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Fonds	Art	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
BNY Mellon Brazil Equity Fund A EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Brasilien	BNY Mellon Gbl Mgmt	32,05 Mio.	1,402	-0,71
Tweedy Browne International Value Fund (Euro) B	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Lemanik Asset Mgmt	99,40 Mio.	146,80	0,00
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.108,26	-0,20
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,01	+0,61
East Capital SICAV - Balkans A EUR Capitalisation	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)	East Capital Asset	35,00 Mio.	23,55	+1,57
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	333,24	+0,90
UniGlobal Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	197,74	+0,28
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	47,68	-0,94
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	141,00	-0,34
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,85	-0,49
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,73	-1,53
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	207,48	-0,90
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.024,96	-0,22
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	63,34	+0,11
Multiple Opportunities R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	305,91	-0,10
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	66,24	+0,88
UniGlobal -net-	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	115,47	+0,28
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	85,83	-0,57
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	297,58	+0,06
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	36,52	-1,12
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	516,05	-1,12
World Technology Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	76,88	+1,16
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	91,82	+0,09
World Mining Fund A2	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	63,77	+0,30
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,56	-0,34
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	256,59	-0,71
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	56,49	-2,40
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	305,91	+0,39
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	87,95	-0,45
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	32,63	-0,38
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	105,33	-1,19
UniFonds Anteile	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	27,26	+0,28
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,34 Mrd.	689,32	-0,10
DWS ESG Top World	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	185,30	-0,44
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	220,83	-0,09
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,20	-0,52
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	114,02	+0,28
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	177,05	-0,10
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	122,01	-1,53
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	113,37	+0,25
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	130,05	-0,72
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	415,08	-0,01
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,88	-0,29
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	91,74	+1,12
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	203,92	-0,13
Fidelity European Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,22	-0,60
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	36,46	-1,30
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,365	0,00
UniEuroAktien	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	43,85	+0,28
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	523,74	+0,39
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,23	-0,19
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	217,80	-1,17
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	156,10	+0,39
DWS Deutschland LC	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	270,47	-0,88
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,75	-0,12
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	123,17	-0,08
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,30	-0,31
Westinvest Interselect	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	45,50	-1,33
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	536,64	-0,86
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,30	+0,67
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	99,30	-0,70
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,740	-0,47
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,54	-0,35
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	117,86	+0,28
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	26,05	+0,17
DWS US Growth	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	479,08	+0,23
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,44	+0,14
GG Wasserstoff R	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	56,00	0,00
UniImmo Europa	Immobilienfonds	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,55	-0,39
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,73	+0,14
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,39 Mrd.	504,43	-0,66
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	139,81	-0,34
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	300,10	-0,05
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,35	-0,45
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	59,30	+0,02
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	91,17	-0,89
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	143,34	+0,03
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,07 Mrd.	75,21	+1,75
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	410,61 Mio.	213,83	-0,25
hausInvest Anteile	Immobilienfonds	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,20	-0,20
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	400,78	-0,53
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	148,46	+1,93
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,57	-0,30
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,90	+1,90
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	15,61	-0,28
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	52,85 Mio.	88,83	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
BNY Mellon Brazil Equity Fund A EUR	Aktienfonds All Cap Brasilien	BNY Mellon Gbl Mgmt	32,05 Mio.	1,402	-0,71
Tweedy Browne International Value Fund (Euro) B	Aktienfonds All Cap Welt	Lemanik Asset Mgmt	99,40 Mio.	146,80	0,00
Oddo BHF Generation FCP CR-EUR	Aktienfonds All Cap Europa	ODDO BHF AM SA	374,00 Mio.	1.108,26	-0,20
GF Global Cannabis Opportunity Fund EUR	Aktienfonds All Cap Welt	IFM Independent Fund	1,07 Mio.	45,01	+0,61
East Capital SICAV - Balkans A EUR Capitalisation	Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)	East Capital Asset	35,00 Mio.	23,55	+1,57
Deka-GlobalChampions CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	7,76 Mrd.	333,24	+0,90
UniGlobal Anteile	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	15,80 Mrd.	197,74	+0,28
Silber+Weissmetalle P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	106,00 Mio.	47,68	-0,94
DWS Top Dividende LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	20,19 Mrd.	141,00	-0,34
Deka-DividendenStrategie CF (A)	Aktienfonds Large Cap Welt	Deka Investment GmbH	16,07 Mrd.	203,85	-0,49
Disruptive Technologies R dist	Aktienfonds Technologie Welt	AXXION S.A.	62,52 Mio.	14,73	-1,53
