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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SU61TX | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 89,96 | 89,88 | |
| SU61TZ | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 104,96 | 104,85 | |
| SU6917 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 84,96 | 84,89 | |
| VM9X50 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 99,93 | 100,00 | |
| VM9X55 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 120,55 | 120,62 | |
| VM9X6H | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 114,93 | 115,00 | |
| VM9X6J | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 109,93 | 110,00 | |
| VM9X6K | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 119,63 | 119,70 | |
| VM9X6N | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 104,93 | 105,00 | |
| HG8BRK | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 121,60 | 122,20 | |
| HG8BRL | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 121,60 | 122,20 | |
| HG8BRM | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 121,58 | 122,18 | |
| HG8BRN | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 119,56 | 120,16 | |
| HG8BRP | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 114,65 | 115,25 | |
| HG8BRQ | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 109,65 | 110,25 | |
| HG8BRR | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 104,66 | 105,26 | |
| HG8BRS | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 99,66 | 100,26 | |
| HG8BRT | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 94,66 | 95,26 | |
| HG8BRU | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 89,66 | 90,26 | |
| HG8BRV | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 84,66 | 85,26 | |
| HG8BRY | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 69,67 | 70,27 | |
| HS0HT6 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 97,66 | 98,26 | |
| HS0HT7 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 91,66 | 92,26 | |
| HS0HT8 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 87,66 | 88,26 | |
| HS0HT9 | Discount | Classic | 1,00 | 19.04.24 | 0,00% | 81,67 | 82,27 | |
| HS1S3L | Aktienanleihen | Classic | 9,091 | 19.04.24 | 0,00% | 100,21 | 100,41 | |
| HS1S3M | Aktienanleihen | Classic | 10,00 | 19.04.24 | 0,00% | 100,16 | 100,36 | |
| HS2H2E | Aktienanleihen | Classic | 11,111 | 19.04.24 | 0,00% | 100,14 | 100,34 | |
| HVB7PA | Aktienanleihen | Sonstige | 8,197 | 19.04.24 | 0,00% | 99,57 | 99,87 | |
| UBS67M | Express | Sonstige | 0,00 | 22.04.24 | 0,00% | 1.032,88 | 1.042,88 | |
| HVB5BL | Express | Sonstige | 5,189 | 23.04.24 | 0,00% | 99,47 | - | |
| HVB7PM | Express | Classic | 8,203 | 25.04.24 | 0,00% | 1.102,14 | 1.113,22 | |
| HVB7S5 | Aktienanleihen | Classic | 8,984 | 25.04.24 | 0,00% | 98,95 | 100,95 | |
| VU6UKD | Aktienanleihen | Classic | 10,152 | 02.05.24 | 0,00% | 99,71 | 100,52 | |
| VU632E | Aktienanleihen | Classic | 9,837 | 08.05.24 | 0,00% | 100,09 | 100,19 | |
| HG9HGP | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 119,69 | 119,99 | |
| HG9HGQ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 118,50 | 118,80 | |
| HG9HGR | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 116,36 | 116,66 | |
| HG9HGS | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 113,04 | 113,34 | |
| HG9HGT | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 108,86 | 109,16 | |
| HG9HGU | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 104,21 | 104,51 | |
| HG9HGV | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 99,36 | 99,66 | |
| HG9HGW | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 94,45 | 94,75 | |
| HG9HGX | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 89,50 | 89,80 | |
| HG9HGY | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 84,54 | 84,84 | |
| HS0HTB | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 97,40 | 97,70 | |
| HS0HTC | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 91,48 | 91,78 | |
| HS0HTD | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 87,52 | 87,82 | |
| VD1EQA | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 104,02 | 105,00 | |
| VD1EQB | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 108,95 | 109,93 | |
| VD1EQD | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 99,02 | 100,00 | |
| VD1EQE | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 113,19 | 114,17 | |
| VD1EQF | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 116,59 | 117,57 | |
