DAX - Nach US-Leitzinsentscheid fester erwartet

Guten Morgen,

die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Vortag wie erwartet unverändert belassen. Der DAX zeigt sich vorbörslich höher bei 12.550 Punkten. Damit notiert der Leitindex direkt am Widerstandsbereich von 12.550/12.600 Punkten. Hier sollte der Index erstmal nicht weiterkommen. Auch in der kommenden Woche nicht.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 12.527 Punkten, vorbörslich bei 12.550 Punkten.

Großer Widerstandsbereich um 12.500/12.600 Punkte.

DAX bei 12.560/12.600 Punkten gedeckelt.

Viele offene Gaps nach unten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones):Von Anfang März bis Ende Juli ansteigend. Ab Anfang August kräftige Korrektur.

Börsenindikator (Mai)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notierte im März zum dritten Mal über dem oberen Bollingerband im Monatschart. Im April sollte daher laut Regel in Rücksetzer erfolgen. Eine entsprechende Korrektur auf den jüngsten monatelangen Anstieg sollte langfristig den Bereich von 10.800 Punkten zum Ziel haben, wo sich noch ein offenes Gap befindet.

Sentiment

DAX (Woche 18)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bären. Bullisch zu werten.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (03. Mai 2017): Bei 47 (Vortag 51) Punkten, Modus "Neutral".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)

2. CBOE Index Put/Call Ratio (03. Mai 2017): 1,40 Vortag 0,73

(Wert größer als 1 deutet auf eher negatives Sentiment hin, was bullisch zu werten ist, Kontraindikator)

3. CBOE Volatility Index (VIX) Put/Call Ratio (03. Mai 2017): 0,60, Vortag 0,23

(In der Regel Spanne zwischen 0,10 und 0,50. Ein hoher Wert deutet auf eine hohe Volatilität hin, ein niedriger Wert auf eine niedrige Volatilität im S&P500. Steigt der VIX-Wert an, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 sinkt, fällt der VIX-Wert steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der S&P500 zulegt.)

Commitment of Traders (CoT-Daten)-Report (Erscheint wöchtentlich, meistens am Freitag)

Commercials bauen im S&P500 weiter leicht Short-Positionen ab, sind aber noch stark short aufgestellt. Bärisch zu werten!

Trading-Strategie

Langfristige Tradingstrategie

1. Short-Position um 12.400 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.590 Punkten. Kursziel bei 12.100 Punkten.

2. Short-Position um 12.450/12.500 Punkte eröffnet. Stopp bei 12.590 Punkten. Kursziel bei 12.100 Punkten.

3. Short-Position im Bereich von 12.550/12.600 Punkten möglich. Kursziel 12.200 Punkte. Stopp 12.650 Punkte.

Stopps und Kursziele könnten jeweils rund 200 Punkte vom Einstieg entfernt liegen. Stopp schnell auf Einstand nachziehen.

Kurzfristige Tradingstrategie (Intraday)

1. Short-Position um 12.450/12.500 Punkte eröffnet/möglich. Stopp bei 12.590 Punkten. Kursziel bei 12.200 Punkten.

2. Short-Position im Bereich von 12.550/12.600 Punkten möglich. Kursziel 12.400 Punkte. Stopp 12.650 Punkte.

Stopp zügig nachziehen.

Anmerkungen:

Die angegebenen Kurse der Hebelzertifikate zum DAX-Stand dienen nur als ungefähre Orientierung und sind ohne Gewähr!

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hinweis:

Bitte auf die Widerstands- und Unterstützungsmarken achten, die unter den Charts genannt werden. Es sind wichtige Schlüsselmarken/Pivotmarken.

DAX (Tageschart in Punkten):

 

DAX (Monatschart in Punkten):

Widerstände: 12.530 / 12.550 / 12.580 / 12.600 Punkte
Unterstützungen: 12.500 / 12.480 / 12.450 / 12.430 / 12.400 Punkte

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: HU8EW5   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 9,20 – 9,21 Euro   Basispreis: 11.640,00 Punkte   KO-Barriere: 11.640,00 Punkte   Laufzeit: 30. Juni 2017     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: HY6GGV   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 0,80 – 0,81 Euro   Basispreis: 12.594,38 Punkte   KO-Barriere: 12.594,38 Punkte   Laufzeit: Open End
	Order über Euwax / Börse Stuttgart

 

BASF - Long-Position anpassen

Die Aktie des Chemiegiganten BASF mit Sitz in Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz, baut im Bereich von 88,5 Euro weiter einen Boden aus. In Folge könnte der Titel wieder zulegen und das noch offene Gap bei rund 91,00 Euro schließen.

Ob direkt ein weiterer Anstieg in den Trendkanal gelingt bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich scheitert die Aktie im Bereich von 91,00 Euro an der unteren Trendkanalbegrenzung und dreht dann nach unten ab.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 89,70 Euro möglich. Stopp unter 87,70 Euro. Kursziel um 91,10 Euro.

Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BASF (Tageschart in Euro):

Widerstände: 90,00 / 91,00 / 92,00 Euro

Unterstützungen: 88,00 / 86,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGK13W   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,00 – 1,01 Euro   Basispreis: 79,70 Euro   KO-Barriere: 79,70 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ6PN   Typ: Mini Future Short   akt. Kurs: 1,04 - 1,05 Euro   Basispreis: 99,77 Euro   KO-Barriere: 95,03 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

Adidas - Short-Position in Long-Position drehen

Die Aktie des Sportartikelherstellers Adidas mit Sitz in Herzogenaurach, Bundesland Bayern, gab am Vortag deutlich nach und erreichte im Tagestief 179,35 Euro. Das zuvor noch offene Gap bei 181,30 Euro wurde geschlossen. In Folge gelang eine starke Tagesumkehr. Oft ein bullisches Aufbruchssignal. Die Aktie könnte nun einen erneuten Anstiegsversuch bis zum hartnäckigen Widerstand bei etwa 187,00 Euro unternehmen. Die vorherige Short-Position sollte aufgelöst werden. Es bietet sich nach dem Vortageshandel eine Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 182,15 Euro möglich. Kursziel im Bereich von 187,00 Euro. Stopp bei 178,30 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Adidas (Tageschart in Euro):

Widerstände: 185,00 / 187,50 / 190,00 Euro

Unterstützungen: 180,00 / 175,00 Euro

	Steigende Kurse Kennzahlen       WKN: DGS817   Typ: Turbo Long   akt. Kurs: 1,78 – 1,81 Euro   Basispreis: 164,24 Euro   KO-Barriere: 164,24 Euro   Laufzeit: Open End     Fallende Kurse Kennzahlen       WKN: DGQ1AT   Typ: Turbo Short   akt. Kurs: 1,88 - 1,91 Euro   Basispreis: 200,80 Euro   KO-Barriere: 200,80 Euro   Laufzeit: Open End
	Quelle: Euwax / Börse Stuttgart

 

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.