DWS ESG Investa LD	Aktienfonds Large Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,69 Mrd.	207,48	-0,90
DWS ESG Akkumula LC	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	9,26 Mrd.	2.024,96	-0,22
BGF World Mining A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	63,34	+0,11
FIDELITY FDS-GLOBAL/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	FIL (Luxembourg) SA	19,95 Mrd.	66,24	+0,88
UniGlobal -net-	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	7,78 Mrd.	115,47	+0,28
Fidelity European Mid Cap	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	2,95 Mrd.	85,83	-0,57
DWS Vermoegensbildungsfonds I LD	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	14,22 Mrd.	297,58	+0,06
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	36,52	-1,12
DWS Aktien Strategie Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	2,43 Mrd.	516,05	-1,12
World Technology Fund A2	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	76,88	+1,16
AriDeka Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Investment GmbH	2,93 Mrd.	91,82	+0,09
World Mining Fund A2	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	4,50 Mrd.	63,77	+0,30
TEMPLETON GROWTH/SH EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Templeton	7,73 Mrd.	22,56	-0,34
Allianz Global Artificial Intelligence A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	7,40 Mrd.	256,59	-0,71
BIT Global Crypto Leaders R-I	Aktienfonds All Cap Welt	HANSAINVEST GmbH	101,30 Mio.	56,49	-2,40
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - Sustainable AA	Aktienfonds All Cap Welt	Swisscanto (LU)	1,92 Mrd.	305,91	+0,39
Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds	Aktienfonds All Cap Welt	WARBURG INVEST KAG	313,58 Mio.	87,95	-0,45
TEMPLETON GL CLIMAT/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Franklin Templeton	1,31 Mrd.	32,63	-0,38
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DWS Investment S.A.	409,00 Mio.	105,33	-1,19
UniFonds Anteile	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Union Investment	2,81 Mrd.	27,26	+0,28
DWS ESG Top World	Aktienfonds Large Cap Welt	DWS Investment GmbH	2,70 Mrd.	185,30	-0,44
Deka-Industrie 4.0 FCP CF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	4,71 Mrd.	220,83	-0,09
UniDynamicFonds: Global FCP net A	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment Lux	352,47 Mio.	76,20	-0,52
UNISECTOR-HIGH TECH/SH EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Union Investment Lux	1,16 Mrd.	114,02	+0,28
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	113,37	+0,25
DekaFonds Anteile CF	Aktienfonds Large Cap Deutschland	Deka Investment GmbH	5,35 Mrd.	130,05	-0,72
BIT Global Internet Leaders 30 R - I	Aktienfonds Technologie Welt	HANSAINVEST GmbH	448,90 Mio.	415,08	-0,01
Franklin Technology A acc $	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	41,88	-0,29
Allianz Rohstofffonds A (EUR) Distribution	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	AllianzGI GmbH	414,70 Mio.	91,74	+1,12
Deka-UmweltInvest CF	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Deka Investment GmbH	2,05 Mrd.	203,92	-0,13
Fidelity European Growth	Aktienfonds All Cap Europa	FIL (Luxembourg) SA	6,51 Mrd.	19,22	-0,60
BGF World Gold A2 USD	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	BlackRock (Lux) S.A.	3,58 Mrd.	36,46	-1,30
UniEuroAktien	Aktienfonds All Cap Euroland	Union Investment	2,49 Mrd.	43,85	+0,28
Pictet SICAV - Pictet-Water P dy EUR	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	523,74	+0,39
THREADNEEDLE/SH USD	Aktienfonds All Cap Welt	Threadneedle Man Lux	3,21 Mrd.	110,23	-0,19
DWS ESG Top Asien LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment GmbH	1,94 Mrd.	217,80	-1,17
UniFavorit: Aktien net	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	6,27 Mrd.	156,10	+0,39
DWS Deutschland LC	Aktienfonds All Cap Deutschland	DWS Investment GmbH	3,48 Mrd.	270,47	-0,88
boerse.de-Technologiefonds FCP T	Aktienfonds Technologie Welt	IPConcept (Lux) S.A.	0	123,17	-0,08
PF (LUX)-Water-P Cap	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	8,60 Mrd.	536,64	-0,86
Allianz China A-Shares A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap China	AllianzGI GmbH	2,46 Mrd.	99,30	-0,70
UNIFAVORIT:AKTI/	Aktienfonds All Cap Welt	Union Investment	4,28 Mrd.	117,86	+0,28
JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF USD (dist)	Aktienfonds All Cap Welt	J.P. Morgan	46,84 Mio.	26,05	+0,17
DWS US Growth	Aktienfonds All Cap Nordamerika	DWS Investment GmbH	1,11 Mrd.	479,08	+0,23
Deka-Kunstliche Intelligenz FCP TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	265,30 Mio.	109,44	+0,14
GG Wasserstoff R	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	HANSAINVEST GmbH	81,90 Mio.	56,00	0,00
Templeton Growth Fund Inc A	Aktienfonds All Cap Welt	Franklin Temple. USA	7,94 Mrd.	27,73	+0,14
Allianz Interglobal A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	2,39 Mrd.	504,43	-0,66
Deka-GlobalChampions TF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	807,54 Mio.	300,10	-0,05
DEKA-MEGATRENDS/ CL CF	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Investment GmbH	2,16 Mrd.	143,34	+0,03
Allianz Adiverba A (EUR) Distribution	Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt	AllianzGI GmbH	410,61 Mio.	213,83	-0,25
DWS Artificial Intelligence ND	Aktienfonds All Cap Welt	DWS Investment GmbH	466,66 Mio.	400,78	-0,53
Next Generation Resources Fund	Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt	MK Luxinvest S.A.	81,49 Mio.	148,46	+1,93
DEKA-TECH.CF/	Aktienfonds Technologie Welt	Deka Investment GmbH	1,57 Mrd.	87,90	+1,90
BLACKROCK GL.FD-SUS/SH EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	BlackRock (Lux) S.A.	5,49 Mrd.	15,61	-0,28
Allianz Food Security A (EUR) Distribution	Aktienfonds All Cap Welt	AllianzGI GmbH	52,85 Mio.	88,83	0,00
DWS ESG Biotech LC	Aktienfonds Biotechnologie Welt	DWS Investment GmbH	364,61 Mio.	281,78	-0,65
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D AccU	Aktienfonds All Cap Welt	WellingtonLuxembourg	6,01 Mrd.	23,08	0,00
BGF World Technology A2 USD	Aktienfonds Technologie Welt	BlackRock (Lux) S.A.	10,18 Mrd.	76,82	-0,22
Craton Capital Precious Metal Fund A	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	1741 Fd Managem AG	32,24 Mio.	112,53	+0,76
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit FCP TF	Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt	Deka Luxemburg	299,78 Mio.	418,73	+0,06
Davis Value Fund A	Aktienfonds All Cap USA	FundRock Management	363,80 Mio.	79,91	-0,09
ALL.NEBENW.D/ CL A (EUR)	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	403,76 Mio.	283,70	-0,54
Deka-UnternehmerStrategie Europa FCP CF	Aktienfonds All Cap Europa	Deka Luxemburg	851,54 Mio.	181,80	+0,60
FIDELITY FDS-AMERIC/SH EUR	Aktienfonds Large Cap USA	FIL (Luxembourg) SA	2,91 Mrd.	14,86	0,00
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR	Aktienfonds Large Cap Deutschland	ODDO BHF AM	946,00 Mio.	246,32	-0,87
SKAGEN Vekst Units -A- A	Aktienfonds All Cap Welt	SKAGEN AS	943,00 Mio.	5.067,95	+0,13
Franklin Technology Fund A (acc) EUR	Aktienfonds Technologie Welt	Franklin Templeton	10,37 Mrd.	42,45	+0,26
Gold & Ressourcen PA EUR	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	DJE Investment S.A.	80,57 Mio.	190,74	+0,81
Baring Hong Kong China Fund	Aktienfonds All Cap China	Baring Interna. Fund	902,18 Mio.	954,50	-2,33
UniDeutschland XS	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Union Investment	1,41 Mrd.	81,21	-0,25
