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EP Infrastructure Unternehmensanleihe 1,659 % bis 26.04.2024

Anleihe

ISIN: XS1811024543 WKN: A19ZW7

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99,62

+0,04 %

Letzter Kurs 23.04.24 Stuttgart

Geldkurs

23.04.24

99,68

100.000 STK

Briefkurs

23.04.24

99,99

Kauf

Verkauf

Nennwert1000

Kupon+1,66 %

Rendite bis Fälligkeit+2,88 %

Fälligkeitsdatum26.04.2024

Handelbare Einheit1000

WährungEUR

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weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
Volkswagen Unternehmensanleihe 5,375 % bis 05/18	Volkswagen
EnBW Unternehmensanleihe 4,875 % bis 01/25	EnBW	100,128%	EUR	13.12.24	-0,01 %
Vodafone Unternehmensanleihe 5,90 % bis 11/32	Vodafone	105,91%	GBP	13.12.24	-0,26 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 11/26	Deutsche Bank	93,01%	DKK	13.12.24	+0,01 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Deutsche Bank	94,50%	DEM	13.12.24	-0,03 %
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Rabobank	94,154%	DEM	13.12.24	-0,14 %
Ford Unternehmensanleihe 6,625 % bis 10/28	Ford	105,00%	USD	13.12.24	0,00 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 05/27	Deutsche Bank	78,72%	ZAR	13.12.24	+0,13 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 06/17	Deutsche Bank
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 07/27	Rabobank	80,20%	ZAR	13.12.24	+0,05 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 08/27	Eskom	69,00%	ZAR	13.12.24	0,00 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/32	Eskom	31,10%	ZAR	13.12.24	-4,98 %
BNG Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/25	BNG Bank	92,21%	ZAR	13.12.24	+0,02 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/18	Deutsche Bank
British Telecom Unternehmensanleihe 5,75 % bis 12/28	British Telecom	104,43%	GBP	13.12.24	-0,09 %
Ford Unternehmensanleihe 7,45 % bis 07/31	Ford	108,68%	USD	13.12.24	-0,42 %
Aegon 6,125 % bis 12/31	AEGON	104,90%	GBP	13.12.24	-0,21 %
Eskom Unternehmensanleihe 13,50 % bis 08/21	Eskom
Euro-DM Securities Ltd. Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/26	Euro-DM Securities Ltd.	94,96%	DEM	13.12.24	-0,03 %
British Telecom Unternehmensanleihe 9,625 % bis 12/30	British Telecom	122,365%	USD	13.12.24	-0,34 %
Daimler Finance North America Unternehmensanleihe 8,50 % bis 01/31	Daimler Finance North America	117,946%	USD	13.12.24	-0,29 %
E.ON International Finance Unternehmensanleihe 5,75 % bis 02/33	E.ON International Finance	118,84%	EUR	13.12.24	-0,46 %
Electricite de France Unternehmensanleihe 5,625 % bis 02/33	Electricite de France	117,168%	EUR	13.12.24	-0,35 %
Deutsche Bahn Unternehmensanleihe 4,75 % bis 03/18	Deutsche Bahn
Petrobras Unternehmensanleihe 8,375 % bis 12/18	Petrobras

Aktueller Kurs EP Infrastructure Unternehmensanleihe 1,659 % bis 04/24

Börsenplatz	Stuttgart
Letzter Kurs	99,62 %
Performance	+0,04 %
Kurszeit	23.04.24
Eröffnung	99,67 %
Tageshoch	99,67 %
Tagestief	99,62 %
Vortageskurs	99,58 %
Performance 1 Monat	+0,09 %
Performance 1 Jahr	+4,51 %

Kennzahlen EP Infrastructure Unternehmensanleihe 1,659 % bis 04/24

Rendite	2,88%
Stückzins vom Nominalbetr.	60,97EUR
Spread absolute	0,31
Spread relative	0,31%

Stammdaten EP Infrastructure Unternehmensanleihe 1,659 % bis 04/24

Anleihe-Typ	Unternehmensanleihe
Nominalbetrag	1.000,00EUR
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	26.04.2024
Klassifikation	Versorger
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	EP Infrastructure

Zins

Zinssatz	1,66%
erste Zinszahlung	26.04.2018
nächste Zinszahlung	26.04.2022
Zinsberechnungsmethode	ACT/ACT
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	0
Emissionsvolumen	750.000.000EUR

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Ja
erster Kündigungstermin	26.01.2024
Periodizität der Kündigung	-

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Besonderheiten

Make Whole Call Option. Anleihe kündbar.

Währungen

Währung Markt	EUR
Ausführungswährung	EUR