Stopp bei 12.300 Punkten (€1,21).

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: service@boerse-daily.de

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

DAX - Fallen 12.050 Punkte?
 DAX - Fallen 12.050 Punkte?

Widerstände: 12.150 / 12.180 / 12.200 / 12.230 / 12.250 Punkte
Unterstützungen: 12.130 / 12.110 / 12.050 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU67Y0
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 5,67 – 5,68 Euro
  Basispreis: 6.529,37 Punkte
  KO-Barriere: 6.529,37 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU6724
  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 1,34 - 1,35 Euro
  Basispreis: 13.486,29 Punkte
  KO-Barriere: 13.486,29 Punkte
  Laufzeit: 30. Juni 2017
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

S&P-500-Index

Der S&P500 tauchte am Vortag zunächst kräftig ab, konnte im weiteren Verlauf aber ein Intraday-Reversal hinlegen. Vorbörslich notiert der US-Index bei 2.349 Punkten.

Solange kein Ausbruch über den oberen Trendkanalbereich im Tageschart gelingt, ist mit einem erneuten Kursrückgang zur unteren Trendkanalbegrenzung zu rechnen.

Allerdings könnte der Kursrückgang auch zügig eine starke Dynamik entwickeln und es plötzlich zu einem starken Kurseinbruch im S&P500 kommen.

Vor dem Hintergrund der langfristigen Chartlage bieten sich aktuell Short-Positionen im S&P500 an. Ich rechne bei dem vorherigen Verlaufshoch von 2.400 Punkten weiterhin mit einem Mehrjahreshoch.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte (€0,55-€0,45 im Schein) eröffnet. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Neue Short-Position um 2.365 Punkten (etwa €0,75) eröffnet, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp bei 2.375 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

S&P 500 - Fall unter 2.300 Punkte?

S&P 500 - Fall unter 2.300 Punkte?

Widerstände: 2.370 / 2.380 / 2.400 Punkte
Unterstützungen: 2.350 / 2.330 / 2.320 / 2.300 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: DG0RZS
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 3,69 – 3,70 Euro
  Basispreis: 1.966,50 Punkte
  KO-Barriere: 1.966,50 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGC43B

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 0,90 – 0,91 Euro
  Basispreis: 2.439,43 Punkte
  KO-Barriere: 2.439,43 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

stoppkurs

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: DAX-Werte im Chartcheck

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Wertpapier: DAX, S&P 500


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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