ALL.WACHS.EU/ CL A (EUR)	Aktienfonds All Cap Europa	AllianzGI GmbH	1,58 Mrd.	181,16	-0,29
Fidelity Technology (USD) PD	Aktienfonds Technologie Welt	Lombard Odier Funds	638,08 Mio.	81,29	0,00
Pictet SICAV - Pictet-Robotics P dy USD	Aktienfonds Industrie Welt	Pictet Funds Europe	9,35 Mrd.	342,02	-0,05
LUPUS ALPHA SMALLER/SH EUR	Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland	Lupus alpha Investm.	615,46 Mio.	467,37	-1,23
Allianz Informationstechnologie A (EUR) Distribution	Aktienfonds Technologie Welt	AllianzGI GmbH	335,94 Mio.	553,99	+0,99
Climate and Environment Equit BP - EUR	Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt	Nordea Investm.Funds	8,94 Mrd.	33,05	+0,43
Pacific Gold+Metals P	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	IPConcept (Lux) S.A.	104,80 Mio.	202,52	-1,21
Siemens Global Growth A	Aktienfonds Small & Mid Cap Welt	Siemens Fonds	189,50 Mio.	16,72	-0,54
Nestor-Fonds FCP - Gold Fonds B	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	LRI Invest S.A.	24,43 Mio.	235,11	-1,30
DWS Invest Top Asia LC	Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik	DWS Investment S.A.	282,66 Mio.	311,07	-0,98
Deka-EuropaValue FCP CF	Aktienfonds Large Cap Europa	Deka Luxemburg	55,73 Mio.	65,66	+0,16
Konwave Gold Equity Fund B	Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt	Carne Group	580,81 Mio.	250,44	-4,38
FIDELITY FDS-CHINA/SH USD	Aktienfonds All Cap China	FIL (Luxembourg) SA	2,47 Mrd.	60,01	-2,09
DWS INVEST/SH EUR	Aktienfonds All Cap Brasilien	DWS Investment S.A.	108,72 Mio.	152,82	+0,11
DEKA-NACHHALTIGKEIT/EUR	Aktienfonds All Cap Welt	Deka Luxemburg	1,44 Mrd.	284,11	+0,31
Deka-Industrie 4.0 FCP TF	Aktienfonds Industrie Welt	Deka Luxemburg	817,51 Mio.	210,27	-0,02
CONCENTRA/ CL A (EUR)	Aktienfonds Large Cap Deutschland	AllianzGI GmbH	2,06 Mrd.	142,13	-0,38

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds FCP M	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro	IPConcept (Lux) S.A.	131,47 Mio.	7,365	0,00
Fixed Income One R	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,72	-0,37
Allianz Advanced Fixed Income Global A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	158,68 Mio.	95,74	-0,27
Weltzins-INVEST P	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	1,25 Mrd.	18,75	+0,05
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten FCP TF A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	Deka Luxemburg	420,85 Mio.	95,40	-0,02
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,19	-0,15
DekaRent-international CF	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	278,18 Mio.	15,94	+0,22
Allianz Rentenfonds A (EUR) Distribution	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	AllianzGI GmbH	1,24 Mrd.	72,93	-0,39
AS Select Euro HY Bd A MInc €	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	422,70 Mio.	5,345	0,00
DEKA-NACHHALTIGKEIT/SH EUR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Deka Luxemburg	4,90 Mrd.	119,31	0,00
Bonds Monthly Income P	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	Hauck & Aufhäuser	53,81 Mio.	96,00	+0,24
BASIS-FONDS I/	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	ODDO BHF AM	217,00 Mio.	144,48	-0,02
VM BC Anleihen Global FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Vermög. GmbH	44,18 Mio.	98,75	-0,12
UNIEURENTHGHYLD/	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Union Investment	347,56 Mio.	32,19	0,00
Deka-RentSpezial HighYield 9/2025	Rentenfonds Laufzeitfonds Europa Euro	Deka Investment GmbH	476,67 Mio.	103,25	+0,04
Rentenfonds XL Duration	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,13 Mrd.	99,68	-1,49
LG MASON GLB/SHS CL-A DISTRG USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar	Franklin Templeton	169,31 Mio.	80,71	-0,33
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Schroder Investment	2,55 Mrd.	129,50	-0,02
JIEmerLocMarB/-	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Jyske Invest M A/S	2,31 Mio.	166,35	0,00
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 15Y	Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	2,73 Mrd.	188,23	-0,79
Deka-FlexZins FCP TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Luxemburg	1,64 Mrd.	978,15	0,00
JPM Europe High Yield Bond A (dist)-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro	J.P. Morgan	495,90 Mio.	2,530	+0,20
Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	105,09	-0,20
Allianz Floating Rate Notes Plus VZ AEUR	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	AllianzGI GmbH	2,58 Mrd.	99,06	+0,04
Bond Opportunities R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Flossbach von Storch	6,15 Mrd.	132,34	0,00
Ethna-DEFENSIV FCP A	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	270,24 Mio.	131,06	+0,33
Templeton Global Total Return Fund A (acc) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,05 Mrd.	14,53	+0,26
Carmignac Securite FCP AW EUR Acc	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	CARMIGNAC GESTION	4,18 Mrd.	1.809,01	+0,20
DWS INVEST/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,76 Mrd.	106,27	0,00
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 5Y	Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	755,37 Mio.	134,01	-0,26
Best Global Bond Concept FCP	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Feri Trust (Luxemb.)	1,19 Mrd.	133,33	+0,02
European High Yield Bond Fund BP - EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	Nordea Investm.Funds	2,95 Mrd.	36,53	+0,10
DEGUSSA RENTEN/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Universal-Investment	11,48 Mio.	73,94	-0,03
UniEuroRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	6,12 Mrd.	28,28	+0,28
Deka-VarioInvest TF	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Deka Investment GmbH	678,08 Mio.	63,73	-0,03
Gothaer Euro-Rent	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	INKA	15,52 Mio.	53,26	-0,05
Jupiter Dynamic Bond L USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Jupiter AMI	6,01 Mrd.	9,330	-0,21
Bantleon Select Corporate Hybrids PA	Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro	Warburg Invest AG	268,71 Mio.	89,13	-0,02
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund G	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	70,81 Mrd.	7,780	-0,13
DWS Vorsorge FCP - Rentenfonds 3Y	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro	DWS Investment S.A.	732,12 Mio.	106,08	-0,14
DWS Invest Euro Corporate Bonds LC	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	DWS Investment S.A.	1,85 Mrd.	156,48	-0,10
BBV-FONDS-UNION/	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Union Investment	39,91 Mio.	49,89	-0,44
Euro High Yield Bond Fund CR-EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	ODDO BHF AM SA	668,00 Mio.	29,53	0,00
UniRenta Anteile	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Union Investment	342,45 Mio.	15,78	+0,06
UniKapital Thesaurierungs-Anteile	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	Union Investment	173,22 Mio.	103,37	0,00
UniEuroKapital Corporates FCP net A	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Union Investment Lux	676,38 Mio.	34,45	0,00
Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP C Dis	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro	Schroder Investment	11,36 Mrd.	15,15	-0,18
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - IMPACT GREEN BONDS - R (D)	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Amundi Asset Manag.	1,26 Mrd.	103,83	-0,13
Warburg Portfolio Ertrag R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	Warburg Invest AG	90,58 Mio.	98,96	+0,04
