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DAX - Weiter fallende Kurse zu erwarten

18.04.2017, 07:00  |  521   |   |   

Guten Morgen,

nach dem langen Osterwochenende könnte sich der DAX kurzfristig etwas erholen, allerdings ist dann im weiteren Verlauf unverändert mit fallenden Kursen zu rechnen. Weiterhin steht die Marke von 12.230 Punkten im Fokus. Solange dieser Bereich nicht erobert wird, dürfte der DAX weiter nachgeben.

Diverse globale Krisenherde wie die Nordkorea-Krise könnten den Markt schnell unter Druck setzen. Der Monatschart ist schon lange deutlich überhitzt, Platz nach unten ist genug vorhanden. Vor dem Hintergrund der langfristigen Chartlage könnte der DAX vor einer längeren Korrektur bis 11.000 und 10.800 Punkte (Gap) stehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.110 Punkten, nachbörslich bei 12.085 Punkten.

Solange der DAX unter 12.230 Punkten notiert, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Nordkorea-Krise und andere Krisenherde könnten die Märkte stark unter Druck setzen.

Anlaufmarken 12.050, 11.900, 11.400 und 11.000 Punkte sowie 10.800 Punkte.

Der DAX notiert zum dritten Mal über dem Bollingerband im Monatschart. Regel: Höchstens 3 Mal drüber, dann runter.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (April)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notierte im März zum dritten Mal über dem oberen Bollingerband im Monatschart. Im April sollte daher laut Regel in Rücksetzer erfolgen. Eine entsprechende Korrektur auf den jüngsten monatelangen Anstieg sollte langfristig den Bereich von 10.800 Punkten zum Ziel haben, wo sich noch ein offenes Gap befindet.

Sentiment

DAX (Woche 16)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. April 2017): Bei 30 (Vortag 28) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

CNN Money Fear & Greed-Index

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. April 2017): 0,82 Vortag 1,09

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. April 2017): 0,29, Vortag 0,45

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 weiter leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer Long-Schein  HU8EW5   und neuer Short-Schein  HU8XPW   liegen bereit.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.360 Punkte eröffnet. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 12.230 Punkte eröffnet. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp auf Einstand.

3. Short-Position um 12.150 Punkte (HU8XPW:   €8,20) möglich. Kursziel bei 11.800 Punkten. Stopp auf 12.250 Punkte (€7,20).

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.230 Punkte eröffnet. Kursziel um 12.050 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 12.150 Punkte (HU8XPW:   €8,20) möglich. Kursziel bei 12.050 Punkten. Stopp auf 12.250 Punkte (€7,20).

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Monatschart in Punkten):

Dax - 12.230 Punkte im Fokus
Dax - 12.230 Punkte im Fokus

 

DAX (Tageschart in Punkten):

 

Dax - 12.230 Punkte im Fokus

Widerstände: 12.130 / 12.150 / 12.180 / 12.200 / 12.230 / 12.250 / 12.300 Punkte
Unterstützungen: 12.110 / 12.050 / 12.000 Punkte

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN: HU8EW5
  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 4,90 – 4,91 Euro
  Basispreis: 11.640,00 Punkte
  KO-Barriere: 11.640,00 Punkte
  Laufzeit: 30. Juni 2017
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

HU8XPW

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 7,82 – 7,83 Euro
  Basispreis: 12.875,00 Punkte
  KO-Barriere: 13.875,00 Punkte
  Laufzeit: Open End
 
Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

Continental - Long-Position

Die Aktie des Autozulieferers Continental mit Sitz in Hannover, Bundesland Niedersachsen, hat am Donnerstag erneut den unteren Bereich des steigenden Trendkanals erreicht. Sackt die Aktie hier nun nach unten raus, gerät die Aufwärtsbewegung seit Februar in Gefahr.

Dann wäre mit einem Kursrückgang bis etwa 190 Euro zu rechnen, wohl gefolgt von einem erneuten Anstieg bis etwa 198 Euro. Nach unten befindet sich zwischen 172/173 Euro noch ein offenes Gap, das als Anlaufsziel einer Korrektur dienen könnte. 

Gelingt im unteren Trendkanalbereich hingegen der Turnaround, würde sich die Lage erst über 202 Euro wieder etwas aufhellen. Noch ist der Aufwärtstrend intakt, aber er wackelt.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 197,00 Euro eröffnet. Stopp auf Einstand. Kursziel bei 210,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Continental (Tageschart in Euro):

Continental Long

Continental Long

Widerstände: 200,00 / 205,00 / 208,00 / 210,00 Euro

Unterstützungen: 199,00 / 195,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGV8JY

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 0,50 – 0,53 Euro
  Basispreis: 193,47 Euro
  KO-Barriere: 193,47 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DG9QDS

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs:

1,48 - 1,51 Euro

  Basispreis: 212,78 Euro
  KO-Barriere: 212,78 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

stoppkurs

Lufthansa - Long-Position

Die Aktie der Lufthansa mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, ist am Mittwoch direkt an der oberen Trendkanalbegrenzung bei etwa 16,00 Euro nach unten abgeprallt. In Folge bildete sich zwischen 15,60 Euro und 15,40 Euro ein Abwärtsgap.

Die Aktie notiert nicht mehr weit vom unteren Bereich des steigenden Trendkanals entfernt, der seit Anfang 2017 gültig ist. Von hier könnte der Titel erneut drehen und wieder Kurs auf das Verlaufshoch bei 16,00 Euro nehmen. Wenigstens das nach oben offene Gap sollte aber noch geschlossen werden.

Es bietet sich eine Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 15,00 Euro möglich. Stopp um 14,40 Euro. Kursziel um 16,00 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lufthansa (Tageschart in Euro):

Lufthansa Long

Lufthansa Long

Widerstände: 15,50 / 16,00 / 16,50 Euro

Unterstützungen: 15,00 Euro

Steigende Kurse steigende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DGS4U8

  Typ: Turbo Long
  akt. Kurs: 1,68 – 1,72 Euro
  Basispreis: 13,54 Euro
  KO-Barriere: 13,54 Euro
  Laufzeit: Open End
 
 
Fallende Kurse fallende aktien
Kennzahlen  
 
  WKN:

DZY8A2

  Typ: Turbo Short
  akt. Kurs: 2,06 - 2,10 Euro
  Basispreis: 17,26 Euro
  KO-Barriere: 17,26 Euro
  Laufzeit: Open End
 
Quelle: Euwax / Börse Stuttgart
 

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Diskussion: Stehen die Weltbörsen vor einem Crash ???

Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Dienstag den 18.04.2017

Wertpapier: Continental, Lufthansa, DAX


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Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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