Durchschnittlicher Umsatz und Produktion im dritten Quartal 2023: 11.553 Barrel pro Tag bzw. 10.909 Barrel pro Tag
Q3 2023 uneingeschränkte Barmittel in Höhe von 94 Millionen US-Dollar
OCP-Verkaufspilot startet in Kürze mit Unterstützung der ecuadorianischen Regierung
Dividende von 0,02 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 15. Dezember 2023
Calgary, Alberta und Houston, Texas – (Newsfile Corp. – 13. November 2023) – PetroTal Corp. (TSX: TAL) (AIM: PTAL) (OTCQX: PTALF) („PetroTal“ oder das „Unternehmen“) freut sich seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 („Q3“) bekannt geben.
Ausgewählte Finanz- und Betriebsinformationen sind nachstehend aufgeführt und sollten in Verbindung mit den ungeprüften Konzernabschlüssen und der Managementdiskussion und -analyse („MD&A“) des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 gelesen werden, die auf SEDAR+ unter www .sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.PetroTal‐Corp.com. Alle hierin genannten Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.
Ausgewählte Highlights
Durchschnittlicher vierteljährlicher Umsatz und Produktion von 11.553 bzw. 10.909 Barrel („bbls“) Öl pro Tag („bopd“), beeinträchtigt durch eine schwere Trockenzeit und den daraus resultierenden niedrigen Flusspegel, der die Transport- und Tankerentladekapazität in Manaus einschränkte;
Verließ das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von insgesamt 113 Millionen US-Dollar (94 Millionen US-Dollar uneingeschränkt), was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Ende des zweiten Quartals („Q2“) von 2023 entspricht;
Das Unternehmen hat eine Bardividende von 0,02 US-Dollar pro Stammaktie beschlossen, die am 15. Dezember 2023 ausgezahlt wird, mit Stichtag 30. November 2023. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 15 %, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Darüber hinaus wird das Unternehmen im vierten Quartal 2023 („Q4“) weiterhin Aktien im Rahmen seines normalen Emittentenangebots zu einem Preis von etwa 1 Million US-Dollar pro Monat zurückkaufen.
Fertigstellung der neuesten Bohrung, 15H, Anfang Juni 2023 mit durchschnittlich 7.203 Barrel pro Tag in den ersten 30 Betriebstagen. Das Bohrloch wurde Mitte Juli aufgrund von Produktionseinschränkungen aufgrund niedriger Flusspegel geschlossen und letzten Monat kurzzeitig für 10 Tage mit einer durchschnittlichen Fördermenge von 5.000 Barrel pro Tag wieder in Betrieb genommen. Es wird erwartet, dass das Bohrloch in der letzten Novemberwoche wieder vollständig geöffnet wird, da der Flusspegel weiter steigt.
Die Installation der neuen West-Bohrplattform („L2 West-Plattform“), auf der das Unternehmen voraussichtlich künftige Ölquellen bohren wird, wurde abgeschlossen.
Erwirtschaftete ein EBITDA und einen freien Mittelfluss von 42,0 Millionen US-Dollar (39,55 US-Dollar/Barrel) bzw. 36,9 Millionen US-Dollar (34,76 US-Dollar/Barrel), verglichen mit 70,0 Millionen US-Dollar (41,63 US-Dollar/Barrel) und 37,7 Millionen US-Dollar (22,41 US-Dollar/Barrel) im zweiten Quartal 2023;
Erzielte einen Nettogewinn von 25,4 Millionen US-Dollar (0,03 US-Dollar/Aktie) im dritten Quartal 2023 im Vergleich zu 46,6 Millionen US-Dollar (0,05 US-Dollar/Aktie) im zweiten Quartal 2023;
Im dritten Quartal 2023 wurde eine Dividende von 0,025 US-Dollar pro Aktie ausgezahlt und 5,6 Millionen Stammaktien zurückgekauft. Dies entspricht einer Kapitalrückführung von insgesamt 26,1 Millionen US-Dollar an die Aktionäre (ca. 5,0 % der Marktkapitalisierung vom 30. September 2023) aufgrund der Rekordergebnisse in der Finanzleistung im zweiten Quartal 2023 ; Und,
Der Vorstand („Vorstand“) wurde seit dem 30. Juni 2023 um zwei neue unabhängige Direktoren erweitert. Herr Felipe Arbelaez Hoyos und Frau Emily Morris sind dem Vorstand beigetreten und bringen jeweils eine erhebliche Breite und Tiefe in den Bereichen Geschäftsstrategie, Kapitalmärkte und ESG mit und M&A an das PetroTal-Team.