AXA WF - Global Emerging Markets Bonds F (thes.) USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)	AXA Funds Management	369,65 Mio.	334,42	-0,15
Vanguard Japan Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Vanguard Inv. Series	561,00 Mio.	94,72	-0,21
Fixed Income One (I) (A)	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	LLB Invest Kapital.	0	105,27	-0,07
DWS Fixed Maturity Diversified Bonds 2027 LD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	DWS Investment S.A.	67,50 Mio.	104,00	-0,09
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) Zd EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Capital Int. Portf.	499,72 Mio.	9,580	-0,21
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond AMgH2AU	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	AllianzGI GmbH	458,55 Mio.	3,952	+0,15
US Dollar Bond Fund Y-USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	3,24 Mrd.	10,26	-0,19
Emerging Markets Credit Opportunities Fund D	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	173,23	+0,02
Emerging Markets Credit Opportunities Fund C	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	ETHENEA IndependInve	2,92 Mio.	202,06	+0,02
Lazard Convertible Global Sicav RC EUR	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	Lazard Freres Gest.	3,34 Mrd.	466,43	0,00
IIV MIKROFIN/ CL R	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	HANSAINVEST GmbH	761,48 Mio.	100,20	0,00
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) EUR-H1	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	4,764	-0,42
Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar	Jupiter Asset Europe	264,55 Mio.	25,92	-0,17
EAM/ERST BD EURO RENT EUR R01 T	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Erste Asset Managem	175,06 Mio.	132,58	+0,02
Templeton Global Bond A Mdis $	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	2,76 Mrd.	10,12	-0,04
DEKA-CORPORATE BOND/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro	Deka Luxemburg	206,60 Mio.	36,80	+0,08
DWS ESG Convertibles LD	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	DWS Investment GmbH	100,81 Mio.	136,20	-0,52
DekaTresor Anteile	Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro	Deka Investment GmbH	823,55 Mio.	83,66	+0,44
FIDELITY/SH EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)	FIL (Luxembourg) SA	2,47 Mrd.	9,089	-0,24
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro	DWS Investment S.A.	779,52 Mio.	87,71	0,00
ALL.EUROPAZI/ CL A (EUR)	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)	AllianzGI GmbH	281,78 Mio.	48,29	0,00
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar	MFS IM Lux.	1,02 Mrd.	15,44	-0,06
MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A2 USD	Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)	MFS IM Lux.	110,72 Mio.	9,480	-0,11
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund C2 USD	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar	MFS IM Lux.	215,52 Mio.	5,500	0,00
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund E EUR acc	Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro	PIMCO GblAdvisors IE	134,00 Mio.	10,13	-0,30
PIMCO Euro Income Bond Fund E EUR inc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	PIMCO GblAdvisors IE	1,40 Mrd.	8,600	-0,23
BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fd E2 EUR	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	1,56 Mrd.	23,92	-0,04
PIMCO Capital Securities Fund M Retail USD Inc II	Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)	PIMCO GblAdvisors IE	4,34 Mrd.	9,100	0,00
Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Deka Investment GmbH	0	101,14	-0,05
ERSTE BOND EURO CORPORATE (VT) CZK	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	Erste Asset Managem	533,07 Mio.	4.644,65	-0,07
BNY Mellon Euroland Bond Fund CHF H	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	BNY Mellon Gbl Mgmt	180,17 Mio.	1,086	-0,33
HI-DIVA 2025 Laufzeit-Fonds	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro	Helaba Invest KAG	55,54 Mio.	47,60	+0,02
Carmignac Portfolio SICAV - Credit Income A EUR	Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	CARMIGNAC GESTION LU	1,35 Mrd.	120,55	0,00
Algebris Financial Credit Fund I EUR	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Algebris UCITS Funds	11,80 Mrd.	201,23	+0,06
JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR acc	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro	J. Safra Sarasin LU	203,22 Mio.	118,63	-0,03
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable B	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Degroof Petercam Ass	3,54 Mrd.	144,87	+0,16
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD AD (D)	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Amundi Luxembourg SA	3,56 Mrd.	118,76	-0,07
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CI	Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro	ODDO BHF AM SA	479,00 Mio.	20,18	-0,12
Putnam Global High Yield Bond Fund A	Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)	Putnam Investments	21,53 Mio.	6,274	-0,06
BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)	BlackRock (Lux) S.A.	2,08 Mrd.	9,900	-0,10
La Francaise Carbon Impact 2026 TD	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)	La Francaise AssMgmt	151,58 Mio.	104,17	+0,03
AMSelect Allianz Euro Credit Dist.	Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	133,52 Mio.	100,59	+0,52
Debeka-Renten-Global-SD-ESG IR	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Universal-Investment	271,17 Mio.	92,43	-0,03
FAM Renten Spezial R	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro	HANSAINVEST GmbH	104,36 Mio.	117,09	+0,24
Deka-RentenStrategie Global CF	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)	Deka Investment GmbH	305,43 Mio.	76,14	-0,13
Euro Aggregate Bond A2 EUR	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	936,51 Mio.	90,08	-0,33
DPAM L Bonds Government Sustainable Hedged W	Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)	Degroof Petercam Ass	1,89 Mrd.	1.200,38	-0,12
Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)	Aberdeen SIL S.A.	373,73 Mio.	8,353	-0,18
Norwegian Bond Fund AP - NOK	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)	Nordea Investm.Funds	223,73 Mio.	8,238	-0,01
Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)	Franklin Templeton	276,46 Mio.	15,23	0,00
Global Convertible Cl RHEU	Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)	BNP Paribas AM Lux	494,15 Mio.	88,15	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Multiple Opportunities R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	25,45 Mrd.	305,91	-0,10
Carmignac Patrimoine FCP A EUR Acc	Mischfonds ausgewogen Welt	CARMIGNAC GESTION	6,34 Mrd.	689,32	-0,10
VermoegensManagement Chance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,74 Mrd.	177,05	-0,10
SOLIT Wertefonds R	Mischfonds flexibel Welt	HANSAINVEST GmbH	62,39 Mio.	122,01	-1,53
VermoegensManagement Wachstum FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	3,21 Mrd.	155,54	-0,35
DekaStruktur: 4 ChancePlus	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	710,65 Mio.	139,81	-0,34
DEKASTRUKTUR:3/SH EUR	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Luxemburg	519,66 Mio.	91,17	-0,89
UniStrategie:Ausgewogen	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	1,07 Mrd.	75,21	+1,75
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig 70 AK 1	Mischfonds dynamisch Welt	Amundi Deutschland	2,95 Mrd.	67,57	-0,30
