DAX fällt unter 12.050 Punkte

Der DAX ist heute im frühen Handel zunächst etwas hochgezogen und hat den Short-Bereich um 12.150 Punkte erreicht. In Folge gab der Leitindex bis unter 12.050 Punkte nach. Die Abwärtsbewegung gewinnt an Dynamik. Der DAX könnte vor einer längeren Korrekturphase stehen. 

Dabei sind Kurse von unter 11.000 Punkten einzukalkulieren. Bei 10.800 Punkten befindet sich noch ein offenes Gap, das auch wieder geschlossen werden sollte. Vor dem Hintergrund der Nordkorea-Krise oder einer möglichen Wahlüberraschung in Frankreich, könnte der DAX im Jahresverlauf aber noch deutlich tiefer notieren. Nichts steigt ewig.

Aktuelle DAX-Lage:

DAX im Short-Modus.

Indikatorenlage short.

DAX bei 12.030 Punkten.

Weiter fallende Kurse zu erwarten.

Nordkorea-Krise und andere Krisenherde könnten die Märkte stark unter Druck setzen.

Anlaufmarke 12.050 Punkte erreicht. Weitere Marken nach unten sind 11.900, 11.400 und 11.000 Punkte sowie 10.800 Punkte.

Der DAX notiert zum dritten Mal über dem Bollingerband im Monatschart. Regel: Höchstens 3 Mal drüber, dann runter.

Historische Saisonalität:

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Sentiment

DAX (Woche 16)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

Börsenindikator (April)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator eher langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture:

Der DAX notierte im März zum dritten Mal über dem oberen Bollingerband im Monatschart. Im April sollte daher laut Regel in Rücksetzer erfolgen. Eine entsprechende Korrektur auf den jüngsten monatelangen Anstieg sollte langfristig den Bereich von 10.800 Punkten zum Ziel haben, wo sich noch ein offenes Gap befindet.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (17. April 2017): Bei 30 (Vortag 25) Punkten, Modus "Fear".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (17. April 2017): 1,09 Vortag 0,88

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (17. April 2017): 0,45, Vortag 0,36

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report, (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitagabend)

Commercials bauen im S&P500 leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Achtung: Neuer Long-Schein HU8EW5 und neuer Short-Schein HU8XPW liegen bereit.

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.360 Punkte eröffnet. Kursziel 12.000 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Short-Position um 12.230 Punkte eröffnet. Kursziel 11.800 Punkte. Stopp auf Einstand.

3. Short-Position um 12.150 Punkte (HU8XPW: €7,14) eröffnet. Kursziel bei 11.800 Punkten. Stopp auf Einstand nachziehen.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.230 Punkte eröffnet. Kursziel um 12.050 Punkte erreicht. Gewinn von 180 Punkten.

2. Short-Position um 12.150 Punkte eröffnet. Kursziel bei 12.050 Punkten erreicht. Gewinn von 100 Punkten.

3. Neue Short-Position um 12.100 Punkte (HU8XPW: €7,65)  möglich. Kursziel bei 11.900 Punkten. Stopp bei 11.250 Punkten.

Anmerkungen:

Die genannten Kurse im Hebelzertifikat sind ungefähre Orientierungskurse für Sie (ohne Gewähr!). 

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie mir gerne unter: [e-mail]

Hinweise:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken.

Für den "Insight" gelten die Kurse des regulären Börsenhandels.

DAX (Tageschart in Punkten)

Widerstände: 12.050 / 12.110 / 12.150 / 12.180 / 12.230 Punkte
Unterstützungen: 12.000 / 11.920 / 11.900 / 11.800 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8EW5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 4,34 – 4,35 Euro   Basispreis: 11.640,00 Punkte   KO-Barriere: 11.640,00 Punkte   Laufzeit: 30. Juni 2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8XPW   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 8,48 - 8,49 Euro   Basispreis: 12.875,00 Punkte   KO-Barriere: 12.875,00 Punkte   Laufzeit: 29. September 2017
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

S&P-500-Index - Short

Der S&P500 ist am Donnerstag mit einem weiteren Abschlag von 0,68% bei 2.328 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit nimmt der US-Sammelindex Kurs auf den unteren Trendkanalbereich (Tageschart) und die Marke von 2.300 Punkten.

Die 50-Tageslinie (hellbraune Linie im Tageschart) wurde am Donnerstag bereits unterschritten, was auf weitere Schwäche hindeutet. Unter der Marke von 2.300 Punkten sollte der S&P500 bis 2.200 Punkte nachgeben. Die Marke von 2.200 Punkten ist die erste Anlaufmarke der aktuellen Korrektur.

Allerdings könnte es noch deutlich tiefer gehen, da der S&P500 bei 2.400 Punkten wohl ein langfristiges Verlaufshoch ausgebildet haben dürfte (siehe Monatscharts der vorgerigen Insights).

Im Bereich von 2.300 Punkten könnte es kurzfristig jedoch zu einer Gegenbewegung nach oben in der laufenden Korrektur kommen. Achtung: Der F&G-Index notiert bereits im Modus "Extreme Fear", was ebenfalls eher für eine baldige kurze Aufwärtskorrektur spricht.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 2.390/2.400 Punkte (€0,55-€0,45 im Schein) eröffnet. Kursziel 2.200 Punkte. Stopp auf Einstand.

2. Neue Short-Position um 2.365 Punkten (etwa €0,75) eröffnet, Kursziel 2.200 Punkte. Stopp bei 2.370 Punkten.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten):

Widerstände: 2.350 / 2.370 / 2.380 / 2.400 Punkte
Unterstützungen: 2.330 / 2.320 / 2.300 / 2.280 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DG0RZS   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 3,58 – 3,59 Euro   Basispreis: 1.967,96 Punkte   KO-Barriere: 1.967,96 Punkte   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGC43B   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,96 – 0,97 Euro   Basispreis: 2.438,41 Punkte   KO-Barriere: 2.438,41 Punkte   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.