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Travel + Leisure Unternehmensanleihe 5,75 % bis 01.04.2027

Anleihe

ISIN: US98310WAN83 WKN: A19E5K

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Letzter Kurs 19.06.25 Stuttgart

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Nennwert1000

Kupon+5,75 %

Rendite bis Fälligkeit+5,24 %

Fälligkeitsdatum01.04.2027

Handelbare Einheit1000

WährungUSD

Analyse

weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
Volkswagen Unternehmensanleihe 5,375 % bis 05/18	Volkswagen
EnBW Unternehmensanleihe 4,875 % bis 01/25	EnBW	99,999%	EUR	13.01.25	0,00 %
Vodafone Unternehmensanleihe 5,90 % bis 11/32	Vodafone	105,66%	GBP	19.06.25	-0,26 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 11/26	Deutsche Bank	94,83%	DKK	19.06.25	0,00 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Deutsche Bank	96,50%	DEM	19.06.25	0,00 %
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Rabobank	96,389%	DEM	19.06.25	+0,24 %
Ford Unternehmensanleihe 6,625 % bis 10/28	Ford	103,942%	USD	19.06.25	-0,75 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 05/27	Deutsche Bank	84,48%	ZAR	19.06.25	+0,93 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 06/17	Deutsche Bank
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 07/27	Rabobank	83,99%	ZAR	19.06.25	+0,62 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 08/27	Eskom	72,95%	ZAR	19.06.25	+0,05 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/32	Eskom	33,40%	ZAR	19.06.25	+2,49 %
BNG Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/25	BNG Bank	96,05%	ZAR	19.06.25	+0,06 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/18	Deutsche Bank
British Telecom Unternehmensanleihe 5,75 % bis 12/28	British Telecom	103,69%	GBP	19.06.25	-0,07 %
Ford Unternehmensanleihe 7,45 % bis 07/31	Ford	106,64%	USD	19.06.25	-0,45 %
Aegon 6,125 % bis 12/31	AEGON	105,80%	GBP	19.06.25	-0,21 %
Eskom Unternehmensanleihe 13,50 % bis 08/21	Eskom
Euro-DM Securities Ltd. Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/26	Euro-DM Securities Ltd.	96,73%	DEM	19.06.25	+0,03 %
British Telecom Unternehmensanleihe 9,625 % bis 12/30	British Telecom	121,90%	USD	19.06.25	-0,07 %
Daimler Finance North America Unternehmensanleihe 8,50 % bis 01/31	Daimler Finance North America	117,581%	USD	19.06.25	-0,32 %
E.ON International Finance Unternehmensanleihe 5,75 % bis 02/33	E.ON International Finance	116,06%	EUR	19.06.25	-0,22 %
Electricite de France Unternehmensanleihe 5,625 % bis 02/33	Electricite de France	115,52%	EUR	19.06.25	-0,08 %
Deutsche Bahn Unternehmensanleihe 4,75 % bis 03/18	Deutsche Bahn
Petrobras Unternehmensanleihe 8,375 % bis 12/18	Petrobras

Aktueller Kurs Travel + Leisure Unternehmensanleihe 5,75 % bis 04/27

Börsenplatz	Stuttgart
Letzter Kurs	100,23 %
Performance	-0,25 %
Kurszeit	19.06.25
Eröffnung	100,05 %
Tageshoch	100,23 %
Tagestief	99,81 %
Vortageskurs	100,48 %
52-Wochen Hoch	101,33 %
52-Wochen Tief	95,48 %
Performance 1 Monat	-0,56 %
Performance 1 Jahr	+0,42 %

Kennzahlen Travel + Leisure Unternehmensanleihe 5,75 % bis 04/27

Rendite	5,24%
Stückzins vom Nominalbetr.	433,49USD
Spread absolute	0,61
Spread relative	0,61%

Stammdaten Travel + Leisure Unternehmensanleihe 5,75 % bis 04/27

Anleihe-Typ	Unternehmensanleihe
Nominalbetrag	1.000,00USD
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	01.04.2027
Klassifikation	Dienstleistungen
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	Travel + Leisure

Zins

Zinssatz	5,75%
erste Zinszahlung	21.03.2017
Zinsanpassung	31.03.2027
nächste Zinszahlung	31.03.2022
Zinsberechnungsmethode	30/360
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	99,78%
Emissionsvolumen	400.000.000USD

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Ja
erster Kündigungstermin	01.01.2027
Periodizität der Kündigung	-

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.

Währungen

Währung Markt	USD
Ausführungswährung	USD