UniRak Anteile net	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	2,08 Mrd.	78,59	-0,05
Ethik Mix Solide T	Mischfonds defensiv Welt	KEPLER-FONDS KAG	445,49 Mio.	113,64	0,00
PI VERMOGENSBILDUNGSFONDS P	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	57,79 Mio.	154,75	-0,29
Zins & Dividende PA EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	DJE Investment S.A.	3,80 Mrd.	165,52	-0,54
UniRak Konservativ A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,51 Mrd.	114,69	+0,23
GlobalPortfolioOne I1T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	140,40	-0,31
Multiple Opportunities II R	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	165,40	-0,03
DC Value Global Dynamic FCP C	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	75,00 Mio.	3.856,22	+0,14
ODDO BHF Polaris Flexible FCP DRw-EUR	Mischfonds flexibel Welt	ODDO BHF AM Lux	599,00 Mio.	95,42	-0,23
UniRak Anteile	Mischfonds ausgewogen Welt	Union Investment	5,45 Mrd.	72,44	+0,28
ACATIS Value Event Fonds A	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	370,27	-0,21
Sustainable Balanced (EUR) AA	Mischfonds ausgewogen Welt	Swisscanto (LU)	2,40 Mrd.	141,24	-0,02
GR Noah Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	13,30 Mio.	32,20	-0,37
Global Allocation Fund A4	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	68,05	+0,12
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest TF	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	271,82 Mio.	137,68	-0,12
Deka-Multimanager ausgewogen CF	Mischfonds defensiv Welt	Deka Investment GmbH	870,90 Mio.	116,20	-0,09
Yield Sustainable (EUR) P-acc	Mischfonds defensiv Welt	UBS Fd Managem. Lux	548,31 Mio.	3.452,22	+0,21
LBBW Balance CR 20	Mischfonds defensiv Europa	Deka Vermög. GmbH	1,20 Mrd.	44,94	-0,33
Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST	Mischfonds dynamisch Welt	BayernInvest Lux.	74,78 Mio.	72,58	+0,14
Der Weltfonds FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	272,51	-0,23
SQUAD FCP - SQUAD - MAKRO N	Mischfonds dynamisch Welt	AXXION S.A.	462,44 Mio.	246,77	+0,09
Global Income Fund A	Mischfonds ausgewogen Welt	J.P. Morgan	17,24 Mrd.	114,64	-0,01
Sauren Global Stable Growth A	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	127,87 Mio.	34,64	-0,28
ACATIS Value Event Fonds C	Mischfonds ausgewogen Welt	ACATIS Investment	6,77 Mrd.	1.392,20	+0,39
PrivatFonds: Kontrolliert	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	15,49 Mrd.	131,27	-1,40
GR Dynamik Thesaurierungs-Anteile Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	11,91 Mio.	22,27	+0,72
Deka-BasisAnlage offensiv	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Vermög. GmbH	1,51 Mrd.	240,90	0,00
VermoegensManagement Balance FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	8,01 Mrd.	140,05	-0,25
DWS ESG Dynamic Opportunities LD	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	3,60 Mrd.	59,66	+0,16
Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a)	Mischfonds flexibel Welt	Ampega Investment	250,15 Mio.	138,00	0,00
VermoegensManagement Substanz FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Welt	AllianzGI GmbH	2,48 Mrd.	117,05	-0,47
Kapital Plus Anteile A (EUR) Distribution	Mischfonds defensiv Europa	AllianzGI GmbH	3,36 Mrd.	67,22	-0,29
Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR I	Mischfonds flexibel Welt	IFM Independent Fund	33,13 Mio.	126,97	+0,16
MEAG FairReturn A	Mischfonds defensiv Europa	MEAG MUNICH ERGO KAG	699,52 Mio.	53,86	+0,49
Global Allocation Fund A2	Mischfonds ausgewogen Welt	BlackRock (Lux) S.A.	13,76 Mrd.	71,02	-0,13
apo Forte INKA R	Mischfonds dynamisch Welt	HANSAINVEST GmbH	384,16 Mio.	70,59	-0,32
UBS(CH)SFYS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds defensiv Welt	UBS Switzerland	574,18 Mio.	122,38	+0,14
CONCEPT Aurelia Global Capitalisation	Mischfonds dynamisch Welt	Universal-Investment	133,59 Mio.	196,52	+0,33
ALL.STR.WACH/ CL (EUR)	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	137,92	+0,33
Franklin Income A Mdis $	Mischfonds ausgewogen Welt	Franklin Templeton	4,79 Mrd.	9,018	-0,74
ING World Fund 20/80 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	39,43 Mio.	93,50	-0,20
UniRak Nachhaltig konservativ FCP A	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment Lux	2,68 Mrd.	107,94	-1,81
Mainfranken Strategiekonzept	Mischfonds dynamisch Welt	Deka Investment GmbH	594,80 Mio.	189,17	0,00
DWS Top Dynamic FCP	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,27 Mrd.	304,12	+0,08
DWS Vermoegensmandat FCP - Dynamik	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	2,10 Mrd.	149,08	-0,13
Multiple Opportunities II RT	Mischfonds flexibel Welt	Flossbach von Storch	11,88 Mrd.	171,90	-0,40
Ethna-AKTIV FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	ETHENEA IndependInve	2,05 Mrd.	145,63	-0,65
ALL.STRAT.BA/ CL (EUR)	Mischfonds ausgewogen Welt	AllianzGI GmbH	1,04 Mrd.	103,11	+0,35
Meisterstück - P	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	62,49 Mio.	110,27	+0,21
boerse.de-Weltfonds FCP A	Mischfonds flexibel Welt	Monega KAG	18,73 Mio.	121,21	-0,02
Der Zukunftsfonds -C-	Mischfonds ausgewogen Welt	HANSAINVEST GmbH	26,68 Mio.	57,90	0,00
LGT Multi-Assets SICAV - LGT GIM Growth B EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	LGT Capital Partners	662,44 Mio.	17.561,69	+0,70
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	217,21 Mio.	164,40	+0,25
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc	Mischfonds defensiv Welt	M&G Luxembourg S.A.	9,37 Mrd.	10,13	+0,10
DPAM L Balanced Conservative Sustainable B	Mischfonds ausgewogen Welt	Degroof Petercam Ass	63,93 Mio.	161,86	-0,15
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R	Mischfonds ausgewogen Welt	DWS Investment S.A.	2,85 Mrd.	150,18	-0,17
UniRak Nachhaltig FCP A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,32 Mrd.	96,98	+0,56
BBBANK KONTI/	Mischfonds defensiv Welt	Union Investment	1,34 Mrd.	92,30	+0,02
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	886,26 Mio.	87,55	-0,44
ING World Fund 30/70 D	Mischfonds defensiv Welt	ING Solut. Inv. Mgmt	47,70 Mio.	99,32	-0,23
VermoegensManagement RenditeStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	2,79 Mrd.	109,45	+0,30
AXA Chance Invest A	Mischfonds dynamisch Welt	AXA Investment Mana.	1,73 Mrd.	106,33	+0,25
Deka-PrivatVorsorge AS	Mischfonds dynamisch Europa	Deka Investment GmbH	253,50 Mio.	96,08	0,00
Champions Select Dynamic LC	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment GmbH	2,37 Mrd.	139,84	+0,21
UniRak Nachhaltig FCP net A	Mischfonds dynamisch Welt	Union Investment Lux	2,66 Mrd.	95,07	-1,69
MSF Global Opportunities FCP - WorldSelect B	Mischfonds flexibel Welt	Hauck & Aufhäuser	16,46 Mio.	157,35	+0,37
Stable Return Fund BP - EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Nordea Investm.Funds	4,62 Mrd.	17,35	-0,58
UBS(CH)SFBS CHF/Ut Cl-P CHF	Mischfonds ausgewogen Welt	UBS Switzerland	397,60 Mio.	176,38	+0,03
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Distribution	Mischfonds defensiv Welt	Universal-Investment	561,70 Mio.	53,62	+0,44
AGIF - Allianz Income and Growth - AM (H2-RMB) - CNY	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	43,91 Mrd.	6,908	-0,09
money mate mutig - A - EUR	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	32,43 Mio.	111,32	+0,08
Incrementum Crypto Gold Fund EUR R	Mischfonds Thema Welt	CAIAC Fund Manageme.	5,09 Mio.	120,70	-0,11
Vermoegenswerte Global VV R	Mischfonds dynamisch Welt	IPConcept (Lux) S.A.	141,26 Mio.	132,51	-0,02