Manuel Pablo Zuniga-Pflucker, Präsident und Chief Executive Officer, kommentierte:
„Trotz eines schwierigen dritten Quartals aus Sicht des Ölabsatzes aufgrund extrem niedriger Flusspegel lieferte das Unternehmen im Quartal starke Cashflows, angetrieben durch robuste Brent-Preise und umsichtige Ausgaben des Managementteams. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, eine Bardividende von 0,02 US-Dollar pro Stammaktie auszuschütten. Da die Flusspegel jetzt steigen, gehen wir davon aus, dass wir bis zur letzten Novemberwoche 2023 konstant etwa 20.000 Barrel pro Tag produzieren werden.
Mit Blick auf das vierte Quartal 2023 konzentriert sich das Management stark auf die Optimierung der bestehenden Logistik und die Erschließung neuer kommerzieller Vertriebswege, beginnend mit unserem Pilotprojekt zum Verkauf von 100.000 Barrel Öl über die Ecuador-Pipeline („OCP“). Im Erfolgsfall und mit einigen zusätzlichen Einrichtungen könnte diese Route unserer Schätzung nach bis zu 5.000 Barrel pro Tag befördern, was die Auswirkungen zukünftiger Trockenzeiten erheblich begrenzen würde. Darüber hinaus hat das Vertriebsteam einen bedeutenden brasilianischen Exportmeilenstein erreicht, indem es das Rohöl direkt vom Lastkahn auf das Schiff entlud, ohne dass ein Terminal zum Entladen des Rohöls erforderlich war, wodurch dieser potenzielle Engpass umgangen wurde.
Während wir in unserer Budgetplanung für 2024 über zukünftige Vertriebsrouten nachdenken, einschließlich der Route über Yurimaguas, die nächstes Jahr fertig sein soll, rechnen wir immer noch mit einer ONP-Verkaufsoption im Jahr 2024, da Petroperu weiterhin an seinen finanziellen und betrieblichen Herausforderungen arbeitet. Wir werden weiterhin konstruktive Gespräche mit Petroperu in diesem Bereich unterstützen.“
Durchschnittlicher Umsatz und Produktion im dritten Quartal 2023: 11.553 Barrel pro Tag bzw. 10.909 Barrel pro Tag
Q3 2023 uneingeschränkte Barmittel in Höhe von 94 Millionen US-Dollar
OCP-Verkaufspilot startet in Kürze mit Unterstützung der ecuadorianischen Regierung
Dividende von 0,02 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 15. Dezember 2023
Calgary, Alberta und Houston, Texas – (Newsfile Corp. – 13. November 2023) – PetroTal Corp. (TSX: TAL) (AIM: PTAL) (OTCQX: PTALF) („PetroTal“ oder das „Unternehmen“) freut sich seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 („Q3“) bekannt geben.
Ausgewählte Finanz- und Betriebsinformationen sind nachstehend aufgeführt und sollten in Verbindung mit den ungeprüften Konzernabschlüssen und der Managementdiskussion und -analyse („MD&A“) des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 gelesen werden, die auf SEDAR+ unter www .sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.PetroTal‐Corp.com. Alle hierin genannten Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.
