Dax - Rücklauf bis 12.050 Punkte?
Guten Morgen,
der DAX notiert direkt unter dem Megawiderstand bei 12.500 Punkten. Hier geht dem Leitindex nach der enormen Aufwärtsrallye seit Montag erstmal die Kraft aus. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der DAX diesen Widerstand in dieser Woche übersteigt. Eine entsprechende mickrige Vortageskerze bildete sich am Vortag.
Der DAX sollte nochmal bis 12.050 Punkte zurückkommen und das nach unten offene Gap schließen. Gaps werden in über 90% aller Fälle geschlossen.
Aktuelle DAX-Lage
DAX im Long-Modus.
Indikatorenlage long.
DAX bei 12.470 Punkten, nachbörslich bei 12.470 Punkten.
Lesen Sie auch
DAX massiv überkauft.
Großer Widerstand um 12.500 Punkte.
Viele offene Gaps nach unten, Gaps ziehen den Kurs in der Regel an.
Historische Saisonalität
In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.
In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.
Börsenindikator (April)
Börsenindikator nach Gebert: Long.
(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
Der DAX notierte im März zum dritten Mal über dem oberen Bollingerband im Monatschart. Im April sollte daher laut Regel in Rücksetzer erfolgen. Eine entsprechende Korrektur auf den jüngsten monatelangen Anstieg sollte langfristig den Bereich von 10.800 Punkten zum Ziel haben, wo sich noch ein offenes Gap befindet.
Sentiment
DAX (Woche 17)
Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Bärisch zu werten.
USA
1. CNN Money's Fear & Greed Index (25. April 2017): Bei 39 (Vortag 39) Punkten, Modus "Fear".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
2. CBOE Index Put/Call Ratio (25. April 2017): 0,98 Vortag 1,13
(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)
3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (25. April 2017): 0,61, Vortag 0,47
(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)
Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)
Commercials bauen im S&P500 weiter leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!
Trading-Strategie
Langfristige Tradingstrategie
1. Short-Position um 12.400 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.600 Punkten. Kursziel bei 12.100 Punkten.
2. Short-Position um 12.500/12.515 Punkte möglich. Stopp bei 12.600 Punkten. Kursziel bei 12.100 Punkten.
Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.
Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)
1. Seitenlinie.
Stopp zügig nachziehen.
Anmerkungen:
Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Hinweis:
Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.
DAX (Monatschart in Punkten): |
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DAX (Tageschart in Punkten): |
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Widerstände: 12.480 / 12.500 / 12.530 / 12.550 Punkte
Unterstützungen: 12.450 / 12.400 / 12.380 / 12.350 / 12.300 Punkte
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Order über Euwax / Börse Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimler - Short-Position
Die Aktie des Automobilgiganten Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Der Titel ist im großen Bild aber weiter angeschlagen und notiert unter dem steigenden Trendkanal am Widerstand. Zugleich steht der DAX am Widerstand bei 12.500 Punkten. Unten befindet sich ein offenes Gap, das wieder geschlossen werden sollte.
Es bietet sich eine Short-Position an.
Trading-Strategie:
1. Short-Position am Widerstand bei 69,00 Euro möglich. Stopp eng bei 70,00 Euro. Kursziel bei 66,50 Euro.
Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
Daimler (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 69,00 / 70,00 / 71,00 Euro
Unterstützungen: 68,00 / 66,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASF - Short-Position
Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, zog in den vergangenen Handelstagen deutlich an. Am Vortag gab die Aktie aber nach und bildete eine rote Tageskerze.
BASF ist ein Schwergewicht im DAX. Und der DAX notiert am Widerstand bei 12.500 Punkten und ist massiv überkauft. BASF droht also ein Downmove sobald der DAX wieder fällt. Zudem befindet sich unten ein offenes Gap das wieder geschlossen werden sollte.
Es bietet sich eine Short-Position an.
Trading-Strategie:
1. Short-Position um 92 Euro möglich. Kursziel im Bereich von 90,00 Euro. Stopp 94,00 Euro.
Anmerkungen:
Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
BASF (Tageschart in Euro): |
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Widerstände: 94,00 Euro
Unterstützungen: 92,00 / 90,00 / 88,00 Euro
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Quelle: Euwax / Börse Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen
Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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