VermoegensManagement Stars of Multi Asset P (EUR) Distribution	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	1,59 Mrd.	1.043,75	+0,43
pro aurum ValueFlex Capitalisation	Mischfonds Thema Welt	Universal-Investment	16,51 Mio.	82,44	-1,66
Deka-Europa Balance TF	Mischfonds defensiv Europa	Deka Investment GmbH	556,82 Mio.	106,83	+0,07
GANADOR FCP - Ataraxia	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	31,09 Mio.	302,80	-0,51
Best Special Bond Concept FCP	Mischfonds defensiv Welt	Feri Trust (Luxemb.)	602,45 Mio.	135,19	+0,01
AGIF - Allianz Income and Growth - RM (H2-EUR)	Mischfonds flexibel Welt	AllianzGI GmbH	43,91 Mrd.	99,00	-0,11
ARERO - Der Weltfonds IC2	Mischfonds dynamisch Welt	DWS Investment S.A.	1,81 Mrd.	101,90	+0,06
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	MFS IM Lux.	2,59 Mrd.	14,84	+0,13
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD	Mischfonds dynamisch Welt	MFS IM Lux.	2,59 Mrd.	256,08	+0,13
GANÉ Value Event Fund - C	Mischfonds ausgewogen Welt	Universal-Investment	486,12 Mio.	105,45	+0,23
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Positive Impact Select R EUR	Mischfonds ausgewogen Welt	Waystone Mgmt Co Lux	11,26 Mio.	9,732	-0,14
Global Triple Income Fund - N	Mischfonds flexibel Welt	AXXION S.A.	6,35 Mio.	108,23	+0,63
Moventum Plus Aktiv - Dynamisches Portfolio R	Mischfonds dynamisch Welt	Moventum Asset Man.	116,67 Mio.	14,67	+0,41
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Growth IdxInvest Chance 4 EUR	Mischfonds dynamisch Welt	BlackRock (Lux) S.A.	588,93 Mio.	133,54	-0,15
GlobalPortfolioOne I2T	Mischfonds dynamisch Welt	LLB Invest Kapital.	0	140,49	+0,18
VM BC BasisStrategie Global FCP A	Mischfonds ausgewogen Welt	Deka Vermög. GmbH	67,84 Mio.	114,54	+0,02
VermoegensManagement AktienStars FCP A (EUR) Distribution	Mischfonds dynamisch Welt	AllianzGI GmbH	1,14 Mrd.	110,10	+0,30

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
UniImmo: Wohnen ZBI	Immobilienfonds Europa	ZBI Fondsmanagement	4,89 Mrd.	42,75	-0,12
INTER ImmoProfil	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	114,30 Mio.	32,30	-0,31
Westinvest Interselect	Immobilienfonds Europa	WestInvest	10,11 Mrd.	45,50	-1,33
UniImmo Deutschland	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	16,70 Mrd.	90,30	+0,67
SEB ImmoInvest P	Immobilienfonds Welt	Savills Manage. GmbH	91,90 Mio.	0,740	-0,47
UniImmo Europa	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	14,64 Mrd.	48,55	-0,39
GRUNDBES.EUROPA/ CL RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	31,35	-0,45
hausInvest Anteile	Immobilienfonds Europa	Commerz Real Invest	17,10 Mrd.	39,20	-0,20
CS Euroreal Anteile EUR	Immobilienfonds Europa	Credit Suisse Immo	0	0,890	-1,33
LEADING CITIES INVEST	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	831,00 Mio.	70,98	-0,84
Catella MAX Anteile	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	326,46 Mio.	15,80	-3,07
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	81,16	-0,62
Deka-ImmobilienEuropa	Immobilienfonds Europa	Deka Immobilien	18,47 Mrd.	44,64	-0,99
Deka-ImmobilienGlobal	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	6,96 Mrd.	49,96	-0,24
REALISINVEST EUROPA	Immobilienfonds Europa	Real I.S. AG	633,33 Mio.	20,66	+0,05
GRUNDBES.GLOBAL/ CL RC	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	40,30	-0,32
KanAm grundinvest Fonds	Immobilienfonds Welt	KanAm Grund KVG	0	1,208	-0,33
Deka-ImmobilienMetropolen	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	1,73 Mrd.	45,80	0,00
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,46 Mrd.	11,67	+0,09
WERTGRUND WohnSelect D	Immobilienfonds Europa	WohnSelect KVG mbh	431,40 Mio.	103,01	+0,47
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	95,00	0,00
UniImmo Global	Immobilienfonds Welt	UnionInv.Real Estate	3,57 Mrd.	44,72	+2,03
FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	1,18 Mrd.	51,70	+0,24
DEGI International	Immobilienfonds Welt	Aberdeen AM AG	0	0,531	+0,19
AXA Immoselect Distribution	Immobilienfonds Europa	AXA Investment Mana.	3,70 Mio.	0,062	0,00
grundbesitz Fokus Deutschland RC	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	974,10 Mio.	46,00	-0,28
immofonds 1 Thesaurierungs-Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,09 Mrd.	129,72	+0,01
Grundbesitz Europa	Immobilienfonds Europa	DWS Grundbesitz GmbH	8,58 Mrd.	38,30	+0,03
LLB Semper Real Estate	Immobilienfonds Europa	LLB Immo Kapitalanl.	668,00 Mio.	90,05	+0,04
HABONA NAHVERSORGUNGSFONDS DEUTSCHLAND	Immobilienfonds Europa	IntReal Intl RealEst	141,60 Mio.	47,22	0,00
Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working	Immobilienfonds Europa	Swiss Life KVG mbH	1,09 Mrd.	9,700	-0,22
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	5,54 Mio.	0,143	+0,70
Morgan Stanley P2 Value	Immobilienfonds Welt	Morgan Stanley Real	0	0,205	+10,81
Real Invest Europe	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	15,20 Mio.	61,77	-0,02
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	Immobilienfonds Europa	UBS Real Estate KAG	480,90 Mio.	9,100	0,00
DEGI EUROPA Anteile	Immobilienfonds Europa	Aberdeen AM AG	0	0,181	0,00
BNP Paribas MacStone	Immobilienfonds Europa	BNP Paribas REIM	22,00 Mio.	22,13	0,00
Catella European Residential	Immobilienfonds Europa	Catella Real Estate	1,36 Mrd.	15,63	0,00
Grundbesitz-Global	Immobilienfonds Welt	DWS Grundbesitz GmbH	3,79 Mrd.	49,57	0,00
UniInstitutional European Real Estate	Immobilienfonds Europa	UnionInv.Real Estate	3,67 Mrd.	50,32	0,00
Schroders Immobilienwerte Deutschland Gothaer	Immobilienfonds Europa	Schroder Real Estate	67,40 Mio.	93,37	+0,01
Deka-ImmobilienNordamerika	Immobilienfonds Welt	Deka Immobilien	474,08 Mio.	47,85	+0,15
Real Invest Austria	Immobilienfonds Europa	Bank Austria Real	3,46 Mrd.	18,55	+0,11
ERSTE Immobilienfonds EUR R01	Immobilienfonds Europa	ERSTE Immobilien	1,88 Mrd.	140,50	+0,01
immofonds 1 Anteile	Immobilienfonds Europa	Union Investm. Real	1,09 Mrd.	101,67	0,00

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
DWS ESG Euro Money Market Fund FCP	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	4,36 Mrd.	99,88	-0,23
UnionGeldmarktFonds	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	1,57 Mrd.	46,91	0,00
UniOpti4 FCP Units	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	7,97 Mrd.	96,28	+0,08
DekaLux-Geldmarkt: FCP - USD	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Deka Luxemburg	84,21 Mio.	94,94	+0,01
HAL Euro 0-1 Active Core RD	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	HAL Fd Serv. Ireland	0	-
Allianz Euro Cash FCP A EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	47,12	-0,24
DekaLux-Geldmarkt: FCP - Euro	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Deka Luxemburg	1,48 Mrd.	47,91	+0,01
DWS Euro Flexizins -NC-	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment GmbH	1,05 Mrd.	70,76	0,00
Hugau Moneterme I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Hugau Gestion	425,45 Mio.	120.916,14	+0,01
ODDO BHF Money Market CR-EUR	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	71,40	+0,01
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	BlackRock AM Ireland	701,25 Mio.	100,03	+0,02
Allianz Euro Cash FCP P EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	1,45 Mrd.	928,75	+0,03
UniReserve: Euro A	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment Lux	386,14 Mio.	497,10	+0,01
ALL.GELDM.SP/ CL A (EUR)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	AllianzGI GmbH	236,44 Mio.	45,12	+0,02
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	102,57	+0,02