Ausgewählte Highlights
Durchschnittlicher vierteljährlicher Umsatz und Produktion von 11.553 bzw. 10.909 Barrel („bbls“) Öl pro Tag („bopd“), beeinträchtigt durch eine schwere Trockenzeit und den daraus resultierenden niedrigen Flusspegel, der die Transport- und Tankerentladekapazität in Manaus einschränkte;
Verließ das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von insgesamt 113 Millionen US-Dollar (94 Millionen US-Dollar uneingeschränkt), was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Ende des zweiten Quartals („Q2“) von 2023 entspricht;
Das Unternehmen hat eine Bardividende von 0,02 US-Dollar pro Stammaktie beschlossen, die am 15. Dezember 2023 ausgezahlt wird, mit Stichtag 30. November 2023. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 15 %, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Darüber hinaus wird das Unternehmen im vierten Quartal 2023 („Q4“) weiterhin Aktien im Rahmen seines normalen Emittentenangebots zu einem Preis von etwa 1 Million US-Dollar pro Monat zurückkaufen.
Fertigstellung der neuesten Bohrung, 15H, Anfang Juni 2023 mit durchschnittlich 7.203 Barrel pro Tag in den ersten 30 Betriebstagen. Das Bohrloch wurde Mitte Juli aufgrund von Produktionseinschränkungen aufgrund niedriger Flusspegel geschlossen und letzten Monat kurzzeitig für 10 Tage mit einer durchschnittlichen Fördermenge von 5.000 Barrel pro Tag wieder in Betrieb genommen. Es wird erwartet, dass das Bohrloch in der letzten Novemberwoche wieder vollständig geöffnet wird, da der Flusspegel weiter steigt.
Die Installation der neuen West-Bohrplattform („L2 West-Plattform“), auf der das Unternehmen voraussichtlich künftige Ölquellen bohren wird, wurde abgeschlossen.
Erwirtschaftete ein EBITDA und einen freien Mittelfluss von 42,0 Millionen US-Dollar (39,55 US-Dollar/Barrel) bzw. 36,9 Millionen US-Dollar (34,76 US-Dollar/Barrel), verglichen mit 70,0 Millionen US-Dollar (41,63 US-Dollar/Barrel) und 37,7 Millionen US-Dollar (22,41 US-Dollar/Barrel) im zweiten Quartal 2023;
Erzielte einen Nettogewinn von 25,4 Millionen US-Dollar (0,03 US-Dollar/Aktie) im dritten Quartal 2023 im Vergleich zu 46,6 Millionen US-Dollar (0,05 US-Dollar/Aktie) im zweiten Quartal 2023;
Im dritten Quartal 2023 wurde eine Dividende von 0,025 US-Dollar pro Aktie ausgezahlt und 5,6 Millionen Stammaktien zurückgekauft. Dies entspricht einer Kapitalrückführung von insgesamt 26,1 Millionen US-Dollar an die Aktionäre (ca. 5,0 % der Marktkapitalisierung vom 30. September 2023) aufgrund der Rekordergebnisse in der Finanzleistung im zweiten Quartal 2023 ; Und,
Der Vorstand („Vorstand“) wurde seit dem 30. Juni 2023 um zwei neue unabhängige Direktoren erweitert. Herr Felipe Arbelaez Hoyos und Frau Emily Morris sind dem Vorstand beigetreten und bringen jeweils eine erhebliche Breite und Tiefe in den Bereichen Geschäftsstrategie, Kapitalmärkte und ESG mit und M&A an das PetroTal-Team.
Manuel Pablo Zuniga-Pflucker, Präsident und Chief Executive Officer, kommentierte:
„Trotz eines schwierigen dritten Quartals aus Sicht des Ölabsatzes aufgrund extrem niedriger Flusspegel lieferte das Unternehmen im Quartal starke Cashflows, angetrieben durch robuste Brent-Preise und umsichtige Ausgaben des Managementteams. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, eine Bardividende von 0,02 US-Dollar pro Stammaktie auszuschütten. Da die Flusspegel jetzt steigen, gehen wir davon aus, dass wir bis zur letzten Novemberwoche 2023 konstant etwa 20.000 Barrel pro Tag produzieren werden.
