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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SU61JJ | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 10,79 | 10,78 | |
| SU61JB | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 9,19 | 9,19 | |
| SU61JE | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 9,79 | 9,79 | |
| HS0HXU | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 9,95 | 10,05 | |
| HS0HXV | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 8,95 | 9,05 | |
| HS0HXW | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 7,95 | 8,05 | |
| HS0HXX | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 6,95 | 7,05 | |
| HS0HY0 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 3,95 | 4,05 | |
| UBS64M | Express | Sonstige | 0,00 | 22.04.24 | 0,00% | 1.042,47 | 1.052,47 | |
| HVB7QS | Aktienanleihen | Classic | 126,161 | 03.05.24 | 0,00% | 99,79 | - | |
| HS0HY1 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,00% | 9,90 | 10,00 | |
| HS0HY2 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,11% | 8,91 | 9,01 | |
| HS0HY3 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,25% | 7,92 | 8,02 | |
| HS0HY4 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,42% | 6,92 | 7,02 | |
| HS0HY5 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 1,66% | 5,93 | 6,03 | |
| HVB7U6 | Aktienanleihen | Sonstige | 99,80 | 17.05.24 | 1,00% | 100,17 | 101,18 | |
| VU69BZ | Bonus | Sonstige | 6,192 | 31.05.24 | 0,60% | 101,00 | 101,61 | |
| VU4DTM | Aktienanleihen | Protect | 87,642 | 10.06.24 | 1,10% | 100,11 | 101,22 | |
| ME4R5D | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,54% | 10,99 | 11,05 | |
| ME4R5E | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,52% | 11,41 | 11,47 | |
| ME5RH4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 5,71 | 5,72 | |
| ME6NED | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,51% | 11,78 | 11,84 | |
| UL22RS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,29% | 6,94 | 6,96 | |
| UL2344 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,11% | 8,90 | 8,91 | |
| UL259Y | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,25% | 7,92 | 7,94 | |
| UL3FFD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,20% | 9,86 | 9,88 | |
| UL3HLJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,34% | 5,94 | 5,96 | |
| UL7QEK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,19% | 10,79 | 10,81 | |
| UL7SKQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,21% | 9,38 | 9,40 | |
| UL7SL2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,27% | 7,42 | 7,44 | |
| UL7V2W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,24% | 8,41 | 8,43 | |
| UM1E08 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 11,64 | 11,66 | |
| VD19H0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,84% | 14,21 | 14,33 | |
| VD19H1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,55% | 15,87 | 16,12 | |
| VD19H2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,73% | 16,42 | 16,54 | |
| VD19H3 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,83% | 14,42 | 14,54 | |
| VD19H4 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,87% | 13,62 | 13,74 | |
| VD19H6 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,82% | 14,55 | 14,67 | |
| VD19H7 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,77% | 15,49 | 15,61 | |
| VD19H8 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,89% | 13,39 | 13,51 | |
| VD19HZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,78% | 15,32 | 15,44 | |
| VD19JA | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,88% | 13,53 | 13,65 | |
| VD19JJ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,79% | 15,05 | 15,17 | |
| VD19JR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,74% | 16,20 | 16,32 | |
| VD20L1 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,82% | 14,46 | 14,58 | |
| VD20L6 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,50% | 15,15 | 15,38 | |
| VD20MD | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,76% | 16,72 | 17,02 | |
| VD20ME | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,68% | 17,41 | 17,53 | |
| VD20MF | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,76% | 15,62 | 15,74 | |
| VD20MJ | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,77% | 15,44 | 15,56 | |
| VD20MK | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,73% | 16,27 | 16,39 | |
| VD20ML | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,70% | 17,14 | 17,26 | |
| VD20MM | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,81% | 14,66 | 14,78 | |
