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    Diageo Unternehmensanleihe 3,50 % bis 18.09.2023 Anleihe

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    Briefkurs 13.09.23
    ISIN: US25243YAY59 · WKN: A1907D ·
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    Aktueller Kurs Diageo Unternehmensanleihe 3,50 % bis 09/23

    BörsenplatzStuttgart
    Letzter Kurs99,98 %
    Performance+0,01 %
    Kurszeit13.09.23
    Eröffnung99,98 %
    Tageshoch99,98 %
    Tagestief99,98 %
    Vortageskurs99,97 %
    52-Wochen Hoch99,98 %
    52-Wochen Tief98,34 %
    Performance 1 Monat+0,21 %
    Performance 1 Jahr+0,35 %

    Kennzahlen Diageo Unternehmensanleihe 3,50 % bis 09/23

    Rendite5,27%
    Stückzins vom Nominalbetr.184,14USD
    Spread absolute0,01
    Spread relative0,01%

    Stammdaten Diageo Unternehmensanleihe 3,50 % bis 09/23

    Anleihe-TypUnternehmensanleihe
    Nominalbetrag1.000,00USD
    Kleinste handelb. Einheit1000
    Fälligkeit18.09.2023
    KlassifikationKonsumgüter
    Handelssegment-
    FlatnotizNein
    EmittentDiageo

    Zins

    Zinssatz3,50%
    erste Zinszahlung18.05.2018
    nächste Zinszahlung18.03.2022
    Zinsberechnungsmethode30/360
    Zinszusatzangaben Cash Flow-
    Zinsabhängigkeit Cash Flow-

    Emissioninformationen

    Emissionspreis99,78%
    Emissionsvolumen500.000.000USD

    Kündigung

    von Emittent vorzeitig kündbarJa
    erster Kündigungstermin18.08.2023
    Periodizität der Kündigung-

    Rating

    Step-Up / Step-DownNein
    Step-up bei EmissionNein
    Step-Down bei EmissionNein

    Besonderheiten

    Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.

    Währungen

    Währung MarktUSD
    AusführungswährungEUR