Mit Blick auf das vierte Quartal 2023 konzentriert sich das Management stark auf die Optimierung der bestehenden Logistik und die Erschließung neuer kommerzieller Vertriebswege, beginnend mit unserem Pilotprojekt zum Verkauf von 100.000 Barrel Öl über die Ecuador-Pipeline („OCP“). Im Erfolgsfall und mit einigen zusätzlichen Einrichtungen könnte diese Route unserer Schätzung nach bis zu 5.000 Barrel pro Tag befördern, was die Auswirkungen zukünftiger Trockenzeiten erheblich begrenzen würde. Darüber hinaus hat das Vertriebsteam einen bedeutenden brasilianischen Exportmeilenstein erreicht, indem es das Rohöl direkt vom Lastkahn auf das Schiff entlud, ohne dass ein Terminal zum Entladen des Rohöls erforderlich war, wodurch dieser potenzielle Engpass umgangen wurde.
Während wir in unserer Budgetplanung für 2024 über zukünftige Vertriebsrouten nachdenken, einschließlich der Route über Yurimaguas, die nächstes Jahr fertig sein soll, rechnen wir immer noch mit einer ONP-Verkaufsoption im Jahr 2024, da Petroperu weiterhin an seinen finanziellen und betrieblichen Herausforderungen arbeitet. Wir werden weiterhin konstruktive Gespräche mit Petroperu in diesem Bereich unterstützen.“
Kommentar zu finanziellen Abweichungen im 3. Quartal 2023
Starker vertraglich vereinbarter Brent-Preis von 84,31 $/bbl im Vergleich zum Vorquartal von 77,88 $/bbl, was zu einem um 15 % höheren realisierten Preis führt;
Höhere Betriebskosten pro Barrel resultieren aus geringeren Verkaufsmengen im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 und der Einbeziehung von etwa 2 Millionen US-Dollar an Bohrlochwartungs- und Erosionsschutzkosten in das Quartal. Die höheren Transportkosten waren auf einen Anstieg der Kosten für die schwimmende Lagerung zurückzuführen, der durch die längeren Reisezeiten der Binnenschiffe während der Trockenzeit verursacht wurde.
Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf 17 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 26,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023, was auf eine geringere Bohraktivität zurückzuführen ist. Dies führte im dritten Quartal 2023 zu einem konstanten freien Mittelfluss (1,3) in US-Dollar von etwa 37 Millionen US-Dollar im Vergleich zum zweiten Quartal 2023, was einem Anstieg von 64 % pro Barrel entspricht;
Erhöhte Liquidität im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum zweiten Quartal 2023, wobei der Gesamtbarmittelbestand um 10 Millionen US-Dollar auf 112,8 Millionen US-Dollar stieg, was auf rechtzeitige AR-Einnahmen, starke Brent-Preise und geringere Bohraktivitäten im Quartal zurückzuführen ist; Und,
Starke Bilanzposition im dritten Quartal 2023 ohne Schulden und einem Nettoüberschuss (4) von 87 Millionen US-Dollar.
Siehe „Ausgewählte Finanzmaßnahmen“
Das Nettobetriebsergebnis stellt die Einnahmen abzüglich Lizenzgebühren, Betriebskosten und direktem Transport dar; Siehe Abschnitt „Ausgewählte Finanzkennzahlen“.
Der freie Mittelfluss ist definiert als bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben. Siehe Abschnitt „Ausgewählte Finanzkennzahlen“.
Nettoüberschuss (Schulden) = Gesamtbarmittel + alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Mehrwertsteuer + kurz- und langfristige Netto-Derivatsalden – gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten – langfristige Schulden – langfristige Leasingverbindlichkeiten – latente Nettosteuer – sonstige langfristige Verpflichtungen. Siehe Abschnitt „Ausgewählte Finanzkennzahlen“.
Finanz- und Betriebsaktualisierungen nach dem 30. September 2023
Aktuelle Ölproduktion. Mit dem allmählichen Anstieg des Flusspegels nimmt die Produktion zu. Die Produktion im Oktober 2023 betrug durchschnittlich 11.808 Bopd, stieg jedoch im Zeitraum vom 17. Oktober 2023 bis zum 9. November 2023 auf 13.420 Bopd. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal 2023 einen Durchschnitt von etwa 14.500 Bopd und für das Gesamtjahr 2023 einen Durchschnitt von über 14.000 Bopd .