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund X Acc. (T)	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Goldman Sachs AM	21,53 Mrd.	10.328,21	+0,03
AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD (C)	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	1.197,36	+0,02
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR AD (D)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	1.004,85	+0,01
AMUNDI FUNDS CASH EUR - I2 EUR (C)	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Amundi Luxembourg SA	2,97 Mrd.	1.035,14	+0,01
LO Funds - Short-Term Money Market (USD) P D	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Lombard Odier Funds	1,27 Mrd.	10,40	+0,01
Pictet - Short-Term Money Market EUR I	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Pictet Funds Europe	9,58 Mrd.	143,31	+0,03
BNP Paribas InstiCash EUR 1D IT1 Cap	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	BNP Paribas AM Lux	18,66 Mrd.	103,86	+0,03
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Dis EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	1,000	0,00
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund EUR I Acc.	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	NB Europe Ltd	1,09 Mrd.	108,54	-0,05
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI FCP I2	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	34,67 Mrd.	10.344,05	+0,01
INSTL CASH/SHS EUR	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	BlackRock AM Ireland	5,97 Mrd.	115,21	+0,02
La Francaise Tresorerie ISR FCP I	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	La Francaise AssMgmt	3,35 Mrd.	112.421,06	+0,04
ODDO BHF Money Market	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	ODDO BHF AM	1,76 Mrd.	48,52	+0,02
Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	AllianzGI GmbH	417,71 Mio.	109,14	+0,28
Carmignac Court Terme FCP A EUR Acc	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	CARMIGNAC GESTION	828,97 Mio.	3.840,53	+0,01
UniReserve: Euro-Corporates FCP	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	Union Investment Lux	317,90 Mio.	19,67	-1,79
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	1.246,49	+0,03
Schoellerbank Kurzinvest	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Schoellerbank Invest	163,84 Mio.	66,04	+0,05
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - USD Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	UBS Fd Managem. Lux	2,98 Mrd.	1.814,68	+0,13
Metzler Euro Renten Defensiv	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Metzler Asset Manag	189,16 Mio.	68,18	0,00
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A accumulation - EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Invesco Management	215,22 Mio.	325,29	+0,03
Fidelity US Dollar Cash	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	FIL (Luxembourg) SA	1,66 Mrd.	11,34	+0,28
DWS Vorsorge Geldmarkt FCP	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	DWS Investment S.A.	937,92 Mio.	136,42	+0,02
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	DWS Investment S.A.	2,29 Mrd.	14.348,31	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund Core Acc. USD	Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar	BlackRock AM Ireland	21,20 Mrd.	114,17	+0,01
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro	Pictet Funds Europe	2,76 Mrd.	102,46	+0,02
UniInstitutional Euro Reserve Plus	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Union Investment	3,64 Mrd.	100,88	+0,01
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI FCP I2	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	Amundi Asset Manag.	20,19 Mrd.	10.308,23	+0,03
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier Acc	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	BlackRock AM Ireland	0	103,08	+0,02
Amundi Funds SICAV - Cash USD AU	Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar	Amundi Luxembourg SA	3,30 Mrd.	119,32	+0,02
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	Erste Asset Managem	241,13 Mio.	110,02	+0,02
UBS (Lux) Money Market Fund FCP - EUR Sustainable P acc	Geldmarktfonds allgemein Europa Euro	UBS Fd Managem. Lux	2,43 Mrd.	843,76	0,00
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC	Geldmarktfonds gemischt Europa Euro	DWS Investment S.A.	470,90 Mio.	79,66	0,00
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund A-2 Acc EUR	Geldmarktfonds allgemein Welt Euro	Aberdeen SIL S.A.	3,90 Mrd.	454,33	+0,02

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
FINLIUM Ambition S	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	108,38	-0,13
F.AKTIENF.F.ST./ CL A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	116,75	-0,41
Carmignac Investissement FCP A EUR Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	2.051,10	-0,36
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T dist	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	142,05	-1,04
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen C acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Europa	AXXION S.A.	937,17 Mio.	115,47	+0,08
FINLIUM Ambition R	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	5,95 Mio.	107,47	+0,05
Allianz Total Return Asian Equity A (EUR) Distribution	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	AllianzGI GmbH	309,13 Mio.	134,12	+0,88
PEH SICAV - PEH Empire P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	AXXION S.A.	127,47 Mio.	106,13	-0,37
Europe Equity Plus Fund Apd EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	1,85 Mrd.	21,51	+0,08
THEAM QUANT - Cross Asset High Focus I EUR Cap.	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	BNP PAM France	1,03 Mrd.	106,48	+0,38
ansa global Q equity market neutral R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	108,08	0,00
AGIF - Allianz Fixed Income Macro - PT 10 (H2-EUR)	Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt	AllianzGI GmbH	9,76 Mio.	947,93	-0,45
Evergreen PDI Yin Capitalisation	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Universal-Investment	20,19 Mio.	103,30	-0,03
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A accumulation - EUR	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Invesco Management	17,05 Mio.	10,53	+0,38
Sauren Global Hedgefonds A EUR	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	18,95 Mio.	15,00	0,00
JPM Global Macro Opportunities I (acc) - USD (hedged)	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	143,38	+0,17
FAST Global Contrarian Long/Short Fund Y-PF-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	105,95	+0,80
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	106,66	+0,95
FAST Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	0	106,62	+1,00
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR D (dis)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	144,39	+0,11
Man AHL Trend Alternative DNY H CHF Acc	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Waystone Mgmt Co Lux	923,67 Mio.	134,98	+0,12
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa	Ampega Investment	145,53 Mio.	1.092,37	+0,06
XAIA Credit Basis II II ( R )	Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt	Universal Luxembourg	493,07 Mio.	103,82	+0,04
World Market Fund I	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	Universal-Investment	18,00 Mio.	142,76	-0,08
Tiger Value Fund A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Lemanik Asset Mgmt	40,03 Mio.	3.591,41	-0,41
MARTAGON Solid Plus	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Europa	Ampega Investment	168,39 Mio.	871,90	0,00
