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    China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds

    11,25
     
    USD
    +0,63 %
    +0,07 USD
    Letzter Kurs 30.05.24 KAG Kurs
    16,02
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1148194506 · WKN: A2APPN

    Chart für A2APPN

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China oder Hong Kong haben, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

    Der China Consumer Fund I-ACC-USD mit der Fondsgröße 2,81 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.12.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap China zugeordnet.

    Der aktuelle China Consumer Fund I-ACC-USD Kurs (30.05.24) liegt bei 11,25$. Damit ist der China Consumer Fund I-ACC-USD mit der WKN (A2APPN) in 24 Stunden um +0,63 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des China Consumer Fund I-ACC-USD mit der ISIN LU1148194506 um -0,56 % verändert. Der Verlust des China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.05.2024, beträgt -7,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -5,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die China Consumer Fund I-ACC-USD Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und China Consumer Fund I-ACC-USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds liegt am 30.05.24 bei 11,25$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds lag bei 14,66USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds lag bei 9,320USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem China Consumer Fund I-ACC-USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. China Consumer Fund I-ACC-USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs China Consumer Fund I-ACC-USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs11,25 USD
    Performance+0,63 %
    Kurszeit30.05.24
    Eröffnung16,02 USD
    Tageshoch16,02 USD
    Tagestief16,02 USD
    Vortageskurs11,18 USD
    52-Wochen Hoch14,66 USD
    52-Wochen Tief9,320 USD
    Performance 1 Monat-7,36 %
    Performance 1 Jahr-7,63 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap China
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum15.12.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen2,81 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-15,18-15,67
    Tracking Error+5,29%+9,68%
    Jensens Alpha-0,12%+0,18%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,7620,32 %
    3 Jahre-0,6827,91 %
    5 Jahre-0,2624,42 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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