OCP-Pilotprojekt. PetroTal plant weiterhin, 100.000 Barrel Rohöl an die OCP-Ecuador-Pipeline zu verkaufen, damit es schließlich im Hafen von Esmeralda ankommt. Vorbehaltlich der logistischen Optimierung, der Anlagenerweiterungen und des Abschlusses des Pilotprojekts schätzt das Unternehmen eine letztendlich zuverlässige Ölverkaufsroute von bis zu 5.000 Barrel pro Tag. Insbesondere wird erwartet, dass diese Route weniger von den niedrigeren Wasserständen in der Trockenzeit betroffen sein wird. PetroTal hat sich den erforderlichen Binnenschiffs- und LKW-Transportdienst zur Unterstützung der Streckenlogistik gesichert und finalisiert nun die kommerziellen Zahlungsbedingungen mit einem international anerkannten Ölhandelsunternehmen.
Kommende Operationen. Die L2 West-Plattform wurde termin- und budgetgerecht fertiggestellt. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, neue Standorte zu bebohren. PetroTal wird in Kürze mit der Bohrung seines 17. Bohrlochs (16H) beginnen, dessen Kosten auf etwa 15 Millionen US-Dollar geschätzt werden. Die Produktion soll Anfang 2024 beginnen.
Brasilianische Routenoptimierung. PetroTal freut sich, eine kürzlich von Transpetro, einem brasilianischen Infrastruktur- und Seetransportunternehmen, genehmigte Barge-to-Ship-Vereinbarung bekannt zu geben. PetroTal wird Rohöl direkt von Binnenschiffen auf Tanker entladen, wodurch die Wartezeiten auf Binnenschiffen, die derzeit durch die Verfügbarkeit der Terminals verursacht werden, erheblich verkürzt werden und so höhere Verkäufe über die brasilianische Route ermöglicht werden.
Dividendenerklärung für das dritte Quartal 2023. Basierend auf der aktuellen Liquidität des Unternehmens von mehr als 60 Millionen US-Dollar bestätigt PetroTal, dass im vierten Quartal 2023 eine Bardividende von 0,02 US-Dollar pro Stammaktie beschlossen und ausgezahlt wird. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 15 % auf Basis des aktuellen Aktienkurses und beinhaltet die wiederkehrenden 0,015 US-Dollar pro Stammaktie Aktienbetrag zuzüglich eines Betrags für einen Mindestliquiditätssweep in Höhe von 0,005 US-Dollar pro Stammaktie. Die Gesamtdividende von 0,02 US-Dollar pro Stammaktie wird nach folgendem Zeitplan ausgezahlt:
Ex-Dividendendatum: 29. November 2023
Aufnahmedatum: 30. November 2023
Zahlungstermin: 15. Dezember 2023
Die Dividende ist eine zulässige Dividende im Sinne des Einkommensteuergesetzes (Kanada) und Anleger sollten beachten, dass der überschüssige Liquiditätssweep-Anteil aller zukünftigen Dividenden gemäß der Kapitalrenditepolitik des Unternehmens Schwankungen nach oben oder unten unterliegen kann. Anteilsinhaber außerhalb Kanadas sollten sich an ihre jeweiligen Makler oder Registerstellen wenden, um die entsprechenden Steuerwahlformulare für diese Dividende zu erhalten.
Aktualisierung der Canon-Verteilung. Am 20. Oktober 2023 stimmte der peruanische Kongress für das neue vorgeschlagene Kanonverteilungsgesetz, das am 9. November 2023 vom peruanischen Kongress angenommen wurde. Das neue Gesetz wird 40 % des Kanons (Zahlung der Regierung an die geschaffenen Gemeinden) neu verteilen durch Öl- und Gaslizenzgebühren) an die produzierende Provinz, die Gemeinden und Bezirke in der Nähe des Bretana-Ölfelds umfasst. Dies sollte zu einem reibungsloseren Ablauf für das Unternehmen bei der Durchführung von Explorationsaktivitäten führen
https://petrotal-corp.com/petrotal-announces-q3-2023-financial-and-operating-results/
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