Europe Equity Plus Fund Apa EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	1,85 Mrd.	27,09	+0,08
The SEI Liquid Alternative Fund - Hedged Euro Wealth P	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	SEI Global Master Fd	0	12,60	+0,24
Carmignac Investissement A CHF Hdg acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	218,37	-0,10
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E thes.	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Invesco Management	1,16 Mrd.	16,46	0,00
HELIUM FUND - Helium Fund F-EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	Syquant Capital SAS	876,00 Mio.	1.147,84	+0,15
Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Retail Pooled	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt	Waystone Mgmt Co. IE	26,76 Mio.	150,70	+0,15
Amfileon Short Term Alpha Seed	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Universal-Investment	0	97,28	-0,02
HELIUM FUND - Helium Selection B CI-EUR	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Syquant Capital SAS	708,00 Mio.	1.353,00	+0,22
Aquantum Active Range Retail (R)	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	287,65 Mio.	123,41	0,00
ART Global Macro I	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Universal-Investment	49,09 Mio.	110,88	-0,09
Seahawk Equity Long Short Fund SICAV EUR-R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	Lemanik Asset Mgmt	19,41 Mio.	232,67	-0,19
Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS R	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Universal Luxembourg	132,67 Mio.	133,56	0,00
Salus Alpha Global Risk Parity R	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Salus Alpha SICAV	0	9,589	-0,35
Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	La Francaise AssMgmt	1,83 Mio.	16,52	+0,12
Vates SICAV - Parade A	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	Hauck & Aufhäuser	132,76 Mio.	15,18	-0,07
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund A-ACC-USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	763,00 Mio.	278,24	+0,03
Deka-Europa Aktien Spezial FCP CF A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Deka Luxemburg	199,85 Mio.	210,23	-0,18
Carmignac Investissement FCP A EUR Ydis	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	CARMIGNAC GESTION	3,59 Mrd.	229,34	-0,07
Sauren Absolute Return A	Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt	IPConcept (Lux) S.A.	77,94 Mio.	11,99	+0,17
Deka-DeepDiscount 2y	Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland	Deka Investment GmbH	22,13 Mio.	140,54	+0,01
Target Risk Balanced Classic	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	BNP Paribas AM Lux	368,69 Mio.	250,37	+0,20
Schroder GAIA Egerton Equity USD Hedged C Acc	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	292,08	+0,26
Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund EUR B (acc)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Generali Invest. Lux	1,71 Mrd.	179,97	+0,11
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity A Acc (USD)	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt	FIL (Luxembourg) SA	133,00 Mio.	11,07	+0,18
Swisscanto (LU) Bond Fd Resp. Global Absolute Return GTH EUR	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	Swisscanto (LU)	197,14 Mio.	106,37	-0,22
PI Privatinvestor SICAV - IAB Strategy Fund -EUR-	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	IFM Independent Fund	0	1.139,79	+0,12
Tungsten TRYCON AI Global Markets H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt	Hauck & Aufhäuser	124,69 Mio.	10.461,05	-0,08
ansa global Q equity market neutral S	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt	Universal-Investment	38,83 Mio.	111,77	+0,02
Man GLG Alpha Select Alternative Fund IN H EUR	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa	Man Asset Management	2,00 Mrd.	128,69	+0,01
UM Strategy Fund I	Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt	Universal-Investment	28,98 Mio.	98,51	+0,63
MFS MERID.FDS-CONT/USD	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	MFS IM Lux.	777,82 Mio.	19,62	-0,05
Systematic DLT Fund	Strategiefonds Währungs-Strategie Welt	CAIAC Fund Manageme.	532,10 Tsd.	346,11	-0,94
DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS A/A (EUR)	Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt	DNCA Finance Luxemb.	8,87 Mrd.	122,03	+0,01
Schroder GAIA BlueTrend C EUR H	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	Schroder Investment	407,68 Mio.	112,43	+1,32
Europe Equity Absolute Alpha Fund ApaCHFh	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	J.P. Morgan	624,70 Mio.	172,00	-0,15
DWS TRC Global Growth	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	42,19 Mio.	188,59	-0,22
DWS TRC Top Dividende	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	DWS Investment GmbH	176,35 Mio.	108,82	-0,05
ACATIS Global Value Total Return	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt	ACATIS Investment	60,30 Mio.	375,87	+0,25
Schroder GAIA Egerton Equity A	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	Schroder Investment	446,55 Mio.	242,96	+0,02
Deka-DeepDiscount 2y (III)	Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt	Deka Investment GmbH	16,24 Mio.	146,86	+0,01
BlackRock European Opportunities Extension Fund A2	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa	BlackRock (Lux) S.A.	730,56 Mio.	643,60	-0,01
FTC Futures Fund Classic B	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt	FTC FUTURES FUND SCV	0	17,85	+0,39
GREIFF special situations Fund FCP R	Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt	HANSAINVEST GmbH	41,84 Mio.	71,53	0,00
JPM Global Capital Appreciation A (acc)-	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt	J.P. Morgan	2,67 Mrd.	185,14	-0,24

Fonds	Typ	KAG	Volumen	Kurs	Perf. %
Commodities-Invest FCP UC	Rohstofffonds gemischt Welt	Union Investment Lux	378,12 Mio.	59,30	+0,02
DWS Gold Plus FCP	Rohstofffonds Edelmetalle gemischt Welt	DWS Investment S.A.	184,74 Mio.	2.879,20	-0,45
Deka-Commodities FCP TF A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	43,60 Mio.	53,86	+0,07
LBBW Rohstoffe 1 R	Rohstofffonds gemischt Welt	LBBW Asset Man. Inv.	268,62 Mio.	39,77	-0,42
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	Rohstofffonds gemischt Welt	DWS Investment S.A.	97,13 Mio.	148,65	+1,82
AGIF - Allianz Dynamic Commodities - I - EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	AllianzGI GmbH	311,71 Mio.	536,72	+1,33
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile EUR	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	69,50	+0,44
HANSAgold Thesaurierungs-Anteile USD	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	HANSAINVEST GmbH	358,86 Mio.	93,31	+0,58
Deka-Commodities FCP I A	Rohstofffonds gemischt Welt	Deka Luxemburg	74,20 Tsd.	64,28	-0,29
Vontobel Fund - Commodity I-USD	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	289,03 Mio.	117,12	+0,16
Vontobel Fund - Commodity HN-EUR (hedged)	Rohstofffonds gemischt Welt	Vontobel Asset Mgmt	289,03 Mio.	127,65	+0,15
Amundi S.F. FCP - EUR Commodities A EUR	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	120,89 Mio.	28,81	+0,30
Aureus Fund (Ireland) PLC	Rohstofffonds Edelmetalle Gold Welt	AUREUS FUND IRELAND	147,00 Mio.	320,59	+0,66
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - H EUR AD (D)	Rohstofffonds gemischt Welt	Amundi Luxembourg SA	120,89 Mio.	744,43	+0,19
Multicooperation SICAV - GAM Commodity A	Rohstofffonds gemischt Welt	Carne Group	55,31 Mio.	63,66	+0,19

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