Bank of New York Mellon Unternehmensanleihe 3,85586 % bis 30.10.2023

Anleihe

ISIN: US06406FAF09 WKN: A188F9

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Nennwert1000

Kupon+3,86 %

Rendite bis Fälligkeit+4,14 %

Fälligkeitsdatum30.10.2023

Handelbare Einheit1000

WährungUSD

weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
Volkswagen Unternehmensanleihe 5,375 % bis 05/18	Volkswagen
EnBW Unternehmensanleihe 4,875 % bis 01/25	EnBW	99,999%	EUR	13.01.25	0,00 %
Vodafone Unternehmensanleihe 5,90 % bis 11/32	Vodafone	106,01%	GBP	08:47:24	-0,01 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 11/26	Deutsche Bank	94,81%	DKK	12.06.25	0,00 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Deutsche Bank	96,50%	DEM	08:47:30	-0,05 %
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Rabobank	96,395%	DEM	08:47:26	+0,19 %
Ford Unternehmensanleihe 6,625 % bis 10/28	Ford	104,50%	USD	09:31:38	-0,03 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 05/27	Deutsche Bank	83,63%	ZAR	09:32:15	-0,04 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 06/17	Deutsche Bank
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 07/27	Rabobank	84,04%	ZAR	09:32:12	+0,50 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 08/27	Eskom	72,00%	ZAR	09:32:12	0,00 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/32	Eskom	32,59%	ZAR	09:30:05	0,00 %
BNG Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/25	BNG Bank	95,96%	ZAR	09:32:10	+0,01 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/18	Deutsche Bank
British Telecom Unternehmensanleihe 5,75 % bis 12/28	British Telecom	103,75%	GBP	09:32:17	-0,06 %
Ford Unternehmensanleihe 7,45 % bis 07/31	Ford	106,62%	USD	09:30:42	-0,16 %
Aegon 6,125 % bis 12/31	AEGON	106,05%	GBP	09:32:19	-0,13 %
Eskom Unternehmensanleihe 13,50 % bis 08/21	Eskom
Euro-DM Securities Ltd. Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/26	Euro-DM Securities Ltd.	96,89%	DEM	08:47:22	0,00 %
British Telecom Unternehmensanleihe 9,625 % bis 12/30	British Telecom	122,19%	USD	09:30:49	+0,09 %
Daimler Finance North America Unternehmensanleihe 8,50 % bis 01/31	Daimler Finance North America	118,00%	USD	09:31:19	0,00 %
E.ON International Finance Unternehmensanleihe 5,75 % bis 02/33	E.ON International Finance	116,496%	EUR	08:47:37	-0,09 %
Electricite de France Unternehmensanleihe 5,625 % bis 02/33	Electricite de France	115,79%	EUR	12.06.25	+0,14 %
Deutsche Bahn Unternehmensanleihe 4,75 % bis 03/18	Deutsche Bahn
Petrobras Unternehmensanleihe 8,375 % bis 12/18	Petrobras

Kennzahlen Bank of New York Mellon Unternehmensanleihe 3,85586 % bis 10/23

Rendite	4,14%
Stückzins vom Nominalbetr.	604,08USD
Spread absolute	-
Spread relative	-

Stammdaten Bank of New York Mellon Unternehmensanleihe 3,85586 % bis 10/23

Anleihe-Typ	Unternehmensanleihe
Nominalbetrag	1.000,00USD
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	30.10.2023
Klassifikation	Banken
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	Bank of New York Mellon

Zins

Zinssatz	3,86%
erste Zinszahlung	31.10.2016
Zinsanpassung	31.10.2021
nächste Zinszahlung	01.11.2021
Zinsberechnungsmethode	ACT/360
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	Floater

Emissioninformationen

Emissionspreis	100,00%
Emissionsvolumen	750.000.000USD

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Ja
erster Kündigungstermin	30.10.2022
Periodizität der Kündigung	Q

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Floater Kupon: Zinsanpassung immer im Januar/April/Juli/Oktober. Anleihe kündbar.

Währungen

Währung Markt	USD
Ausführungswährung	EUR